Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para investidores que examinam seu desempenho.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 14,3 milhões | -22.5% |
| 2023 | US $ 11,7 milhões | -18.2% |
A repartição dos fluxos de receita inclui:
- Vendas de produtos agrícolas: 68% de receita total
- Licenciamento de tecnologia: 22% de receita total
- Contratos de pesquisa: 10% de receita total
A distribuição de receita geográfica demonstra:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 76% |
| Europa | 15% |
| Ásia-Pacífico | 9% |
Os principais indicadores de desempenho da receita destacam desafios significativos do mercado e esforços estratégicos de reposicionamento.
Um mergulho profundo na Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -36.8% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -197.3% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -214.6% | 2023 |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros significativos:
- Lucro bruto para 2023: US $ 1,47 milhão
- Despesas operacionais totais: US $ 20,4 milhões
- Perda líquida: US $ 19,3 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam pressões financeiras em andamento:
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $170,000 |
| Custo da receita | US $ 2,33 milhões |
O desempenho da receita destaca as restrições financeiras:
- Receita anual total: US $ 6,8 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,6 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 7,8 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Arcadia Biosciences, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.5
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B-
- Última data de refinanciamento da dívida: Q3 2023
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão anualmente
Avaliando a liquidez da Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.58 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.42 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.21 | 2023 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram desafios operacionais financeiros:
- Capital de giro: -US $ 12,3 milhões
- Índice de capital de giro líquido: 0.45
- Turnover de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 8,7 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 11,5 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 2,4 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
- Taxa de cobertura de juros: -2.3x
A Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam perspectivas críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
| Preço atual das ações | $1.87 |
Os indicadores de desempenho das ações incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $1.05 - $3.45
- Capitalização de mercado: US $ 37,6 milhões
- Média de volume de negociação: 438.000 ações
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Os principais índices financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Fatores de risco
Uma análise aprofundada dos principais riscos enfrentados pela empresa revela vários desafios críticos:
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | $14,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Volatilidade da receita | Projetado ±25% flutuação anual | Médio |
| Obrigações de dívida | $22,7 milhões total pendente | Alto |
Riscos operacionais
- Incerteza de pesquisa e desenvolvimento
- Desafios de conformidade regulatória
- Lacunas de proteção de propriedade intelectual
- Penetração de mercado limitada
Riscos específicos do mercado
A empresa enfrenta pressões externas significativas:
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Possíveis restrições de financiamento
- Risco de obsolescência tecnológica
- Regulamentos rigorosos da indústria
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual |
|---|---|
| Perda líquida trimestral | $8,3 milhões |
| Reservas de caixa | $12,6 milhões |
| Taxa de queima | 18 meses pista estimada |
Perspectivas de crescimento futuro da Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra-se em várias áreas estratégicas importantes com iniciativas específicas focadas no mercado.
Cenário de inovação de produtos
| Categoria de inovação | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Biotecnologia Agrícola | $3,2 milhões | Resiliência aprimorada da colheita |
| Pesquisa genômica | $2,7 milhões | Modificação genética avançada |
Expansão estratégica do mercado
- Mercados agrícolas internacionais -alvo
- Desenvolver tecnologias de culturas resistentes à seca
- Expandir recursos de pesquisa genômica
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 milhões | 7.2% |
| 2025 | $22,3 milhões | 12.4% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias de modificação genética proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Infraestrutura de pesquisa avançada
Potencial de parceria
As colaborações estratégicas com instituições de pesquisa agrícola e empresas agrícolas globais representam oportunidades significativas de crescimento.
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