Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) Bundle
Verständnis von Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger, die ihre Leistung untersuchen.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 14,3 Millionen US -Dollar | -22.5% |
| 2023 | 11,7 Millionen US -Dollar | -18.2% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Landwirtschaftliche Produktverkäufe: 68% des Gesamtumsatzes
- Technologie -Lizenzierung: 22% des Gesamtumsatzes
- Forschungsverträge: 10% des Gesamtumsatzes
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 76% |
| Europa | 15% |
| Asiatisch-pazifik | 9% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen erhebliche Marktherausforderungen und strategische Neupositionierungsbemühungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen geben zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse auf.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -36.8% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -197.3% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -214.6% | 2023 |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Bruttogewinn für 2023: 1,47 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 20,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 19,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen einen fortlaufenden finanziellen Druck:
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $170,000 |
| Umsatzkosten | 2,33 Millionen US -Dollar |
Die Umsatzleistung beleuchtet finanzielle Einschränkungen:
- Jahresumsatz: 6,8 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 12,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 7,8 Millionen US -Dollar
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt Arcadia Biosciences, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.5
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: B-
- Letzte Schulden -Refinanzierungsdatum: Q3 2023
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
Bewertung der Liquidität von Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.42 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.21 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen finanzielle operative Herausforderungen:
- Betriebskapital: -12,3 Millionen US -Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.45
- Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -8,7 Millionen Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 11,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 2,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Interessenversicherungsquote: -2.3x
Ist Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.87 |
Aktienleistungsindikatoren umfassen:
- 52-wöchige Preisspanne: $1.05 - $3.45
- Marktkapitalisierung: 37,6 Millionen US -Dollar
- Handelsvolumendurchschnitt: 438.000 Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Risikofaktoren
Eine eingehende Analyse der wichtigsten Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | $14,2 Millionen vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | Projiziert ±25% jährliche Schwankung | Medium |
| Schuldenverpflichtungen | $22,7 Millionen total ausstehend | Hoch |
Betriebsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungsunsicherheit
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz der geistigen Eigentumslücken
- Begrenzte Marktdurchdringung
Marktspezifische Risiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen externen Druck:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
- Technologisches Veraltertenrisiko
- Strenge Industrievorschriften
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|
| Vierteljährlicher Nettoverlust | $8,3 Millionen |
| Bargeldreserven | $12,6 Millionen |
| Brennrate | 18 Monate Geschätzte Landebahn |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche mit spezifischen marktorientierten Initiativen.
Produktinnovationslandschaft
| Innovationskategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Biotechnologie | $3,2 Millionen | Verbesserte Resilienz der Ernte |
| Genomforschung | $2,7 Millionen | Erweiterte genetische Modifikation |
Strategische Markterweiterung
- Zielen Sie auf internationale Agrarmärkte
- Dürre-resistente Pflanzentechnologien entwickeln
- Genomische Forschungsfähigkeiten erweitern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 Millionen | 7.2% |
| 2025 | $22,3 Millionen | 12.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre genetische Modifikationstechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Fortgeschrittene Forschungsinfrastruktur
Partnerschaftspotential
Strategische Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Forschungsinstitutionen und globalen landwirtschaftlichen Unternehmen bieten erhebliche Wachstumschancen.
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