Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) Bundle
Comprensión de Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela ideas financieras críticas para los inversores que examinan su desempeño.
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 14.3 millones | -22.5% |
| 2023 | $ 11.7 millones | -18.2% |
El desglose de las flujos de ingresos incluye:
- Venta de productos agrícolas: 68% de ingresos totales
- Licencias de tecnología: 22% de ingresos totales
- Contratos de investigación: 10% de ingresos totales
La distribución de ingresos geográficos demuestra:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 76% |
| Europa | 15% |
| Asia-Pacífico | 9% |
Los indicadores clave de rendimiento de los ingresos destacan desafíos significativos del mercado y esfuerzos de reposicionamiento estratégico.
Una inmersión profunda en Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Los datos de desempeño financiero para la empresa revelan información crítica de rentabilidad al final del período de informe.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -36.8% | 2023 |
| Margen de beneficio operativo | -197.3% | 2023 |
| Margen de beneficio neto | -214.6% | 2023 |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran desafíos financieros significativos:
- Ganancias brutas para 2023: $ 1.47 millones
- Gastos operativos totales: $ 20.4 millones
- Pérdida neta: $ 19.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa indican presiones financieras continuas:
| Métrica de eficiencia | Valor |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $170,000 |
| Costo de ingresos | $ 2.33 millones |
El rendimiento de los ingresos destaca las limitaciones financieras:
- Ingresos anuales totales: $ 6.8 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 12.6 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 7.8 millones
Deuda vs. Equidad: cómo Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Arcadia Biosciences, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Deuda total | $ 16 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda / capital: 1.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.5
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 45% |
| Financiamiento de capital | 55% |
Crédito Profile
- Calificación crediticia actual: B-
- Última fecha de refinanciación de la deuda: P3 2023
- Gasto de interés: $ 1.2 millones anualmente
Evaluación de la liquidez de Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.58 | 2023 |
| Relación rápida | 0.42 | 2023 |
| Relación de efectivo | 0.21 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
Las métricas de capital de trabajo demuestran desafíos operativos financieros:
- Capital de explotación: -$ 12.3 millones
- Relación neta de capital de trabajo: 0.45
- Volación de capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 8.7 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 3.2 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 11.5 millones | 2023 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 2.4 millones por trimestre
- Relación deuda / capital: 1.75
- Relación de cobertura de interés: -2.3x
¿Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información financiera integral
Las métricas financieras actuales para la empresa revelan perspectivas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.45 |
| Precio de las acciones actual | $1.87 |
Los indicadores de rendimiento de las acciones incluyen:
- Rango de precios de 52 semanas: $1.05 - $3.45
- Capitalización de mercado: $ 37.6 millones
- Promedio de volumen de negociación: 438,000 acciones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 17% |
Las relaciones financieras clave sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Factores de riesgo
Un análisis en profundidad de los riesgos clave con respecto a la compañía revela varios desafíos críticos:
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $14.2 millones gastos operativos trimestrales | Alto |
| Volatilidad de los ingresos | Proyectado ±25% fluctuación anual | Medio |
| Obligaciones de deuda | $22.7 millones Total sobresaliente | Alto |
Riesgos operativos
- Investigación y incertidumbre de desarrollo
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Brechas de protección de propiedad intelectual
- Penetración limitada del mercado
Riesgos específicos del mercado
La compañía enfrenta presiones externas significativas:
- Panorama de biotecnología competitiva
- Posibles limitaciones de financiación
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Estrictas regulaciones de la industria
Indicadores de vulnerabilidad financiera
| Métrico | Estado actual |
|---|---|
| Pérdida neta trimestral | $8.3 millones |
| Reservas de efectivo | $12.6 millones |
| Tasa de quemaduras | 18 meses pista estimada |
Perspectivas de crecimiento futuro para Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas estratégicas clave con iniciativas específicas centradas en el mercado.
Panorama de innovación de productos
| Categoría de innovación | Inversión proyectada | Impacto del mercado esperado |
|---|---|---|
| Biotecnología agrícola | $3.2 millones | Resiliencia de cultivos mejorado |
| Investigación genómica | $2.7 millones | Modificación genética avanzada |
Expansión del mercado estratégico
- Objetivo de mercados agrícolas internacionales
- Desarrollar tecnologías de cultivos resistentes a la sequía
- Expandir las capacidades de investigación genómica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $18.5 millones | 7.2% |
| 2025 | $22.3 millones | 12.4% |
Ventajas competitivas
- Tecnologías de modificación genética patentada
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Infraestructura de investigación avanzada
Potencial de asociación
Las colaboraciones estratégicas con las instituciones de investigación agrícola y las corporaciones agrícolas globales representan oportunidades de crecimiento significativas.
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