Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Radiant Logistics ، Inc. (RLGT)
تحليل الإيرادات
Radiant Logistics ، Inc. انهيار الإيرادات للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات وساطة الشحن | $268.4 مليون | 62.3% |
| إدارة اللوجستية | $112.6 مليون | 26.1% |
| استشارات النقل | $49.5 مليون | 11.6% |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات السنوية: 385.2 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 422.7 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 430.5 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي (2022-2023): 1.85%
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الساحل الغربي | $146.3 مليون | 34% |
| الغرب الأوسط | $112.8 مليون | 26.2% |
| الساحل الشرقي | $98.6 مليون | 22.9% |
| جنوب | $72.8 مليون | 16.9% |
غوص عميق في ربحية Radiant Logistics ، Inc. (RLGT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الخدمات اللوجستية عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 5.1% |
| صافي هامش الربح | 2.8% | 3.6% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا تدريجيًا عبر الهوامش.
- دخل التشغيل: 12.4 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 8.7 مليون دولار في عام 2023
- ربح: 245.6 مليون دولار للسنة المالية 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Radiant Logistics ، Inc. (RLGT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، يبلغ إجمالي ديون الشركة في 42.3 مليون دولار، مع الانهيار التالي:
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 28.6 مليون دولار | 67.6% |
| ديون قصيرة الأجل | 13.7 مليون دولار | 32.4% |
تشمل مقاييس الديون الرئيسية ومقاييس الأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- نفقات الفائدة: 2.1 مليون دولار سنويا
تكشف أنشطة التمويل الأخيرة:
| مصدر التمويل | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| عرض الأسهم | 15.2 مليون دولار | Q4 2023 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 25 مليون دولار | يناير 2024 |
تكوين هيكل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 29.2 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 18.6 مليون سهم
- الملكية المؤسسية: 52.3%
مقاييس التكلفة التمويل:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط تكلفة الديون المرجح | 5.6% |
| تكلفة الإنصاف | 9.2% |
تقييم السيولة Radiant Logistics ، Inc. (RLGT)
تحليل السيولة والملاءة
توضح شركة Radiant Logistics ، Inc. مقاييس سيولة محددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.13 |
| رأس المال العامل | $3,642,000 |
أبرز بيان التدفق النقدي الكشف عن الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $8,215,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,976,000
- تمويل التدفق النقدي: -$2,543,000
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- يشير التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي إلى أداء الأعمال الأساسية القوية
- لا يزال صافي المركز النقدي مستقرًا
- أصول سائلة كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.22 |
هل Radiant Logistics ، Inc. (RLGT) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
توفر مقاييس التقييم رؤى نقدية حول الموقف المالي وتصور السوق للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $4.25 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.12
- تقلب الأسعار: 18.3%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 2.1%
نسبة الدفع: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Radiant Logistics ، Inc. (RLGT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب صناعة النقل | تقلبات معدل الشحن | عالي |
| تقلب أسعار الوقود | عدم اليقين التكلفة التشغيلية | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتملة | متوسطة |
تقييم المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% من إجمالي الإيرادات المستمدة من الأعلى 5 العملاء
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.4:1
- نسبة رأس المال العامل: 1.2
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ضعف الأمن السيبراني
مخاطر الامتثال التنظيمية
| أنظمة | التأثير المالي المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح سلامة النقل | الغرامات المحتملة: $500,000 | المراقبة المستمرة |
| المعايير البيئية | تكاليف الامتثال المحتملة: $250,000 | التنفيذ الجزئي |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل النهج الاستراتيجية التنويع والاستثمار التكنولوجي والتحسين التشغيلي المستمر.
آفاق النمو المستقبلية لـ Radiant Logistics ، Inc. (RLGT)
فرص النمو
تقدم صناعة الخدمات اللوجستية إمكانات كبيرة للتوسع الاستراتيجي واختراق السوق. يكشف تحليل السوق الحالي عن العديد من محركات النمو الرئيسية للشركة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| اللوجستية في أمريكا الشمالية | 4.7% | 52.3 مليون دولار |
| خدمات الشحن الدولية | 6.2% | 37.8 مليون دولار |
| لوجستيات التجارة الإلكترونية | 8.5% | 64.5 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 3.2 مليون دولار مخصص للتحول الرقمي
- تطوير الشراكة الاستراتيجية مع شبكات الشحن الدولية
- توسيع منصات مطابقة الشحن الرقمية
- تكامل تحليلات البيانات المتقدم من أجل الكفاءة التشغيلية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 287.6 مليون دولار | 5.9% |
| 2025 | 305.4 مليون دولار | 6.2% |
| 2026 | 324.7 مليون دولار | 6.5% |
المزايا التنافسية
- منصة اللوجستية التي تعتمد على التكنولوجيا مع 99.3% في الوقت الحقيقي تتبع دقة
- خوارزميات تحسين المسار التي تعمل بالنيابة عن الذكاء الاصطناعي
- محفظة خدمة متنوعة تمتد
- شبكة أنشأت 247 الشركاء اللوجستية العالمية
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.