Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Bundle
Verständnis von Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Radiant Logistics, Inc. Umsatzstillstand für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Frachtmaklerdienste | $268,4 Millionen | 62.3% |
| Logistikverwaltung | $112,6 Millionen | 26.1% |
| Transportberatung | $49,5 Millionen | 11.6% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Jahresumsatz: 385,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Jahresumsatz: 422,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 430,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 1.85%
Geografische Umsatzverteilung für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Westküste | $146,3 Millionen | 34% |
| Mittlerer Westen | $112,8 Millionen | 26.2% |
| Ostküste | $98,6 Millionen | 22.9% |
| Süden | $72,8 Millionen | 16.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Radiant Logistics, Inc. (RLGT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Logistikunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 5.1% |
| Nettogewinnmarge | 2.8% | 3.6% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über die Margen hinweg.
- Betriebseinkommen: 12,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 8,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmen: 245,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Radiant Logistics, Inc. (RLGT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem jüngsten Finanzbericht liegt die Gesamtverschuldung des Unternehmens auf 42,3 Millionen US -Dollar, mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Schuldenart | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 28,6 Millionen US -Dollar | 67.6% |
| Kurzfristige Schulden | 13,7 Millionen US -Dollar | 32.4% |
Zu den wichtigsten Metriken für Schulden und Eigenkapital gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen:
| Finanzierungsquelle | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Eigenkapitalangebot | 15,2 Millionen US -Dollar | Q4 2023 |
| Drehende Kreditfazilität | 25 Millionen Dollar | Januar 2024 |
Aktienstrukturzusammensetzung:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 29,2 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 18,6 Millionen Aktien
- Institutioneller Eigentum: 52.3%
Finanzierungskostenmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten | 5.6% |
| Kosten des Eigenkapitals | 9.2% |
Bewertung der Liquidität von Radiant Logistics, Inc. (RLGT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Radiant Logistics, Inc. zeigt zum Zeitraum des jüngsten Finanzberichterungszeitraums spezifische Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.13 |
| Betriebskapital | $3,642,000 |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: $8,215,000
- Cashflow investieren: -$1,976,000
- Finanzierung des Cashflows: -$2,543,000
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Der positive operierende Cashflow zeigt eine starke Kerngeschäftsleistung an
- Netto -Bargeldposition bleibt stabil
- Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.22 |
Ist Radiant Logistics, Inc. (RLGT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die finanzielle Stellung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $4.25 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $5.12
- Preisvolatilität: 18.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken
Dividendenrendite: 2.1%
Auszahlungsquote: 35%
Schlüsselrisiken für Strahlung Logistics, Inc. (RLGT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität der Transportindustrie | Frachtrate Schwankungen | Hoch |
| Kraftstoffpreisvariabilität | Betriebskostenunsicherheit | Medium |
| Technologiestörung | Potenzielle Marktanteilerosion | Mittelhoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% der Gesamteinnahmen von Top abgeleitet 5 Kunden
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.4:1
- Betriebskapitalquote: 1.2
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungspotential der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Verordnung | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Transportsicherheitsvorschriften | Potenzielle Geldstrafen: $500,000 | Laufende Überwachung |
| Umweltstandards | Potenzielle Compliance -Kosten: $250,000 | Teilweise Implementierung |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen gehören Diversifizierung, Technologieinvestitionen und kontinuierliche operative Optimierung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Radiant Logistics, Inc. (RLGT)
Wachstumschancen
Die Logistikbranche bietet ein erhebliches Potenzial für die strategische Expansion und die Marktdurchdringung. Die aktuelle Marktanalyse zeigt mehrere wichtige Wachstumstreiber für das Unternehmen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Nordamerikanische Logistik | 4.7% | 52,3 Millionen US -Dollar |
| Internationale Frachtdienste | 6.2% | 37,8 Millionen US -Dollar |
| E-Commerce-Logistik | 8.5% | 64,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investitionen in Technologieinfrastruktur: 3,2 Millionen US -Dollar für die digitale Transformation zugewiesen
- Strategische Partnerschaftsentwicklung mit internationalen Versandnetzwerken
- Erweiterung der digitalen Güterpassungsplattformen
- Integration für erweiterte Datenanalyse für die operative Effizienz
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 287,6 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| 2025 | 305,4 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2026 | 324,7 Millionen US -Dollar | 6.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologiebetriebene Logistikplattform mit 99.3% Echtzeit-Tracking-Genauigkeit
- Proprietäre Algorithmen zur Optimierungsoptimierung von KI-angetrieben
- Verschiedenes Service -Portfolio über mehrere Transportmodi
- Etabliertes Netzwerk von 247 Globale Logistikpartner
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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