Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Bundle
UNBENHENCY RADENT LOGistics, Inc. (RLGT) fluxos de receita
Análise de receita
Radiant Logistics, Inc. Receita Receita para o ano fiscal de 2023:
| Fonte de receita | Receita total | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços de corretagem de frete | $268,4 milhões | 62.3% |
| Gerenciamento de logística | $112,6 milhões | 26.1% |
| Consultoria de transporte | $49,5 milhões | 11.6% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita anual: US $ 385,2 milhões
- 2022 Receita anual: US $ 422,7 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 430,5 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano (2022-2023): 1.85%
Distribuição de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Costa Oeste | $146,3 milhões | 34% |
| Centro -Oeste | $112,8 milhões | 26.2% |
| Costa Leste | $98,6 milhões | 22.9% |
| Sul | $72,8 milhões | 16.9% |
Um profundo mergulho na Radiant Logistics, Inc. (RLGT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de logística revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 5.1% |
| Margem de lucro líquido | 2.8% | 3.6% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhora incremental entre as margens.
- Receita operacional: US $ 12,4 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 8,7 milhões em 2023
- Receita: US $ 245,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Radiant Logistics, Inc. (RLGT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No relatório financeiro mais recente, a dívida total da empresa está em US $ 42,3 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 28,6 milhões | 67.6% |
| Dívida de curto prazo | US $ 13,7 milhões | 32.4% |
As principais métricas de dívida e patrimônio incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BB
- Despesa de juros: US $ 2,1 milhões anualmente
As atividades de financiamento recentes revelam:
| Fonte de financiamento | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Oferta de ações | US $ 15,2 milhões | Q4 2023 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 25 milhões | Janeiro de 2024 |
Composição da estrutura de ações:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 29,2 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 18,6 milhões de ações
- Propriedade institucional: 52.3%
Métricas de custo de financiamento:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Custo médio ponderado da dívida | 5.6% |
| Custo do patrimônio líquido | 9.2% |
Avaliando a liquidez da Radiant Logistics, Inc. (RLGT)
Análise de liquidez e solvência
A Radiant Logistics, Inc. demonstra métricas específicas de liquidez no período mais recente de relatórios financeiros:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.13 |
| Capital de giro | $3,642,000 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa revelam os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: $8,215,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,976,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$2,543,000
As principais observações de liquidez incluem:
- O fluxo de caixa operacional positivo indica um forte desempenho comercial central
- A posição líquida em dinheiro permanece estável
- Ativos líquidos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo
| Indicador de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.22 |
A Radiant Logistics, Inc. (RLGT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
As métricas de avaliação fornecem informações críticas sobre a posição financeira e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $4.25 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $5.12
- Volatilidade dos preços: 18.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos
Rendimento de dividendos: 2.1%
Taxa de pagamento: 35%
Os principais riscos enfrentados pela Radiant Logistics, Inc. (RLGT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria de transporte | Flutuações da taxa de frete | Alto |
| Variabilidade do preço do combustível | Incerteza de custo operacional | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Erosão potencial de participação de mercado | Médio-alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Risco de concentração de receita: 62% da receita total derivada do topo 5 clientes
- Relação dívida / patrimônio: 1.4:1
- Razão de capital de giro: 1.2
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Riscos de conformidade regulatória
| Regulamento | Impacto financeiro potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança de transporte | Multas potenciais: $500,000 | Monitoramento em andamento |
| Padrões ambientais | Custos potenciais de conformidade: $250,000 | Implementação parcial |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas incluem diversificação, investimento em tecnologia e otimização operacional contínua.
Perspectivas de crescimento futuro da Radiant Logistics, Inc. (RLGT)
Oportunidades de crescimento
O setor de logística apresenta um potencial significativo para expansão estratégica e penetração no mercado. A análise de mercado atual revela vários fatores de crescimento importantes para a empresa.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Logística norte -americana | 4.7% | US $ 52,3 milhões |
| Serviços internacionais de frete | 6.2% | US $ 37,8 milhões |
| Logística de comércio eletrônico | 8.5% | US $ 64,5 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 3,2 milhões alocado para transformação digital
- Desenvolvimento de parceria estratégica com redes de remessa internacionais
- Expansão de plataformas de correspondência de frete digital
- Integração avançada de análise de dados para eficiência operacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 287,6 milhões | 5.9% |
| 2025 | US $ 305,4 milhões | 6.2% |
| 2026 | US $ 324,7 milhões | 6.5% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de logística orientada por tecnologia com 99.3% Precisão de rastreamento em tempo real
- Algoritmos de otimização de rota de IA proprietários
- Portfólio de serviços diversos abrangendo vários modos de transporte
- Rede estabelecida de 247 Global Logistics Partners
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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