Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Relmada Therapeutics ، Inc. (RLMD)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Relmada Therapeutics ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 0 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، بما يتوافق مع السنوات السابقة كشركة صيدلانية للمرحلة السريرية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $0 | $0 |
| اتفاقيات الترخيص | $0 | $0 |
مقاييس الأداء المالي
- صافي الخسارة لعام 2023: 64.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 53.1 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 16.7 مليون دولار
الموقف النقدي
المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 126.8 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Relmada Therapeutics ، Inc. (RLMD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من السنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -14.2 مليون دولار | -32.5% |
| هامش التشغيل | -98.3 مليون دولار | -41.7% |
| صافي هامش الربح | -87.6 مليون دولار | -39.4% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الصعب:
- نفقات البحث والتطوير: 112.4 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 67.9 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 180.3 مليون دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على تحديات كبيرة لإدارة التكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $215,000 |
| تكلفة الإيرادات | 22.7 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى ضغوط مالية مستمرة في قطاع الأبحاث الصيدلانية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Relmada Therapeutics ، Inc. (RLMD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Relmada Therapeutics ، Inc. الخصائص المالية التالية المتعلقة بالديون والأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 156.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تمويل الديون في المقام الأول من خلال ملاحظات قابلة للتحويل
- تمويل الأسهم من خلال العروض العامة والتعويض القائم على الأسهم
- تصنيف الائتمان الذي يتم الحفاظ عليه في B- بواسطة Standard & Poor's
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 36.3% |
| تمويل الأسهم | 63.7% |
تقييم السيولة Relmada Therapeutics ، Inc. (RLMD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.3 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.8 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
| رأس المال العامل | $142.5 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 37.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -28.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 15.4 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي:
| متري | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 256.7 مليون دولار | 223.9 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 89.3 مليون دولار | 92.1 مليون دولار |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.45، مما يشير إلى نهج مالي متحفظ مع رافعة مالية يمكن التحكم فيها.
هل Relmada Therapeutics ، Inc. (RLMD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة الصيدلانية الحيوية عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.16 |
| سعر السهم الحالي | $37.45 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $24.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.62
- الأداء العام: +18.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
مؤشرات تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 8.45
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -12.33
المخاطر الرئيسية التي تواجه Relmada Therapeutics ، Inc. (RLMD)
عوامل الخطر لـ Relmada Therapeutics ، Inc.
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | الاستدامة التشغيلية | 52.4 مليون دولار الإنفاق السنوي |
| الاستثمار في البحث | تطوير خطوط الأنابيب | 37.2 مليون دولار الإنفاق على البحث والتطوير |
مخاطر التنمية السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية FDA
- إمكانات فشل التجربة السريرية
- الجداول الزمنية للتنمية الممتدة
مخاطر المنافسة في السوق
تشمل مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- بدائل المعالجة العصبية الناشئة
- الداخلين الأدوية العامين المحتملين
- الاضطراب التكنولوجي في التنمية الصيدلانية
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | تأخير دخول السوق المحتمل |
| متطلبات الامتثال | معتدل | العقوبات المالية المحتملة |
المخاطر التشغيلية
مقاييس المخاطر التشغيلية الحرجة:
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 89.6 مليون دولار
- خسارة صافية ربع سنوية: 14.3 مليون دولار
- معدل الحرق: 18-24 شهرًا من المدرج التشغيلي
آفاق النمو المستقبلية لـ Relmada Therapeutics ، Inc. (RLMD)
فرص النمو
يوضح Relmada Therapeutics ، Inc. النمو المحتمل من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية والتقدم السريري لخطوط الأنابيب.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- قيادة مرشح المخدرات REL-1017 لاضطراب الاكتئاب الشديد
- التجارب السريرية المستمرة في علاجات الجهاز العصبي المركزي
- موافقة إدارة الأغذية والعقاقير المحتملة لنهج العلاج الجديد
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نفقات الأبحاث والتنمية | $38.2 مليون | $45.6 مليون |
| الاستثمار التجريبي السريري | $22.7 مليون | $29.3 مليون |
| فرصة السوق المحتملة | $1.2 مليار | $1.5 مليار |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع التجارب السريرية لـ Rel-1017
- متابعة علاجات الاضطراب العصبي الإضافي
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع شركات الأدوية
المزايا التنافسية
منصة لتطوير الأدوية الملكية التي تركز على علاجات الجهاز العصبي المركزي المبتكرة مع 3 مركبات جزيئية فريدة في المراحل المتقدمة من البحوث السريرية.
Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.