Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Bundle
Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Einnahmequellen für Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) verstehen
Einnahmeanalyse
Relmada Therapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz $ 0 Millionen Für das Geschäftsjahr 2023 im Einklang mit den Vorjahren als Pharmaunternehmen in der klinischen Stufe.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $0 | $0 |
| Lizenzvereinbarungen | $0 | $0 |
Finanzielle Leistungsmetriken
- Nettoverlust für 2023: 64,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 53,1 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 16,7 Millionen US -Dollar
Bargeldposition
Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023: 126,8 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt im Geschäftsjahr 2023 kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -14,2 Millionen US -Dollar | -32.5% |
| Betriebsspanne | -98,3 Millionen US -Dollar | -41.7% |
| Nettogewinnmarge | -87,6 Millionen US -Dollar | -39.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 112,4 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 67,9 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 180,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche Herausforderungen für das Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $215,000 |
| Umsatzkosten | 22,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf einen anhaltenden finanziellen Druck im Pharmasektor hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Relmada Therapeutics, Inc. die folgenden finanziellen Merkmale im Zusammenhang mit Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Fremdfinanzierung hauptsächlich durch Cabrio -Notizen erhältlich
- Eigenkapitalfinanzierung durch öffentliche Angebote und serienbasierte Vergütung
- Bonität bei B-B-By von Standard & Poor's beibehalten
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 36.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 63.7% |
Bewertung der Liquidität von Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.3 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
| Betriebskapital | $142,5 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 37,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -28,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 15,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 256,7 Millionen US -Dollar | 223,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 89,3 Millionen US -Dollar | 92,1 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote liegt bei der Verschuldung bei 0.45Angeben Sie auf einen konservativen finanziellen Ansatz mit überschaubarer Hebel.
Ist Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse für dieses biopharmazeutische Unternehmen zeigt ab 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.16 |
| Aktueller Aktienkurs | $37.45 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $24.87
- 52 Wochen hoch: $45.62
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 8.45
- Vorwärtspreis/Einkommen: -12.33
Wichtige Risiken für Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)
Risikofaktoren für Relmada Therapeutics, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Operative Nachhaltigkeit | 52,4 Millionen US -Dollar Jahresausgaben |
| Forschungsinvestition | Pipeline -Entwicklung | 37,2 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben |
Klinische Entwicklungsrisiken
- FDA -Zulassungsherausforderungen FDA
- Versagen des klinischen Studiums
- Verlängerte Entwicklungszeitpläne
Marktwettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Risiken für Wettbewerbslandschaften gehören:
- Aufkommende neurologische Behandlungsalternativen
- Potenzielle Generika -Zerstörungen
- Technologische Störung in der pharmazeutischen Entwicklung
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Potenzielle Verzögerungen bei Markteintritt |
| Compliance -Anforderungen | Mäßig | Potenzielle finanzielle Strafen |
Betriebsrisiken
Kritische Betriebsrisikokennzahlen:
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
- Störungspotential der Lieferkette
- Herausforderungen der wichtigsten Personalbindung
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Aktuelle Bargeldreserven: 89,6 Millionen US -Dollar
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 14,3 Millionen US -Dollar
- Brennrate: 18-24 Monate der operativen Landebahn
Zukünftige Wachstumsaussichten für Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD)
Wachstumschancen
Relmada Therapeutics, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Produktentwicklung und klinische Pipeline -Fortschritte.
Schlüsselwachstumstreiber
- Blei-Arzneimittelkandidat Rel-1017 für eine schwere depressive Störung
- Laufende klinische Studien in der Therapeutika des Zentralnervensystems
- Potenzielle FDA -Zulassung für neuartige Behandlungsansätze
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | $38,2 Millionen | $45,6 Millionen |
| Investitionsanlage für klinische Studien | $22,7 Millionen | $29,3 Millionen |
| Potenzielle Marktchancen | $1,2 Milliarden | $1,5 Milliarden |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der klinischen Studien für Rel-1017
- Verfolgung zusätzlicher Behandlungen für neurologische Störungen
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit Pharmaunternehmen
Wettbewerbsvorteile
Proprietäre Plattform für Arzneimittelentwicklung mit Schwerpunkt auf innovativen Therapeutika des Zentralnervensystems mit 3 einzigartige molekulare Verbindungen in fortgeschrittenen Stadien der klinischen Forschung.
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