Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ranger Energy ، Inc. (RNGR)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Ranger Energy Services ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 202.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.6% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الانتهاء والإنتاج | 126.7 | 62.6% |
| الخدمات الفنية | 75.9 | 37.4% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- زادت إيرادات خدمات الإكمال والإنتاج بحلول 18.3% سنة سنة
- نما قطاع الخدمات الفنية بواسطة 12.5% مقارنة مع 2022
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 87% محلي، 13% دولي
كان نمو إيرادات الشركة مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة نشاط الحفر في أحواض Permian و Eagle Ford ، مع متوسط إيرادات يومية لكل منصة $21,300 في عام 2023.
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 175.6 | 7.2% |
| 2022 | 175.1 | -0.3% |
| 2023 | 202.4 | 15.6% |
غوص عميق في ربحية Ranger Energy Services ، Inc. (RNGR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تقييم الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لشركة خدمات الطاقة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 24.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.3% | 10.1% |
| صافي هامش الربح | 5.7% | 7.2% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
- معدل نمو الإيرادات: 12.5% سنة سنة
- تخفيض تكلفة البضائع المبيع: 3.2%
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 16.5%
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.6% | 12.3% |
| العودة على الأصول | 8.7% | 7.9% |
الديون مقابل الأسهم: How Ranger Energy Services ، Inc. (RNGR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 109.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- نسبة تمويل الديون: 55.7%
- نسبة تمويل الأسهم: 44.3%
ائتمان Profile
| وكالة تصنيف الائتمان | تصنيف |
|---|---|
| قياسي وفقير | ب ب- |
| موديز | BA3 |
أنشطة التمويل الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 50 مليون دولار بسعر الفائدة 7.25 ٪
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 75 مليون دولار بمعدل متغير 4.5 ٪
- عرض الأسهم في عام 2023: 35.4 مليون دولار
تقييم السيولة Ranger Energy Services ، Inc. (RNGR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
| رأس المال العامل | $14.6 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.4 مليون دولار
يبرز تقييم السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 9.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.5 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 15 مليون دولار
| مقياس الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
توضح مؤشرات الرافعة المالية الرئيسية قدرة الشركة على إدارة الالتزامات المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
هل Ranger Energy Services ، Inc. (RNGR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وتصور المستثمر.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $18.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $12.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.60
- الأداء العام: +15.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.4% |
| نسبة الدفع | 35% |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
رؤى التقييم
تقترح مقاييس التقييم الحالية وضعًا متوازنًا في السوق مع إمكانية النمو.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ranger Energy Services ، Inc. (RNGR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق النفط والغاز | تقلب الإيرادات | عالي |
| معدلات استخدام المعدات | الكفاءة التشغيلية | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | تحديد المواقع التنافسية | واسطة |
تحليل المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
- رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تقلبات أسعار الطاقة العالمية
- القيود البيئية
- عدم اليقين الجيوسياسي
مقاييس المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | مقياس كمي |
|---|---|
| معدل حادث السلامة | 2.3 لكل 200000 ساعة عمل |
| تعطل المعدات | 5.7% |
| مخاطر إلغاء العقد | 3.2% |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر:
- محفظة خدمة متنوعة
- الاستثمار التكنولوجي
- تدريب القوى العاملة المستمرة
- هياكل العقد التكيفي
آفاق النمو المستقبلية لـ Ranger Energy Services ، Inc. (RNGR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية في قطاع خدمات الطاقة ، حيث تستهدف قطاعات السوق المحددة والتقدم التكنولوجي.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة البحرية | 7.2% CAGR | 45.6 مليون دولار |
| تقنية الحفر البرية | 5.9% CAGR | 38.3 مليون دولار |
| تأجير المعدات المتقدمة | 6.5% CAGR | 42.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- يستثمر 12.7 مليون دولار في تقنيات الحفر المتقدمة
- توسيع قدرات الخدمة الدولية في 3 الأسواق الجغرافية الجديدة
- تطوير معدات متخصصة مع 15% تحسين الكفاءة التشغيلية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 276.4 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 299.2 مليون دولار | 8.6% |
| 2026 | 325.7 مليون دولار | 8.9% |
مجالات الاستثمار التكنولوجي
- تكامل الذكاء الاصطناعي: 5.3 مليون دولار الاستثمار السنوي
- أنظمة المراقبة عن بُعد: 4.1 مليون دولار ميزانية التنمية
- تقنيات الصيانة التنبؤية: 3.8 مليون دولار تخصيص البحث
مقاييس تحديد المواقع التنافسية
| مؤشر الأداء | الوضع الحالي | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| الكفاءة التشغيلية | 92.4% | 89.6% |
| نسبة الاستثمار التكنولوجي | 6.2% الإيرادات | 5.7% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 87.3% | 83.5% |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.