Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Bundle
Verstehen von Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ranger Energy Services, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 202,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abschluss- und Produktionsdienste | 126.7 | 62.6% |
| Technische Dienstleistungen | 75.9 | 37.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Abschluss- und Produktionsdienstleistungseinnahmen stieg um um 18.3% Jahr-über-Jahr
- Das Segment Technischer Dienstleistungen wuchs durch 12.5% im Vergleich zu 2022
- Geografische Einnahmeverteilung: 87% inländisch, 13% international
Das Umsatzwachstum des Gesellschaft $21,300 im Jahr 2023.
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 175.6 | 7.2% |
| 2022 | 175.1 | -0.3% |
| 2023 | 202.4 | 15.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Bewertung der finanziellen Leistungsbewertung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Energy Services Company.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 24.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.3% | 10.1% |
| Nettogewinnmarge | 5.7% | 7.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
- Umsatzwachstumsrate: 12.5% Jahr-über-Jahr
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung: 3.2%
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 16.5%
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.6% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.7% | 7.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 109,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 55.7%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 44.3%
Kredit Profile
| Kreditratingagentur | Bewertung |
|---|---|
| Standard & Poor's | BB- |
| Moody's | Ba3 |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 50 Millionen Dollar bei 7,25% Zinssatz
- Drehende Kreditfazilität: 75 Millionen Dollar mit 4,5% variabler Rate
- Eigenkapitalangebot im Jahr 2023: 35,4 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
| Betriebskapital | $14,6 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 22,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,4 Millionen Dollar
Liquiditätsbewertung hebt hervor:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 9,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 15 Millionen Dollar
| Solvenzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
Wichtige finanzielle Hebelindikatoren zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige und langfristige finanzielle Verpflichtungen zu verwalten.
Ist Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $18.45 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $12.75
- 52 Wochen hoch: $22.60
- Leistung von Jahr zu Jahr: +15.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Auszahlungsquote | 35% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit Wachstumspotenzial hin.
Wichtige Risiken für Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Öl- und Gasmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Auslastungsnutzungsraten | Betriebseffizienz | Medium |
| Technologische Störung | Wettbewerbspositionierung | Medium |
Finanzielle Risikoanalyse
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
- Betriebskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Globale Energiepreisschwankungen
- Umweltbeschränkungen
- Geopolitische Unsicherheit
Betriebsrisikokennzahlen
| Risikobereich | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Sicherheitsvorfallrate | 2,3 pro 200.000 Arbeitsstunden |
| Ausfallzeit von Ausrüstung | 5.7% |
| Vertragsstornierungsrisiko | 3.2% |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifiziertes Service -Portfolio
- Technologieinvestition
- Kontinuierliches Training der Belegschaft
- Adaptive Vertragsstrukturen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche im Bereich Energy Services, das auf bestimmte Marktsegmente und technologische Fortschritte abzielt.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Offshore Energy Services | 7.2% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Onshore -Bohrtechnologie | 5.9% CAGR | 38,3 Millionen US -Dollar |
| Erweiterte Ausrüstungsmieten | 6.5% CAGR | 42,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 12,7 Millionen US -Dollar in fortschrittlichen Bohrtechnologien
- Erweitern Sie die internationalen Servicefähigkeiten in 3 Neue geografische Märkte
- Spezielle Geräte entwickeln mit 15% Verbesserte Betriebseffizienz
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 276,4 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 299,2 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| 2026 | 325,7 Millionen US -Dollar | 8.9% |
Technologieinvestitionsbereiche
- Integration der künstlichen Intelligenz: 5,3 Millionen US -Dollar jährliche Investition
- Fernüberwachungssysteme: 4,1 Millionen US -Dollar Entwicklungsbudget
- Vorhersagetechnologien: 3,8 Millionen US -Dollar Forschungszuweisung
Wettbewerbspositionierungsmetriken
| Leistungsindikator | Aktueller Status | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebseffizienz | 92.4% | 89.6% |
| Technologieinvestitionsquote | 6.2% Einnahmen | 5.7% |
| Kundenbindungsrate | 87.3% | 83.5% |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.