Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Bundle
Entender Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) fluxos de receita
Análise de receita
Ranger Energy Services, Inc. relatou receita total de US $ 202,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.6% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de conclusão e produção | 126.7 | 62.6% |
| Serviços técnicos | 75.9 | 37.4% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita dos serviços de conclusão e produção aumentou por 18.3% ano a ano
- O segmento de serviços técnicos cresceu 12.5% comparado a 2022
- Distribuição de receita geográfica: 87% doméstico, 13% internacional
O crescimento da receita da empresa foi impulsionado principalmente pelo aumento da atividade de perfuração nas bacias do Permiano e da Eagle Ford, com receita média diária por plataforma atingindo $21,300 em 2023.
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 175.6 | 7.2% |
| 2022 | 175.1 | -0.3% |
| 2023 | 202.4 | 15.6% |
Um profundo mergulho na Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A avaliação do desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de serviços de energia.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 24.6% |
| Margem de lucro operacional | 8.3% | 10.1% |
| Margem de lucro líquido | 5.7% | 7.2% |
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores financeiros.
- Taxa de crescimento da receita: 12.5% ano a ano
- Custo dos produtos vendidos redução: 3.2%
- Despesas operacionais como porcentagem de receita: 16.5%
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.6% | 12.3% |
| Retorno sobre ativos | 8.7% | 7.9% |
Dívida vs. Equity: como Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,3 milhões |
| Dívida total | US $ 109,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Porcentagem de financiamento da dívida: 55.7%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 44.3%
Crédito Profile
| Agência de classificação de crédito | Avaliação |
|---|---|
| Padrão e pobres | Bb- |
| Moody's | Ba3 |
Atividades de financiamento recentes
- Última emissão de títulos: US $ 50 milhões com taxa de juros de 7,25%
- Linha de crédito giratória: US $ 75 milhões com taxa variável de 4,5%
- Oferta de ações em 2023: US $ 35,4 milhões
Avaliando a Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.92 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
| Capital de giro | $14,6 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,4 milhões
Avaliação de liquidez destaca:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 9,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 15 milhões
| Métrica de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x |
Os principais indicadores de alavancagem financeira demonstram a capacidade da Companhia de gerenciar obrigações financeiras de curto e longo prazo.
A Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e percepção dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $18.45 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $12.75
- Alta de 52 semanas: $22.60
- Desempenho no ano: +15.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento | 35% |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Insights de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem um posicionamento de mercado equilibrado com potencial de crescimento.
Riscos -chave enfrentando a Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de petróleo e gás | Flutuação de receita | Alto |
| Taxas de utilização de equipamentos | Eficiência operacional | Médio |
| Interrupção tecnológica | Posicionamento competitivo | Médio |
Análise de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
- Capital de giro: US $ 12,3 milhões
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Flutuações globais de preços de energia
- Restrições ambientais
- Incerteza geopolítica
Métricas de risco operacional
| Área de risco | Métrica quantitativa |
|---|---|
| Taxa de incidentes de segurança | 2,3 por 200.000 horas de trabalho |
| Tempo de inatividade do equipamento | 5.7% |
| Risco de cancelamento do contrato | 3.2% |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem:
- Portfólio de serviços diversificados
- Investimento em tecnologia
- Treinamento contínuo da força de trabalho
- Estruturas de contrato adaptativo
Perspectivas de crescimento futuro da Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave do setor de serviços de energia, visando segmentos de mercado específicos e avanços tecnológicos.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Serviços de energia offshore | 7.2% Cagr | US $ 45,6 milhões |
| Tecnologia de perfuração onshore | 5.9% Cagr | US $ 38,3 milhões |
| Aluguel de equipamentos avançados | 6.5% Cagr | US $ 42,1 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investir US $ 12,7 milhões em tecnologias avançadas de perfuração
- Expandir as capacidades de serviço internacional em 3 Novos mercados geográficos
- Desenvolver equipamentos especializados com 15% Eficiência operacional aprimorada
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276,4 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 299,2 milhões | 8.6% |
| 2026 | US $ 325,7 milhões | 8.9% |
Áreas de investimento em tecnologia
- Integração de inteligência artificial: US $ 5,3 milhões investimento anual
- Sistemas de monitoramento remoto: US $ 4,1 milhões orçamento de desenvolvimento
- Tecnologias de Manutenção Preditiva: US $ 3,8 milhões Alocação de pesquisa
Métricas de posicionamento competitivo
| Indicador de desempenho | Status atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Eficiência operacional | 92.4% | 89.6% |
| Taxa de investimento em tecnologia | 6.2% de receita | 5.7% |
| Taxa de retenção de clientes | 87.3% | 83.5% |
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.