Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Bundle
Comprendre Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Structure de revenus
Analyse des revenus
Ranger Energy Service, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 202,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'achèvement et de production | 126.7 | 62.6% |
| Services techniques | 75.9 | 37.4% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus des services d'achèvement et de production ont augmenté de 18.3% d'une année à l'autre
- Le segment des services techniques a augmenté de 12.5% par rapport à 2022
- Distribution des revenus géographiques: 87% domestique, 13% international
La croissance des revenus de l'entreprise a été principalement tirée par une augmentation de l'activité de forage dans les bassins Permian et Eagle Ford, avec des revenus quotidiens moyens par plate-forme $21,300 en 2023.
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 175.6 | 7.2% |
| 2022 | 175.1 | -0.3% |
| 2023 | 202.4 | 15.6% |
Une plongée profonde dans Ranger Energy Service, Inc. (RNGR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de services énergétiques.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | 24.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.3% | 10.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.7% | 7.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux indicateurs financiers.
- Taux de croissance des revenus: 12.5% d'une année à l'autre
- Coût des marchandises vendues Réduction: 3.2%
- Dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 16.5%
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.6% | 12.3% |
| Retour sur les actifs | 8.7% | 7.9% |
Dette vs Equity: How Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,3 millions de dollars |
| Dette totale | 109,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Pourcentage de financement de la dette: 55.7%
- Pourcentage de financement par actions: 44.3%
Crédit Profile
| Agence de notation de crédit | Notation |
|---|---|
| Standard et pauvres | Bb- |
| Moody's | Ba3 |
Activités de financement récentes
- Dernière émission d'obligations: 50 millions de dollars À 7,25%
- Facilité de crédit renouvelable: 75 millions de dollars Avec un taux variable de 4,5%
- Offre en actions en 2023: 35,4 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.92 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
| Fonds de roulement | $14,6 millions | Position positive du fonds de roulement |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 5,4 millions de dollars
Évaluation des liquidités Faire face à des points forts:
- Equivalents en espèces et en espèces: 9,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 6,5 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 15 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
Les principaux indicateurs de levier financier démontrent la capacité de l'entreprise à gérer les obligations financières à court et à long terme.
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $18.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $12.75
- 52 semaines de haut: $22.60
- Performance de l'année à jour: +15.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.4% |
| Ratio de paiement | 35% |
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Informations sur l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent un positionnement équilibré sur le marché avec un potentiel de croissance.
Risques clés face à Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du pétrole et du gaz | Fluctuation des revenus | Haut |
| Taux d'utilisation de l'équipement | Efficacité opérationnelle | Moyen |
| Perturbation technologique | Positionnement concurrentiel | Moyen |
Analyse des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Fluctuations mondiales des prix de l'énergie
- Restrictions environnementales
- Incertitude géopolitique
Métriques de risque opérationnel
| Zone de risque | Métrique quantitative |
|---|---|
| Taux d'incident de sécurité | 2,3 pour 200 000 heures de travail |
| Temps d'arrêt de l'équipement | 5.7% |
| Risque d'annulation du contrat | 3.2% |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:
- Portfolio de services diversifié
- Investissement technologique
- Formation continue de la main-d'œuvre
- Structures contractuelles adaptatives
Perspectives de croissance futures pour Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés du secteur des services énergétiques, ciblant des segments de marché spécifiques et les progrès technologiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Services énergétiques offshore | 7.2% TCAC | 45,6 millions de dollars |
| Technologie de forage à terre | 5.9% TCAC | 38,3 millions de dollars |
| Location d'équipement avancée | 6.5% TCAC | 42,1 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investir 12,7 millions de dollars Dans les technologies de forage avancées
- Élargir les capacités de service international en 3 Nouveaux marchés géographiques
- Développer un équipement spécialisé avec 15% Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 276,4 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 299,2 millions de dollars | 8.6% |
| 2026 | 325,7 millions de dollars | 8.9% |
Zones d'investissement technologique
- Intégration de l'intelligence artificielle: 5,3 millions de dollars investissement annuel
- Systèmes de surveillance à distance: 4,1 millions de dollars budget de développement
- Technologies de maintenance prédictive: 3,8 millions de dollars allocation de recherche
Métriques de positionnement concurrentiel
| Indicateur de performance | État actuel | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Efficacité opérationnelle | 92.4% | 89.6% |
| Ratio d'investissement technologique | 6.2% de revenus | 5.7% |
| Taux de rétention de la clientèle | 87.3% | 83.5% |
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