Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Gibraltar Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1،456.3 مليون دولار | 1،589.7 مليون دولار | +9.2% |
| منتجات البناء الهندسية | 782.5 مليون دولار | 845.6 مليون دولار | +8.1% |
| الطاقة المتجددة | 374.2 مليون دولار | 429.3 مليون دولار | +14.7% |
| المعادن والمكونات | 299.6 مليون دولار | 314.8 مليون دولار | +5.1% |
انهيار قطاع الإيرادات
- منتجات البناء المهندسة: 53.2% من إجمالي الإيرادات
- الطاقة المتجددة: 27.0% من إجمالي الإيرادات
- المعادن والمكونات: 19.8% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1،287.4 مليون دولار | 81.0% |
| أوروبا | 193.1 مليون دولار | 12.2% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 109.2 مليون دولار | 6.8% |
سائقي نمو الإيرادات الرئيسية
- نمو قطاع الطاقة المتجددة: 14.7%
- ابتكارات المنتجات الجديدة
- التوسع في الأسواق الاستراتيجية
الغوص العميق في ربحية Gibraltar Industries ، Inc. (Rock)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | -2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | -1.5 نقطة مئوية |
| صافي هامش الربح | 5.2% | -0.9 نقاط النسبة المئوية |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 122.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 73.8 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.07 مليار دولار
- البيع ، النفقات العامة والإدارية: 178.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 22.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.4% | 10.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.2% | 5.9% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Gibraltar Industries ، Inc. (Rock) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
أبلغت شركة Gibraltar Industries ، Inc. عن إجمالي ديون طويلة الأجل 197.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.45.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $197.3 |
| ديون قصيرة الأجل | $42.6 |
| إجمالي الديون | $239.9 |
| حقوق المساهمين | $441.2 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 300 مليون دولار الالتزام التام
- أسعار الفائدة تتراوح من 6.25 ٪ إلى 7.5 ٪
- يمتد تاريخ الاستحقاق إلى مارس 2026
انهيار الديون حسب النوع:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 150 مليون دولار
- قرض الأجل: 89.9 مليون دولار
- ديون مضمنة أخرى: 42.6 مليون دولار
تحافظ الشركة على نفوذ محافظ profile مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط قطاع التصنيع الصناعي من 0.75.
تقييم سيولة Gibraltar Industries ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.75x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -32.8 مليون دولار |
| صافي التغيير النقدي | 46.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 67.9 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 150 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 342.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.75x |
هل Gibraltar Industries ، Inc. (Rock) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Gibraltar Industries ، Inc. (Rock) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5x |
| سعر السهم الحالي | $47.62 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $36.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $59.89
- الأداء العام: -15.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 28.5% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $54.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Gibraltar Industries ، Inc. (Rock)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر المنافسة في السوق
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة قطاع التصنيع الصناعي | عالي | 42.6 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| ضغط سوق المنتجات المعمارية | واسطة | 27.3 مليون دولار تقليل الهامش المحتمل |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.47
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- تقلبات رأس المال العامل: ±15.6%
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 18.7 مليون دولار التأثير المحتمل
- تقلب أسعار المواد الخام: ±22% التباين السنوي
- قيود سعة التصنيع: 7.3% الحد المحتمل لإنتاج
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | نطاق العقوبة المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.4 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية | 500،000 دولار - 2.1 مليون دولار |
| معايير السلامة الصناعية | 2.6 مليون دولار الاستثمار السنوي | 750،000 دولار - 1.8 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Gibraltar Industries ، Inc. (Rock)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| القطاع الصناعي | 6.2% CAGR | 425 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| مواد البناء | 5.8% CAGR | 378 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| البنية التحتية للطاقة المتجددة | 8.5% CAGR | 512 مليون دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- هدف الإيرادات 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025
- الاستثمار الرأسمالي المخطط له 85 مليون دولار في ترقيات التكنولوجيا
- التوسع الجغرافي في ثلاثة أسواق دولية جديدة
المزايا التنافسية
تشمل مقاييس تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- البحث والتطوير إنفاق 42 مليون دولار سنويا
- محفظة براءات الاختراع مع 37 ابتكارات تكنولوجية نشطة
- تحسين كفاءة التصنيع 4.3% سنة سنة
استراتيجية الاستحواذ والشراكة
| نوع المعاملة | عدد الأهداف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| عمليات الاستحواذ المحتملة | 3-4 الشركات | 175 مليون دولار مخصص |
| الشراكات الاستراتيجية | 5-6 التعاون المحتمل | 45 مليون دولار في استثمارات الشراكة |
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.