Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Bundle
UNIFERENDENTE GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. (ROCK) RECEITAS RECURSOS
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.456,3 milhões | US $ 1.589,7 milhões | +9.2% |
| Produtos de construção projetados | US $ 782,5 milhões | US $ 845,6 milhões | +8.1% |
| Energia renovável | US $ 374,2 milhões | US $ 429,3 milhões | +14.7% |
| Metais e componentes | US $ 299,6 milhões | US $ 314,8 milhões | +5.1% |
Redução do segmento de receita
- Produtos de construção projetados: 53.2% de receita total
- Energia renovável: 27.0% de receita total
- Metais e componentes: 19.8% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1.287,4 milhões | 81.0% |
| Europa | US $ 193,1 milhões | 12.2% |
| Outros mercados internacionais | US $ 109,2 milhões | 6.8% |
Principais fatores de crescimento da receita
- Crescimento do segmento de energia renovável: 14.7%
- Novas inovações de produtos
- Expansão em mercados estratégicos
Um mergulho profundo na Gibraltar Industries, Inc. (rock) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | -2,1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | -1,5 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | -0,9 pontos percentuais |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,42 bilhão
- Receita operacional: US $ 122,1 milhões
- Lucro líquido: US $ 73,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,07 bilhão
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 178,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,5 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.4% | 10.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.2% | 5.9% |
Dívida vs. Equidade: Como Gibraltar Industries, Inc. (Rock) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Gibraltar Industries, Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 197,3 milhões em 31 de dezembro de 2023, com uma taxa de dívida / patrimônio de 0.45.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $197.3 |
| Dívida de curto prazo | $42.6 |
| Dívida total | $239.9 |
| Equidade dos acionistas | $441.2 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 300 milhões Compromisso total
- Taxas de juros que variam de 6,25% a 7,5%
- Data de vencimento estendida a Março de 2026
Apartação da dívida por tipo:
- Linha de crédito giratória: US $ 150 milhões
- Empréstimo a prazo: US $ 89,9 milhões
- Outra dívida garantida: US $ 42,6 milhões
A empresa mantém uma alavancagem conservadora profile com uma taxa de dívida / patrimônio significativamente abaixo da mediana do setor de manufatura industrial de 0.75.
Avaliando a Gibraltar Industries, Inc. (rock) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 87,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.75x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 32,8 milhões |
| Alteração líquida em dinheiro | US $ 46,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 67,9 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 150 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 342,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.75x |
A Gibraltar Industries, Inc. (rocha) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Gibraltar Industries, Inc. (Rock) revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x |
| Preço atual das ações | $47.62 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $36.45
- Alta de 52 semanas: $59.89
- Desempenho no ano: -15.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 28.5% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $54.75
Riscos -chave enfrentados pela Gibraltar Industries, Inc. (rocha)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de concorrência no mercado
| Categoria de risco | Nível de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Competição de segmento de fabricação industrial | Alto | US $ 42,6 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Pressão de mercado de produtos arquitetônicos | Médio | US $ 27,3 milhões redução potencial de margem |
Exposição ao risco financeiro
- Taxa total de dívida / patrimônio: 1.47
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Volatilidade do capital de giro: ±15.6%
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 18,7 milhões impacto potencial
- Flutuação de preços de matéria -prima: ±22% variabilidade anual
- Restrições de capacidade de fabricação: 7.3% Limitação de produção potencial
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Faixa de penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,4 milhões Despesa anual de conformidade | US $ 500.000 - US $ 2,1 milhões |
| Padrões de segurança industrial | US $ 2,6 milhões investimento anual | $ 750.000 - US $ 1,8 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para a Gibraltar Industries, Inc. (rocha)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Setor industrial | 6.2% Cagr | US $ 425 milhões até 2026 |
| Materiais de construção | 5.8% Cagr | US $ 378 milhões até 2026 |
| Infraestrutura de energia renovável | 8.5% Cagr | US $ 512 milhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Meta de receita de US $ 1,2 bilhão até 2025
- Investimento de capital planejado de US $ 85 milhões em atualizações de tecnologia
- Expansão geográfica em três novos mercados internacionais
Vantagens competitivas
As principais métricas de posicionamento competitivo incluem:
- Pesquisa e desenvolvimento de gastos de US $ 42 milhões anualmente
- Portfólio de patentes com 37 inovações tecnológicas ativas
- Melhoria da eficiência de fabricação de 4.3% ano a ano
Estratégia de aquisição e parceria
| Tipo de transação | Número de alvos | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Aquisições potenciais | 3-4 empresas | US $ 175 milhões alocado |
| Parcerias estratégicas | 5-6 colaborações em potencial | US $ 45 milhões em Parceria Investments |
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