Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 456,3 millions de dollars | 1 589,7 millions de dollars | +9.2% |
| Produits de construction d'ingénierie | 782,5 millions de dollars | 845,6 millions de dollars | +8.1% |
| Énergie renouvelable | 374,2 millions de dollars | 429,3 millions de dollars | +14.7% |
| Métaux et composants | 299,6 millions de dollars | 314,8 millions de dollars | +5.1% |
Répartition du segment des revenus
- Produits de construction d'ingénierie: 53.2% de revenus totaux
- Énergie renouvelable: 27.0% de revenus totaux
- Métaux et composants: 19.8% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1 287,4 millions de dollars | 81.0% |
| Europe | 193,1 millions de dollars | 12.2% |
| Autres marchés internationaux | 109,2 millions de dollars | 6.8% |
Conducteurs de croissance des revenus clés
- Croissance du segment des énergies renouvelables: 14.7%
- Innovations de nouveaux produits
- Expansion sur les marchés stratégiques
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice le plus récent.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | -2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | -1,5 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 5.2% | -0,9 points de pourcentage |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,42 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 122,1 millions de dollars
- Revenu net: 73,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 1,07 milliard de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 178,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 22,5 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.4% | 10.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.2% | 5.9% |
Dette vs Équité: comment Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Gibraltar Industries, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 197,3 millions de dollars au 31 décembre 2023, avec un ratio dette / capital-investissement de 0.45.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $197.3 |
| Dette à court terme | $42.6 |
| Dette totale | $239.9 |
| Capitaux propres des actionnaires | $441.2 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 300 millions de dollars engagement total
- Des taux d'intérêt allant de 6,25% à 7,5%
- Date de maturité étendue à Mars 2026
Déchange de dettes par type:
- Facilité de crédit renouvelable: 150 millions de dollars
- Prêt à terme: 89,9 millions de dollars
- Autre dette garantie: 42,6 millions de dollars
L'entreprise maintient un effet de levier conservateur profile avec un ratio dette / capital-investissement nettement inférieur à la médiane du secteur de la fabrication industrielle de 0.75.
Évaluation des liquidités de Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.2%
- Renue de roulement net: 3,75x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 32,8 millions de dollars |
| Changement de trésorerie net | 46,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 67,9 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 150 millions de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 342,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.75x |
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x |
| Cours actuel | $47.62 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $36.45
- 52 semaines de haut: $59.89
- Performance de l'année à jour: -15.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 28.5% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $54.75
Risques clés face à Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques de concurrence sur le marché
| Catégorie de risque | Niveau d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Concours de segments de fabrication industrielle | Haut | 42,6 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Pression du marché des produits architecturaux | Moyen | 27,3 millions de dollars réduction potentielle de la marge |
Exposition au risque financier
- Ratio total de dettes / fonds propres: 1.47
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Volatilité du fonds de roulement: ±15.6%
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 18,7 millions de dollars impact potentiel
- Fluctation du prix des matières premières: ±22% variabilité annuelle
- Contraintes de capacité de fabrication: 7.3% Limitation de production potentielle
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Range de pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 3,4 millions de dollars dépenses de conformité annuelles | 500 000 $ - 2,1 millions de dollars |
| Normes de sécurité industrielle | 2,6 millions de dollars investissement annuel | 750 000 $ - 1,8 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Secteur industriel | 6.2% TCAC | 425 millions de dollars d'ici 2026 |
| Matériaux de construction | 5.8% TCAC | 378 millions de dollars d'ici 2026 |
| Infrastructure d'énergie renouvelable | 8.5% TCAC | 512 millions de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Objectif de revenus de 1,2 milliard de dollars d'ici 2025
- Investissement en capital planifié de 85 millions de dollars dans les mises à niveau technologiques
- Expansion géographique en trois nouveaux marchés internationaux
Avantages compétitifs
Les principales mesures de positionnement concurrentiel comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement de 42 millions de dollars annuellement
- Portefeuille de brevets avec 37 Innovations technologiques actives
- Amélioration de l'efficacité de la fabrication de 4.3% d'une année à l'autre
Stratégie d'acquisition et de partenariat
| Type de transaction | Nombre de cibles | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Acquisitions potentielles | 3-4 entreprises | 175 millions de dollars alloué |
| Partenariats stratégiques | 5-6 collaborations potentielles | 45 millions de dollars Dans les investissements de partenariat |
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