Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Bundle
Verständnis von Gibraltar Industries, Inc. (ROCS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 1.456,3 Millionen | 1.589,7 Millionen US -Dollar | +9.2% |
| Technische Bauprodukte | 782,5 Millionen US -Dollar | 845,6 Millionen US -Dollar | +8.1% |
| Erneuerbare Energie | 374,2 Millionen US -Dollar | 429,3 Millionen US -Dollar | +14.7% |
| Metalle & Komponenten | 299,6 Millionen US -Dollar | 314,8 Millionen US -Dollar | +5.1% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Technische Bauprodukte: 53.2% des Gesamtumsatzes
- Erneuerbare Energie: 27.0% des Gesamtumsatzes
- Metalle & Komponenten: 19.8% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1.287,4 Millionen US -Dollar | 81.0% |
| Europa | 193,1 Millionen US -Dollar | 12.2% |
| Andere internationale Märkte | 109,2 Millionen US -Dollar | 6.8% |
Treiber für das wichtige Umsatzwachstum
- Segmentwachstum für erneuerbare Energien: 14.7%
- Neue Produktinnovationen
- Expansion in strategischen Märkten
Ein tiefes Eintauchen in Gibraltar Industries, Inc. (Rock) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das letzte Geschäftsjahr.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | -2.1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | -1,5 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | -0,9 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Umsatz für 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnis: 122,1 Mio. USD
- Nettoeinkommen: 73,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 1,07 Milliarden US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 178,3 Mio. USD
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.4% | 10.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% | 5.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gibraltar Industries, Inc. (Rock) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Gibraltar Industries, Inc. berichtete über die gesamte langfristige Schulden von 197,3 Millionen US -Dollar Ab dem 31. Dezember 2023 mit einem Schuldenquoten von Schulden zu Equity 0.45.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $197.3 |
| Kurzfristige Schulden | $42.6 |
| Gesamtverschuldung | $239.9 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $441.2 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 300 Millionen Dollar totales Engagement
- Zinssätze reichen von 6,25% bis 7,5%
- Fälligkeitsdatum erweitert sich auf März 2026
Verschuldung durch Typ:
- Drehende Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar
- Laufzeitdarlehen: 89,9 Millionen US -Dollar
- Andere gesicherte Schulden: 42,6 Millionen US -Dollar
Das Unternehmen hält einen konservativen Hebelwirkung bei profile mit einem Verschuldungsquoten signifikant unter dem Median der industriellen Fertigung von Sektor von 0.75.
Bewertung der Liquidität von Gibraltar Industries, Inc. (ROC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.75x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 124,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -32,8 Millionen US -Dollar |
| Netto -Bargeldwechsel | 46,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 67,9 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 150 Millionen Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 342,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.75x |
Ist Gibraltar Industries, Inc. (Rock) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken von Gibraltar Industries, Inc. (ROCS) enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
| Aktueller Aktienkurs | $47.62 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $36.45
- 52 Wochen hoch: $59.89
- Leistung von Jahr zu Jahr: -15.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 28.5% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $54.75
Schlüsselrisiken für Gibraltar Industries, Inc. (Rock)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Marktwettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Aufprallebene | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Wettbewerb des industriellen Fertigungsegments | Hoch | 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Marktdruck der Architekturprodukte | Medium | 27,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Margenreduzierung |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.47
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Betriebskapital Volatilität: ±15.6%
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungsrisiko für Lieferketten: 18,7 Millionen US -Dollar mögliche Auswirkungen
- Rohstoffpreisschwankung: ±22% jährliche Variabilität
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 7.3% Potenzielle Produktionsbegrenzung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzieller Strafbereich |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,4 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten | 500.000 USD - 2,1 Millionen US -Dollar |
| Industrielle Sicherheitsstandards | 2,6 Millionen US -Dollar jährliche Investition | 750.000 US -Dollar - 1,8 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gibraltar Industries, Inc. (Rock)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Industriesektor | 6.2% CAGR | 425 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Baumaterialien | 5.8% CAGR | 378 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Infrastruktur für erneuerbare Energien | 8.5% CAGR | 512 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Einnahmeziel von 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Geplante Kapitalinvestition von 85 Millionen Dollar In Technologie -Upgrades
- Geografische Expansion in drei neue internationale Märkte
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsmetriken gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 42 Millionen Dollar jährlich
- Patentportfolio mit 37 aktive technologische Innovationen
- Verbesserung der Herstellungseffizienz von 4.3% Jahr-über-Jahr
Akquisitions- und Partnerschaftsstrategie
| Art der Transaktion | Anzahl der Ziele | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Potenzielle Akquisitionen | 3-4 Unternehmen | 175 Millionen Dollar zugewiesen |
| Strategische Partnerschaften | 5-6 potenzielle Kooperationen | 45 Millionen Dollar in Partnerschaftsinvestitionen |
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