Breaking Gibraltar Industries, Inc. (ROC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Gibraltar Industries, Inc. (ROC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Gibraltar Industries, Inc. (ROCS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.

Einnahmenmetrik 2022 Wert 2023 Wert Prozentualer Veränderung
Gesamtumsatz $ 1.456,3 Millionen 1.589,7 Millionen US -Dollar +9.2%
Technische Bauprodukte 782,5 Millionen US -Dollar 845,6 Millionen US -Dollar +8.1%
Erneuerbare Energie 374,2 Millionen US -Dollar 429,3 Millionen US -Dollar +14.7%
Metalle & Komponenten 299,6 Millionen US -Dollar 314,8 Millionen US -Dollar +5.1%

Umsatzsegment -Aufschlüsselung

  • Technische Bauprodukte: 53.2% des Gesamtumsatzes
  • Erneuerbare Energie: 27.0% des Gesamtumsatzes
  • Metalle & Komponenten: 19.8% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Einnahmen Prozentsatz der Gesamt
Nordamerika 1.287,4 Millionen US -Dollar 81.0%
Europa 193,1 Millionen US -Dollar 12.2%
Andere internationale Märkte 109,2 Millionen US -Dollar 6.8%

Treiber für das wichtige Umsatzwachstum

  • Segmentwachstum für erneuerbare Energien: 14.7%
  • Neue Produktinnovationen
  • Expansion in strategischen Märkten



Ein tiefes Eintauchen in Gibraltar Industries, Inc. (Rock) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das letzte Geschäftsjahr.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 24.3% -2.1 Prozentpunkte
Betriebsgewinnmarge 8.6% -1,5 Prozentpunkte
Nettogewinnmarge 5.2% -0,9 Prozentpunkte

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Umsatz für 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
  • Betriebsergebnis: 122,1 Mio. USD
  • Nettoeinkommen: 73,8 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren: 1,07 Milliarden US -Dollar
  • Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 178,3 Mio. USD
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,5 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis 2023 Leistung Branchen -Benchmark
Eigenkapitalrendite (ROE) 11.4% 10.7%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.2% 5.9%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gibraltar Industries, Inc. (Rock) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Gibraltar Industries, Inc. berichtete über die gesamte langfristige Schulden von 197,3 Millionen US -Dollar Ab dem 31. Dezember 2023 mit einem Schuldenquoten von Schulden zu Equity 0.45.

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $197.3
Kurzfristige Schulden $42.6
Gesamtverschuldung $239.9
Eigenkapital der Aktionäre $441.2

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditfazilität mit 300 Millionen Dollar totales Engagement
  • Zinssätze reichen von 6,25% bis 7,5%
  • Fälligkeitsdatum erweitert sich auf März 2026

Verschuldung durch Typ:

  • Drehende Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar
  • Laufzeitdarlehen: 89,9 Millionen US -Dollar
  • Andere gesicherte Schulden: 42,6 Millionen US -Dollar

Das Unternehmen hält einen konservativen Hebelwirkung bei profile mit einem Verschuldungsquoten signifikant unter dem Median der industriellen Fertigung von Sektor von 0.75.




Bewertung der Liquidität von Gibraltar Industries, Inc. (ROC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.37
Schnellverhältnis 1.12 1.05

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.75x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 124,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -32,8 Millionen US -Dollar
Netto -Bargeldwechsel 46,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 67,9 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 150 Millionen Dollar

Schuldenstruktur

Schuldenmetrik Menge
Gesamtverschuldung 342,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 4.75x



Ist Gibraltar Industries, Inc. (Rock) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsmetriken von Gibraltar Industries, Inc. (ROCS) enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Investoren:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.7x
Enterprise Value/EBITDA 8.5x
Aktueller Aktienkurs $47.62

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52 Wochen niedrig: $36.45
  • 52 Wochen hoch: $59.89
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -15.3%

Dividende und Analysten Erkenntnisse:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 2.1%
Auszahlungsquote 28.5%

Analysten -Konsensprüfung:

  • Empfehlungen kaufen: 3
  • Empfehlungen halten: 2
  • Empfehlungen verkaufen: 0
  • Durchschnittspreisziel: $54.75



Schlüsselrisiken für Gibraltar Industries, Inc. (Rock)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.

Marktwettbewerbsrisiken

Risikokategorie Aufprallebene Potenzielle finanzielle Exposition
Wettbewerb des industriellen Fertigungsegments Hoch 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung
Marktdruck der Architekturprodukte Medium 27,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Margenreduzierung

Finanzrisiko -Exposition

  • Gesamtverschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.47
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Betriebskapital Volatilität: ±15.6%

Betriebsrisikofaktoren

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Störungsrisiko für Lieferketten: 18,7 Millionen US -Dollar mögliche Auswirkungen
  • Rohstoffpreisschwankung: ±22% jährliche Variabilität
  • Einschränkungen der Produktionskapazität: 7.3% Potenzielle Produktionsbegrenzung

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsdomäne Compliance -Kosten Potenzieller Strafbereich
Umweltvorschriften 3,4 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten 500.000 USD - 2,1 Millionen US -Dollar
Industrielle Sicherheitsstandards 2,6 Millionen US -Dollar jährliche Investition 750.000 US -Dollar - 1,8 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Gibraltar Industries, Inc. (Rock)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätztes Umsatzpotential
Industriesektor 6.2% CAGR 425 Millionen US -Dollar bis 2026
Baumaterialien 5.8% CAGR 378 Millionen US -Dollar bis 2026
Infrastruktur für erneuerbare Energien 8.5% CAGR 512 Millionen US -Dollar bis 2026

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Einnahmeziel von 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2025
  • Geplante Kapitalinvestition von 85 Millionen Dollar In Technologie -Upgrades
  • Geografische Expansion in drei neue internationale Märkte

Wettbewerbsvorteile

Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsmetriken gehören:

  • Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 42 Millionen Dollar jährlich
  • Patentportfolio mit 37 aktive technologische Innovationen
  • Verbesserung der Herstellungseffizienz von 4.3% Jahr-über-Jahr

Akquisitions- und Partnerschaftsstrategie

Art der Transaktion Anzahl der Ziele Geschätzte Investition
Potenzielle Akquisitionen 3-4 Unternehmen 175 Millionen Dollar zugewiesen
Strategische Partnerschaften 5-6 potenzielle Kooperationen 45 Millionen Dollar in Partnerschaftsinvestitionen

DCF model

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) DCF Excel Template

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