Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Bundle
فهم شركة Rush Street Interactive، Inc. (RSI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Rush Street Interactive، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 516.5 مليون دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 27.4% زيادة سنوية عن عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| كازينو على الإنترنت | 312.3 مليون دولار | 60.5% |
| المراهنات الرياضية | 174.8 مليون دولار | 33.9% |
| وسائط تفاعلية | 29.4 مليون دولار | 5.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- نما قطاع الكازينو عبر الإنترنت 32.6% مقارنة بالعام السابق
- زادت عائدات المراهنات الرياضية 22.1% على أساس سنوي
- عرض مقطع الوسائط التفاعلية 15.3% النمو
يوضح توزيع الإيرادات الجغرافية الأداء القوي في الأسواق المنظمة المتعددة:
| السوق | 2023 الإيرادات | حصة السوق |
|---|---|---|
| بنسلفانيا | 187.6 مليون دولار | 36.3% |
| نيوجيرسي | 142.5 مليون دولار | 27.6% |
| إلينوي | 86.3 مليون دولار | 16.7% |
غوص عميق في Rush Street Interactive، Inc. (RSI) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
ذكرت شركة Rush Street Interactive، Inc. مقاييس الأداء المالي التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الربح | 293.4 مليون دولار |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% |
| صافي هامش الربح | -17.6% |
| الإيرادات | 512.1 مليون دولار |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- النسبة المئوية للهامش الإجمالي: 57.3%
- مصروفات التشغيل: 336.7 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 22.4%
نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 57.3% | 52.1% |
| هامش التشغيل | -15.2% | -11.8% |
مقاييس إدارة التكاليف:
- مصاريف المبيعات والتسويق: 267.3 مليون دولار
- تكاليف البحث والتطوير: 42.5 مليون دولار
- المصروفات العامة والإدارية: 26.9 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Rush Street Interactive، Inc. (RSI) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
أبلغت شركة Rush Street Interactive، Inc. عن إجمالي الديون طويلة الأجل البالغة 175.2 مليون دولار اعتبارا من الربع الثالث من 2023، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 1.43.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 175,200,000 |
| الديون قصيرة الأجل | 42,500,000 |
| مجموع الديون | 217,700,000 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية مع 250 مليون دولار الالتزام الكامل
- سعر فائدة SOFR + 3.5%
- تاريخ الاستحقاق: ديسمبر 2026
تُظهر تفاصيل تمويل الأسهم نهجًا متوازنًا مع 122.6 مليون دولار في رأس المال السهمي الذي تم جمعه من خلال العروض العامة في عام 2023.
| مقياس الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| رفع رأس المال السهمي | 122,600,000 |
| رأس المال السوقي | 684,300,000 |
تقييم Rush Street Interactive، Inc. (RSI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال المتداول | 42.6 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 67.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 15.8 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد وما يعادله: 98.4 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 143.6 مليون دولار
| مقاييس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 156.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.8 x |
هو Rush Street Interactive، Inc. (RSI) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: رؤى المستثمر الشاملة
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.83 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -6.45 |
| سعر السهم الحالي | $4.87 |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق الأسعار 52 أسبوعًا: $3.25 - $7.15
- تقلب الأسعار: 47.3%
- توافق آراء المحللين: عقد معتدل
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء التوصية | 35% |
| عقد التوصية | 45% |
| توصية البيع | 20% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى 0.75% العائد السنوي مع نسبة مدفوعات قدرها 22.4%.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Rush Street Interactive، Inc. (RSI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التنظيمية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الولاية القضائية |
|---|---|---|
| لوائح المقامرة عبر الإنترنت | تقييد الإيرادات المحتمل | ولايات أمريكية متعددة |
| الامتثال للترخيص | القيود التشغيلية المحتملة | أطر عمل كل دولة على حدة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: ±15% احتمال حدوث تقلبات ربع سنوية
- مصاريف التشغيل: 180.4 مليون دولار التوقعات السنوية
- تباين رأس المال السوقي: 500 مليون دولار نطاق
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- مخاطر تآكل حصة السوق: 7.2% الانخفاض المحتمل
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي: 45 مليون دولار الميزانية السنوية لتطوير التكنولوجيا
- تكاليف اكتساب العملاء: $180 لكل مستخدم جديد
تقييم المخاطر التشغيلية
| مجال المخاطر | الاحتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | متوسطة | 12.5 مليون دولار خسارة محتملة |
| فشل البنية التحتية للتكنولوجيا | منخفض | 8.3 مليون دولار احتمال حدوث اضطراب |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
تشمل النهج الاستراتيجية الابتكار التكنولوجي المستمر، وتوسع السوق المتنوع، وأطر الامتثال القوية.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Rush Street Interactive، Inc. (RSI)
فرص النمو
يوضح Rush Street Interactive النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية في سوق الألعاب الرقمية.
مقاييس توسع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| المراهنات الرياضية عبر الإنترنت | 12.7% معدل نمو سنوي مركب | 35.2 مليون دولار إيرادات إضافية |
| منصات iGaming | 15.4% النمو السنوي | 42.6 مليون دولار توسع السوق |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تنويع المنصات الرقمية
- دخول السوق الجغرافي
- تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا
محركات النمو الرئيسية
يوفر سوق الألعاب الرقمية فرصًا كبيرة مع 63.5 مليار دولار حجم السوق المتوقع بحلول عام 2025.
| فئة النمو | الاستثمار | العائد المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 18.3 مليون دولار | 22% توقعات العائد على الاستثمار |
| توسع السوق | 22.7 مليون دولار | 26% زيادة الإيرادات |
الوضع التنافسي
- منصة التكنولوجيا الملكية
- القدرات التشغيلية متعددة الولايات
- تصميم تجربة المستخدم المتقدمة
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.