Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Bundle
Entender Rush Street Interactive, Inc. (RSI) fluxos de receita
Análise de receita
Rush Street Interactive, Inc. relatou receita total de US $ 516,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 27.4% Aumento ano a ano em relação a 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Cassino online | US $ 312,3 milhões | 60.5% |
| Apostas esportivas | US $ 174,8 milhões | 33.9% |
| Mídia interativa | US $ 29,4 milhões | 5.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- O segmento de cassino online cresceu 32.6% comparado ao ano anterior
- A receita de apostas esportivas aumentou 22.1% ano a ano
- Segmento de mídia interativa mostrou 15.3% crescimento
A quebra de receita geográfica demonstra forte desempenho em vários mercados regulamentados:
| Mercado | 2023 Receita | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Pensilvânia | US $ 187,6 milhões | 36.3% |
| Nova Jersey | US $ 142,5 milhões | 27.6% |
| Illinois | US $ 86,3 milhões | 16.7% |
Um mergulho profundo na Rush Street Interactive, Inc. (RSI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Rush Street Interactive, Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Lucro bruto | US $ 293,4 milhões |
| Margem de lucro operacional | -15.2% |
| Margem de lucro líquido | -17.6% |
| Receita | US $ 512,1 milhões |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Porcentagem de margem bruta: 57.3%
- Despesas operacionais: US $ 336,7 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 22.4%
Índices de rentabilidade comparativa da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 57.3% | 52.1% |
| Margem operacional | -15.2% | -11.8% |
Métricas de gerenciamento de custos:
- Despesas de vendas e marketing: US $ 267,3 milhões
- Custos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 42,5 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 26,9 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Rush Street Interactive, Inc. (RSI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Rush Street Interactive, Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 175,2 milhões a partir do terceiro trimestre 2023, com uma taxa de dívida / patrimônio de 1.43.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 175,200,000 |
| Dívida de curto prazo | 42,500,000 |
| Dívida total | 217,700,000 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 250 milhões Compromisso total
- Taxa de juros de SOFR + 3.5%
- Data de vencimento: dezembro de 2026
Detalhes de financiamento de ações demonstram uma abordagem equilibrada com US $ 122,6 milhões em capital de ações levantadas por meio de ofertas públicas em 2023.
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Capital patrimonial levantado | 122,600,000 |
| Capitalização de mercado | 684,300,000 |
Avaliando a liquidez da Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 67,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,8 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 98,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 143,6 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 156,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.8x |
A Rush Street Interactive, Inc. (RSI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.45 |
| Preço atual das ações | $4.87 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $3.25 - $7.15
- Volatilidade dos preços: 47.3%
- Consenso de analistas: Espera moderada
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendação | 35% |
| Recomendação de retenção | 45% |
| Recomendação de venda | 20% |
Métricas de dividendos indicam um 0.75% rendimento anual com uma taxa de pagamento de 22.4%.
Os principais riscos enfrentados pela Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos regulatórios
| Categoria de risco | Impacto potencial | Jurisdição |
|---|---|---|
| Regulamentos de jogo online | Restrição potencial da receita | Vários estados dos EUA |
| Conformidade de licenciamento | Limitações operacionais potenciais | Estruturas de estado por estado |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: ±15% potencial trimestral de flutuação
- Despesas operacionais: US $ 180,4 milhões Projeção anual
- Variabilidade de capitalização de mercado: US $ 500 milhões faixa
Riscos competitivos da paisagem
Os principais desafios competitivos incluem:
- Risco de erosão de participação de mercado: 7.2% declínio potencial
- Requisitos de investimento em tecnologia: US $ 45 milhões orçamento anual de desenvolvimento de tecnologia
- Custos de aquisição de clientes: $180 por novo usuário
Avaliação de risco operacional
| Domínio de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Ameaças de segurança cibernética | Médio | US $ 12,5 milhões perda potencial |
| Falha na infraestrutura tecnológica | Baixo | US $ 8,3 milhões Potencial interrupção |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas incluem inovação tecnológica contínua, expansão diversificada do mercado e estruturas robustas de conformidade.
Perspectivas de crescimento futuro da Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Oportunidades de crescimento
A Rush Street Interactive demonstra um crescimento potencial através de vários caminhos estratégicos no mercado de jogos digitais.
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Apostas esportivas on -line | 12.7% Cagr | Receita adicional de US $ 35,2 milhões |
| Plataformas de igaming | 15.4% Crescimento anual | Expansão de mercado de US $ 42,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Diversificação da plataforma digital
- Entrada do mercado geográfico
- Aprimoramento da infraestrutura de tecnologia
Principais fatores de crescimento
O mercado de jogos digitais apresenta oportunidades significativas com US $ 63,5 bilhões Tamanho do mercado projetado até 2025.
| Categoria de crescimento | Investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 18,3 milhões | 22% Projeção de ROI |
| Expansão do mercado | US $ 22,7 milhões | 26% Aumento da receita |
Posicionamento competitivo
- Plataforma de tecnologia proprietária
- Capacidades operacionais de vários estados
- Design de experiência do usuário avançado
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.