Sunrun Inc. (RUN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sunrun Inc.
تحليل الإيرادات
يعكس أداء إيرادات الشركة وضعها الاستراتيجي في سوق الطاقة المتجددة. للسنة المالية 2023 ، وصلت إجمالي الإيرادات 2.74 مليار دولار، مما يدل على بصمة مالية كبيرة في قطاع الطاقة الشمسية.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ ($ m) |
|---|---|---|
| خدمات التثبيت الشمسية | 62% | 1,698.8 |
| مبيعات النظام الشمسي | 25% | 685.0 |
| حلول تخزين الطاقة | 13% | 356.2 |
يكشف مسار نمو الإيرادات عن اتجاهات ملحوظة:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 14.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 11.6% خلال السنوات الثلاث الماضية
- إيرادات قطاع الطاقة الشمسية السكنية: 1.92 مليار دولار
- إيرادات قطاع الطاقة الشمسية التجارية: 820 مليون دولار
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | 42% | 16.7% |
| المنطقة الشمالية الشرقية | 23% | 12.4% |
| مناطق أخرى | 35% | 9.8% |
غوص عميق في ربحية Sunrun Inc.
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة الطاقة الشمسية عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.6% | -2.1% |
| صافي هامش الربح | -4.8% | -3.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 6.5% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي تم الوصول إليها 495.3 مليون دولار في عام 2023
- الناتج عن الإيرادات: 2.14 مليار دولار للسنة المالية 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 1.26 مليار دولار |
| تكاليف التشغيل | 495.3 مليون دولار |
| العودة على الأصول | -2.3% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Sunrun Inc. (Run) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.42 مليار دولار | 68.4% |
| ديون قصيرة الأجل | 512 مليون دولار | 10.2% |
| إجمالي الديون | 3.93 مليار دولار | 78.6% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 1.07 مليار دولار | 21.4% |
| تمويل الديون | 3.93 مليار دولار | 78.6% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار السندات: 500 مليون دولار بفائدة 5.75 ٪
- إعادة التمويل النشاط: تحويل 250 مليون دولار من الديون قصيرة الأجل للملاحظات طويلة الأجل
- متوسط استحقاق الديون: 7.3 سنوات
تقييم السيولة Sunrun Inc.
تحليل السيولة والملاءة
تقييم السيولة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 1.05 |
| نسبة سريعة | 0.98 | 0.92 |
| رأس المال العامل | 284.6 مليون دولار | 242.3 مليون دولار |
انهيار بيان التدفق النقدي:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -312.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -189.5 مليون دولار |
رؤى السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 612.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 214.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 826.9 مليون دولار
مؤشرات الملاءة:
- إجمالي الديون: 3.2 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- نسبة تغطية الفائدة: 2.4
هل Sunrun Inc. (Run) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 24.65 |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $16.78
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $36.90
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -32.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sunrun Inc. (Run)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في سوق الطاقة الشمسية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تغييرات السياسة | تخفيض الائتمان الضريبي الفيدرالي للطاقة الشمسية | 30% تنحى الائتمان في عام 2024 |
| البيئة التنظيمية | صافي التحولات سياسة القياس | محتمل 15-25% تقلب الإيرادات |
| مسابقة السوق | زيادة مسابقة المثبتات الشمسية | 7.2% ضغط حصة السوق |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: إمكانية 45 مليون دولار التأثير السنوي
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 12% انخفاض التكنولوجيا السنوية
- تباين جودة التثبيت: 3.5% معدل مطالبة الضمان المحتمل
المخاطر المالية
تشمل نقاط الضعف المالية الرئيسية:
- مخاطر إعادة تمويل الديون: 650 مليون دولار ديون طويلة الأجل معلقة
- حساسية سعر الفائدة: إمكانية 4-6% زيادة تكلفة الاقتراض
- إمكانات الائتمان الائتمانية للعميل: 2.3% المعدل الافتراضي المقدر
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | إمكانات التخفيف |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | حصة السوق تآكل | 8-10% استثمار البحث والتطوير |
| التوسع الجغرافي | التعقيد التنظيمي | يقتصر 12 الأسواق الأولية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Sunrun Inc. (Run)
فرص النمو
تتركز فرص نمو الشركة حول العديد من المبادرات الإستراتيجية الرئيسية واتجاهات السوق في قطاع الطاقة المتجددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| الطاقة الشمسية السكنية | 12.3% CAGR | 32.5 مليار دولار |
| حلول تخزين الطاقة | 20.1% CAGR | 19.8 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع شبكة التثبيت الشمسية عبر 25 الدول
- الاستثمار في تكنولوجيا تخزين البطاريات
- تطوير منصات إدارة الطاقة المتكاملة
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 2.3 مليار دولار | 15.6% |
| 2025 | 2.7 مليار دولار | 17.4% |
| 2026 | 3.1 مليار دولار | 14.8% |
المزايا التنافسية
- نماذج تمويل الطاقة الشمسية الملكية
- برنامج إدارة الطاقة المتقدم
- بنية تحتية شاملة لخدمة العملاء
مجالات الاستثمار التكنولوجي
يشمل تركيز الاستثمار في التكنولوجيا الرئيسية:
- أنظمة تحسين الطاقة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- حلول تخزين البطارية المتقدمة
- منصات تكامل الطاقة المنزلية الذكية
Sunrun Inc. (RUN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.