Sunrun Inc. (RUN) Bundle
Verständnis von Sunrun Inc. (Run) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung des Unternehmens spiegelt seine strategische Positionierung auf dem Markt für erneuerbare Energien wider. Für das Geschäftsjahr 2023 erreichte der Gesamtumsatz 2,74 Milliarden US -Dollarim Sonnenenergiesektor einen erheblichen finanziellen Fußabdruck.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag ($ m) |
|---|---|---|
| Solarinstallationsdienste | 62% | 1,698.8 |
| Verkauf von Sonnensystemen | 25% | 685.0 |
| Energiespeicherlösungen | 13% | 356.2 |
Das Umsatzwachstumspfad zeigt bemerkenswerte Trends:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 14.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 11.6% Über drei Jahre in den letzten drei Jahren
- Einnahmen aus Solarsegment in Wohngebieten: 1,92 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen aus kommerziellem Solarsegment: 820 Millionen US -Dollar
Die geografische Umsatzverteilung hebt die Marktdurchdringung hervor:
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Kalifornien | 42% | 16.7% |
| Nordostregion | 23% | 12.4% |
| Andere Regionen | 35% | 9.8% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Sunrun Inc. (Run)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Solarenergieunternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.6% | -2.1% |
| Nettogewinnmarge | -4.8% | -3.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten erreicht 495,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmen generiert: 2,14 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 1,26 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 495,3 Millionen US -Dollar |
| Rendite der Vermögenswerte | -2.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sunrun Inc. (Run) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,42 Milliarden US -Dollar | 68.4% |
| Kurzfristige Schulden | 512 Millionen US -Dollar | 10.2% |
| Gesamtverschuldung | 3,93 Milliarden US -Dollar | 78.6% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 1,07 Milliarden US -Dollar | 21.4% |
| Fremdfinanzierung | 3,93 Milliarden US -Dollar | 78.6% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen US -Dollar mit 5,75% Zinsen
- Refinanzaktivität: konvertiert 250 Millionen Dollar von kurzfristigen Schulden zu langfristigen Notizen
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
Bewertung der Liquidität von Sunrun Inc. (Run)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Schnellverhältnis | 0.98 | 0.92 |
| Betriebskapital | 284,6 Millionen US -Dollar | 242,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Aufschlüsselung:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -312,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -189,5 Millionen Dollar |
Key Liquidity Insights:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 214,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 826,9 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren:
- Gesamtverschuldung: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Interessenversicherungsquote: 2.4
Ist Sunrun Inc. (Run) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | 24.65 |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $16.78
- 52 Wochen hoch: $36.90
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -32.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken gegenüber Sunrun Inc. (Lauf)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Solarenergiemarkt auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Richtlinienänderungen | Reduzierung des Bundessteuergutschrifts des Bundes | 30% Kreditschritt im Jahr 2024 |
| Regulatorische Umgebung | Verschiebungen der Net Messungspolitik | Potenzial 15-25% Umsatzvolatilität |
| Marktwettbewerb | Erhöhter Solarinstallateur -Wettbewerb | 7.2% Marktanteildruck |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: Potenzial 45 Millionen Dollar jährliche Auswirkungen
- Technologie -Veralterung des Risikos: 12% jährliche Technologie -Abschreibungen
- Variabilität der Installationsqualität: 3.5% potenzieller Garantieanspruchsatz
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Schuldenraffinanzrisiko: 650 Millionen Dollar Ausstehende langfristige Schulden
- Zinssensitivität: Potenzial 4-6% Anstieg der Kreditkosten
- Kundenkredite Standardpotential: 2.3% geschätzte Ausfallrate
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungspotential |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | Marktanteilerosion | 8-10% F & E -Investition |
| Geografische Expansion | Regulatorische Komplexität | Beschränkt auf 12 Primärmärkte |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sunrun Inc. (Run)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens konzentrieren sich auf mehrere wichtige strategische Initiativen und Markttrends im Bereich erneuerbarer Energien.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Wohnunternehmen | 12.3% CAGR | 32,5 Milliarden US -Dollar |
| Energiespeicherlösungen | 20.1% CAGR | 19,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung des Solarinstallationsnetzes über 25 Staaten
- Investition in die Batteriespeichertechnologie
- Entwicklung integrierter Energiemanagementplattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 15.6% |
| 2025 | 2,7 Milliarden US -Dollar | 17.4% |
| 2026 | 3,1 Milliarden US -Dollar | 14.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Solarfinanzierungsmodelle
- Advanced Energy Management Software
- Umfassende Kundendienstinfrastruktur
Technologieinvestitionsbereiche
Der wichtigste Technologie -Investitionsfokus umfasst:
- KI-betriebene Energieoptimierungssysteme
- Erweiterte Batteriespeicherlösungen
- Smart Home Energy Integrationsplattformen
Sunrun Inc. (RUN) DCF Excel Template
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