Sunrun Inc. (RUN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sunrun Inc. (Run)
Analyse des revenus
La performance des revenus de l'entreprise reflète son positionnement stratégique sur le marché des énergies renouvelables. Pour l'exercice 2023, le total des revenus atteints 2,74 milliards de dollars, démontrant une empreinte financière importante dans le secteur de l'énergie solaire.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant ($ m) |
|---|---|---|
| Services d'installation solaire | 62% | 1,698.8 |
| Ventes de systèmes solaires | 25% | 685.0 |
| Solutions de stockage d'énergie | 13% | 356.2 |
La trajectoire de croissance des revenus révèle des tendances notables:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 14.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 11.6% Au cours des trois dernières années
- Revenu du segment solaire résidentiel: 1,92 milliard de dollars
- Revenus de segments solaires commerciaux: 820 millions de dollars
La distribution des revenus géographiques met en évidence la pénétration du marché:
| Région | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Californie | 42% | 16.7% |
| Région du nord-est | 23% | 12.4% |
| Autres régions | 35% | 9.8% |
Une plongée profonde dans Sunrun Inc. (Run) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société d'énergie solaire révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.2% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.6% | -2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.8% | -3.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.5% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation atteintes 495,3 millions de dollars en 2023
- Revenus générés: 2,14 milliards de dollars pour l'exercice 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 1,26 milliard de dollars |
| Coûts d'exploitation | 495,3 millions de dollars |
| Retour sur les actifs | -2.3% |
Dette vs Équité: comment Sunrun Inc. (Run) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,42 milliards de dollars | 68.4% |
| Dette à court terme | 512 millions de dollars | 10.2% |
| Dette totale | 3,93 milliards de dollars | 78.6% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 1,07 milliard de dollars | 21.4% |
| Financement de la dette | 3,93 milliards de dollars | 78.6% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars à 5,75% d'intérêt
- Activité de refinancement: converti 250 millions de dollars de la dette à court terme aux billets à long terme
- Maturité moyenne de la dette: 7,3 ans
Évaluation de la liquidité de Sunrun Inc. (Run)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 1.05 |
| Rapport rapide | 0.98 | 0.92 |
| Fonds de roulement | 284,6 millions de dollars | 242,3 millions de dollars |
Répartition de l'état des flux de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 312,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 189,5 millions de dollars |
Insignes clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 612,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 214,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 826,9 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité:
- Dette totale: 3,2 milliards de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.4
Sunrun Inc. (Run) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 24.65 |
| Cours actuel | $23.45 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $16.78
- 52 semaines de haut: $36.90
- Changement de prix du début de l'année: -32.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Sunrun Inc. (Run)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché de l'énergie solaire.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Changements de politique | Réduction fédérale sur les crédits d'impôt solaire | 30% Crédit passant en 2024 |
| Environnement réglementaire | Chart de politique de mesure du net | Potentiel 15-25% volatilité des revenus |
| Concurrence sur le marché | Accélération de la concurrence des installateurs solaires | 7.2% Pression de part de marché |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: potentiel 45 millions de dollars impact annuel
- Risque d'obsolescence technologique: 12% dépréciation de la technologie annuelle
- Variabilité de la qualité de l'installation: 3.5% taux de réclamation de garantie potentielle
Risques financiers
Les vulnérabilités financières clés comprennent:
- Risque de refinancement de la dette: 650 millions de dollars dette à long terme en cours
- Sensibilité aux taux d'intérêt: potentiel 4-6% Augmentation des coûts d'emprunt
- Potentiel par défaut du crédit du client: 2.3% Taux par défaut estimé
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Potentiel d'atténuation |
|---|---|---|
| Innovation technologique | Érosion des parts de marché | 8-10% Investissement en R&D |
| Expansion géographique | Complexité réglementaire | Limité à 12 marchés primaires |
Perspectives de croissance futures pour Sunrun Inc. (RUN)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont centrées sur plusieurs initiatives stratégiques clés et les tendances du marché du secteur des énergies renouvelables.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Solaire résidentiel | 12.3% TCAC | 32,5 milliards de dollars |
| Solutions de stockage d'énergie | 20.1% TCAC | 19,8 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du réseau d'installation solaire à travers 25 états
- Investissement dans la technologie de stockage de batteries
- Développement de plateformes de gestion de l'énergie intégrées
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 milliards de dollars | 15.6% |
| 2025 | 2,7 milliards de dollars | 17.4% |
| 2026 | 3,1 milliards de dollars | 14.8% |
Avantages compétitifs
- Modèles de financement solaire propriétaire
- Logiciel avancé de gestion de l'énergie
- Infrastructure de service client complet
Zones d'investissement technologique
L'investissement clé de l'investissement technologique comprend:
- Systèmes d'optimisation d'énergie alimentés par l'IA
- Solutions de stockage de batterie avancées
- Plates-formes d'intégration d'énergie intelligente
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