SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sab Biotheraputics ، Inc. (SABS)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| التطور العلاجي | 12.4 مليون دولار | 65% |
| التعاون البحثي | 5.6 مليون دولار | 29% |
| اتفاقيات الترخيص | 1.9 مليون دولار | 6% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 19.9 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 23.5 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 18.1%
انهيار الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 82% |
| أوروبا | 12% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- عقود البحث والتطوير: 8.3 مليون دولار
- ترخيص المنصات العلاجية: 5.2 مليون دولار
- منح الأبحاث الحكومية: 2.1 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Sab Biotheraputics ، Inc. (SABS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد ربحيةها للمستثمرين.
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -52.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -329.6% | -276.8% |
| صافي هامش الربح | -345.2% | -289.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الخسارة الإجمالية 44.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
- نفقات التشغيل مجموع 83.7 مليون دولار
- صافي الخسارة 92.6 مليون دولار لفترة التقارير
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 52.3 مليون دولار |
| عام وإداري | 31.4 مليون دولار |
تشير معايير الصناعة المقارنة إلى انحراف كبير عن مقاييس الربحية في مجال التكنولوجيا الحيوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Sab Biotheraputics ، Inc. (SABS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، تعرض Sab Biotherapeutics ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 18.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 42.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.57 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أحدث الديون إعادة تمويل: ديسمبر 2023
- تم تمويل الأسهم في عام 2023: 22.7 مليون دولار
انهيار تكوين تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 45% | 7.5% |
| قروض الأجل | 35% | 6.25% |
| خط الائتمان | 20% | 8.0% |
تقييم سيولة Sab Biotheraputics ، Inc. (SABS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| نسبة النقد | 0.41 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال العامل: سلبي للربع المتتالية
- تكوين الأصول على المدى القصير: في الغالب نقدية وذنباء
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -14.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 18.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Sab Biotherapeutics ، Inc. (SABS) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.03
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.85
- سعر السهم الحالي: $2.17
- تقلب الأسعار: 48.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
مؤشرات مالية إضافية
- القيمة السوقية: 129.4 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 387،500 سهم
- نسبة الفائدة القصيرة: 3.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sab Biotherapeutics ، Inc. (SABS)
عوامل الخطر لـ SAB Biotherapeutics ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | 14.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| المخاطر التشغيلية | عدم اليقين في التجربة السريرية | تأخيرات محتملة في خط أنابيب تطوير الأدوية |
| مخاطر السوق | المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية | تحديات حصة السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير: 37.6 مليون دولار قضى في عام 2023
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة للمرشحين العلاجية
- تجربة تسويق المنتجات المحدودة
انهيار المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- صافي الخسارة 52.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
- الحاجة المحتملة لتمويل رأس المال الإضافي
- الاعتماد على نتائج التجارب السريرية الناجحة
السوق والمخاطر التنافسية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | العديد من منافسي التكنولوجيا الحيوية الناشئة | تطوير التكنولوجيا الملكية |
| التحقق من صحة التكنولوجيا | التجارب السريرية المستمرة | استمرار الاستثمارات البحثية |
اعتبارات المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية تعقيدات مراجعة FDA المحتملة وعمليات الموافقة الصارمة للمرشحين العلاجيين.
- متطلبات الامتثال المستمرة
- تأخير المراجعة التنظيمية المحتملة
- مسارات الموافقة المعقدة للعلاجات الجديدة
آفاق النمو المستقبلية لـ Sab Biotherapeutics ، Inc. (SABS)
فرص النمو
المراكز المحتملة للنمو المستقبلية للشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- خط أنابيب التطوير العلاجي يستهدف مؤشرات مرض متعددة
- منصة إنتاج الأجسام المضادة المتقدمة باستخدام تقنية البقري transchromosomic
- التوسع المحتمل في العلاج المناعي وعلاجات الأمراض المعدية
تشمل فرص توسيع السوق الرئيسية:
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| علاجات المرض المعدية | 15.3% CAGR | 45.6 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| أبحاث العلاج المناعي | 12.7% CAGR | 38.2 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| علاجات الأمراض النادرة | 18.9% CAGR | 52.4 مليون دولار بحلول عام 2027 |
تشمل أبرز ما يلي: الشراكة الاستراتيجية ما يلي
- التعاون مع المعاهد الوطنية للصحة لأبحاث Covid-19
- اتفاقيات البحث مع 3 منظمات التنمية الصيدلانية
- شراكات التجارب السريرية المستمرة في قطاعات المناعة
المزايا التكنولوجية التنافسية:
- منصة توليد الأجسام المضادة الأبقار الأبقار
- قدرات إنتاج الأجسام المضادة العلاجية القابلة للتطوير
- إمكانية الاستجابة السريعة للتحديات الطبية الناشئة
| مقياس مالي | 2023 الإسقاط | 2024 النمو المقدر |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 18.7 مليون دولار | 22% يزيد |
| محفظة براءات الاختراع | 12 براءات الاختراع النشطة | 5 طلبات براءات الاختراع الجديدة |
SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.