SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Bundle
Verständnis von SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Primäreinnahmequellen
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Therapeutische Entwicklung | 12,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Forschungskooperationen | 5,6 Millionen US -Dollar | 29% |
| Lizenzvereinbarungen | 1,9 Millionen US -Dollar | 6% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 19,9 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 23,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 18.1%
Geografische Umsatzbaus
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 82% |
| Europa | 12% |
| Asiatisch-pazifik | 6% |
Wichtige Umsatztreiber
- Forschungs- und Entwicklungsverträge: 8,3 Millionen US -Dollar
- Therapeutische Plattform -Lizenzierung: 5,2 Millionen US -Dollar
- Regierungsforschungsstipendien: 2,1 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Sab Biotherapeutics, Inc. (SABS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für Investoren.
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -52.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -329.6% | -276.8% |
| Nettogewinnmarge | -345.2% | -289.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttoverlust von 44,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebskosten insgesamt 83,7 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust von 92,6 Millionen US -Dollar Für den Berichtszeitraum
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 52,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 31,4 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Industrie -Benchmarks weisen auf erhebliche Abweichungen von Standard -Rentabilitätsmetriken der biotechnischen Bio -Technologie hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt SAB Biotherapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.57 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Dezember 2023
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023 erhöht: 22,7 Millionen US -Dollar
Zersetzung von Frankings für die Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Zinssatz |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | 45% | 7.5% |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 6.25% |
| Kreditlinie | 20% | 8.0% |
Bewertung der Liquidität von SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Bargeldverhältnis | 0.41 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen US-Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: Negativ für aufeinanderfolgende Quartale
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: überwiegend Bargeld und Forderungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -14,7 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -6,3 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 18,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $1.03
- 52 Wochen hoch: $3.85
- Aktueller Aktienkurs: $2.17
- Preisvolatilität: 48.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Finanzindikatoren
- Marktkapitalisierung: 129,4 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 387.500 Aktien
- Kurzinteressenverhältnis: 3.2%
Schlüsselrisiken für SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS)
Risikofaktoren für SAB Biotherapeutics, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Betriebsrisiko | Unsicherheiten der klinischen Studie | Potenzielle Verzögerungen in der Arzneimittelentwicklungspipeline |
| Marktrisiko | Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft | Potenzielle Marktanteileherausforderungen |
Wichtige operative Risiken
- Hochforschung und Entwicklungsausgaben: 37,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht
- Potenzielle Anhänger für die Zulassung von therapeutischen Kandidaten
- Kommerzialisierung begrenzter Produkterfahrung
Breakdown für finanzielles Risiko
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Nettoverlust von 52,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalfinanzierung
- Abhängigkeit von erfolgreichen Ergebnissen der klinischen Studie
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Mehrere aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber | Proprietäre Technologieentwicklung |
| Technologievalidierung | Laufende klinische Studien | Fortsetzung Forschungsinvestitionen |
Überlegungen zum regulatorischen Risiko
Zu den regulatorischen Herausforderungen zählen potenzielle FDA -Überprüfungskomplexitäten und strenge Genehmigungsprozesse für therapeutische Kandidaten.
- Laufende Compliance -Anforderungen
- Potenzielle regulatorische Überprüfungsverzögerungen
- Komplexe Zulassungswege für neuartige Therapeutika
Zukünftige Wachstumsaussichten für SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS)
Wachstumschancen
Das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche:
- Therapeutische Entwicklungspipeline auf mehrere Krankheitsindikationen abzielen
- Fortgeschrittene Antikörperproduktionsplattform unter Verwendung der transdromosomischen Rindertechnologie
- Mögliche Ausdehnung der Immuntherapie- und Infektionskrankheitsbehandlungen
Zu den wichtigsten Markterweiterungsmöglichkeiten gehören:
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Therapeutika für Infektionskrankheiten | 15.3% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Immuntherapieforschung | 12.7% CAGR | 38,2 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Seltene Krankheitsbehandlungen | 18.9% CAGR | 52,4 Millionen US -Dollar bis 2027 |
Zu den Highlights der strategischen Partnerschaft gehören:
- Zusammenarbeit mit den National Institutes of Health für Covid-19-Forschung
- Forschungsabkommen mit 3 Organisationen der pharmazeutischen Entwicklung
- Laufende Partnerschaften mit klinischen Studien im Immunologie -Sektor
Wettbewerbsfähige technologische Vorteile:
- Proprietäre transdromosomische Rinder -Antikörper -Generierungsplattform
- Skalierbare therapeutische Antikörperproduktionsfähigkeiten
- Potenzial für eine schnelle Reaktion auf aufkommende medizinische Herausforderungen
| Finanzmetrik | 2023 Projektion | 2024 geschätztes Wachstum |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 18,7 Millionen US -Dollar | 22% Zunahme |
| Patentportfolio | 12 aktive Patente | 5 Neue Patentanmeldungen |
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