SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.

Primäreinnahmequellen

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentualer Beitrag
Therapeutische Entwicklung 12,4 Millionen US -Dollar 65%
Forschungskooperationen 5,6 Millionen US -Dollar 29%
Lizenzvereinbarungen 1,9 Millionen US -Dollar 6%

Umsatzwachstumstrends

  • 2022 Gesamtumsatz: 19,9 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 23,5 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 18.1%

Geografische Umsatzbaus

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 82%
Europa 12%
Asiatisch-pazifik 6%

Wichtige Umsatztreiber

  • Forschungs- und Entwicklungsverträge: 8,3 Millionen US -Dollar
  • Therapeutische Plattform -Lizenzierung: 5,2 Millionen US -Dollar
  • Regierungsforschungsstipendien: 2,1 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in Sab Biotherapeutics, Inc. (SABS) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für Investoren.

Finanzmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -68.3% -52.4%
Betriebsgewinnmarge -329.6% -276.8%
Nettogewinnmarge -345.2% -289.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttoverlust von 44,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Betriebskosten insgesamt 83,7 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust von 92,6 Millionen US -Dollar Für den Berichtszeitraum
Kostenkategorie 2023 Betrag
Forschung und Entwicklung 52,3 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 31,4 Millionen US -Dollar

Vergleichende Industrie -Benchmarks weisen auf erhebliche Abweichungen von Standard -Rentabilitätsmetriken der biotechnischen Bio -Technologie hin.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt SAB Biotherapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 18,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 5,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 42,3 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.57

Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Dezember 2023
  • Aktienfinanzierung im Jahr 2023 erhöht: 22,7 Millionen US -Dollar

Zersetzung von Frankings für die Fremdfinanzierung:

Schuldenart Prozentsatz Zinssatz
Cabrio -Notizen 45% 7.5%
Laufzeitdarlehen 35% 6.25%
Kreditlinie 20% 8.0%



Bewertung der Liquidität von SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.85
Schnellverhältnis 0.72
Bargeldverhältnis 0.41

Betriebskapitalanalyse

Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen US-Dollar
  • Netto -Betriebskapitaltrend: Negativ für aufeinanderfolgende Quartale
  • Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: überwiegend Bargeld und Forderungen

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -14,7 Millionen US-Dollar
Cashflow investieren -6,3 Millionen US-Dollar
Finanzierung des Cashflows 22,1 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Bargeldreserven: 18,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.63
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.24
Enterprise Value/EBITDA -12.45

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $1.03
  • 52 Wochen hoch: $3.85
  • Aktueller Aktienkurs: $2.17
  • Preisvolatilität: 48.5%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 35%
Verkaufen 20%

Zusätzliche Finanzindikatoren

  • Marktkapitalisierung: 129,4 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 387.500 Aktien
  • Kurzinteressenverhältnis: 3.2%



Schlüsselrisiken für SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS)

Risikofaktoren für SAB Biotherapeutics, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Finanzielles Risiko Begrenzte Bargeldreserven 14,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023
Betriebsrisiko Unsicherheiten der klinischen Studie Potenzielle Verzögerungen in der Arzneimittelentwicklungspipeline
Marktrisiko Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft Potenzielle Marktanteileherausforderungen

Wichtige operative Risiken

  • Hochforschung und Entwicklungsausgaben: 37,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht
  • Potenzielle Anhänger für die Zulassung von therapeutischen Kandidaten
  • Kommerzialisierung begrenzter Produkterfahrung

Breakdown für finanzielles Risiko

Zu den finanziellen Risiken gehören:

  • Nettoverlust von 52,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalfinanzierung
  • Abhängigkeit von erfolgreichen Ergebnissen der klinischen Studie

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikobereich Aktueller Status Potenzielle Minderung
Marktwettbewerb Mehrere aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber Proprietäre Technologieentwicklung
Technologievalidierung Laufende klinische Studien Fortsetzung Forschungsinvestitionen

Überlegungen zum regulatorischen Risiko

Zu den regulatorischen Herausforderungen zählen potenzielle FDA -Überprüfungskomplexitäten und strenge Genehmigungsprozesse für therapeutische Kandidaten.

  • Laufende Compliance -Anforderungen
  • Potenzielle regulatorische Überprüfungsverzögerungen
  • Komplexe Zulassungswege für neuartige Therapeutika



Zukünftige Wachstumsaussichten für SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS)

Wachstumschancen

Das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche:

  • Therapeutische Entwicklungspipeline auf mehrere Krankheitsindikationen abzielen
  • Fortgeschrittene Antikörperproduktionsplattform unter Verwendung der transdromosomischen Rindertechnologie
  • Mögliche Ausdehnung der Immuntherapie- und Infektionskrankheitsbehandlungen

Zu den wichtigsten Markterweiterungsmöglichkeiten gehören:

Marktsegment Projiziertes Wachstum Potenzielle Einnahmen
Therapeutika für Infektionskrankheiten 15.3% CAGR 45,6 Millionen US -Dollar bis 2026
Immuntherapieforschung 12.7% CAGR 38,2 Millionen US -Dollar bis 2025
Seltene Krankheitsbehandlungen 18.9% CAGR 52,4 Millionen US -Dollar bis 2027

Zu den Highlights der strategischen Partnerschaft gehören:

  • Zusammenarbeit mit den National Institutes of Health für Covid-19-Forschung
  • Forschungsabkommen mit 3 Organisationen der pharmazeutischen Entwicklung
  • Laufende Partnerschaften mit klinischen Studien im Immunologie -Sektor

Wettbewerbsfähige technologische Vorteile:

  • Proprietäre transdromosomische Rinder -Antikörper -Generierungsplattform
  • Skalierbare therapeutische Antikörperproduktionsfähigkeiten
  • Potenzial für eine schnelle Reaktion auf aufkommende medizinische Herausforderungen
Finanzmetrik 2023 Projektion 2024 geschätztes Wachstum
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen 18,7 Millionen US -Dollar 22% Zunahme
Patentportfolio 12 aktive Patente 5 Neue Patentanmeldungen

DCF model

SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.