Quebrando a Saúde Financeira da SAB Bioterapeutics, Inc. (SABS): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da SAB Bioterapeutics, Inc. (SABS): Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita SAB Bioterapeutics, Inc. (SABS)

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.

Fluxos de receita primária

Fonte de receita Receita anual ($) Contribuição percentual
Desenvolvimento terapêutico US $ 12,4 milhões 65%
Colaborações de pesquisa US $ 5,6 milhões 29%
Acordos de licenciamento US $ 1,9 milhão 6%

Tendências de crescimento de receita

  • 2022 Receita total: US $ 19,9 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 23,5 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 18.1%

Partida da receita geográfica

Região Contribuição da receita
América do Norte 82%
Europa 12%
Ásia-Pacífico 6%

Principais drivers de receita

  • Contratos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,3 milhões
  • Licenciamento de plataforma terapêutica: US $ 5,2 milhões
  • Subsídios de pesquisa do governo: US $ 2,1 milhões



Um mergulho profundo na SAB Bioterapeutics, Inc. (SABS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para os investidores.

Métrica financeira 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -68.3% -52.4%
Margem de lucro operacional -329.6% -276.8%
Margem de lucro líquido -345.2% -289.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Perda bruta de US $ 44,2 milhões No ano fiscal de 2023
  • Despesas operacionais totalizando US $ 83,7 milhões
  • Perda líquida de US $ 92,6 milhões para o período de relatório
Categoria de despesa 2023 quantidade
Pesquisa e Desenvolvimento US $ 52,3 milhões
Geral e Administrativo US $ 31,4 milhões

Os benchmarks comparativos da indústria indicam desvio significativo das métricas padrão de lucratividade da biotecnologia.




Dívida vs. Equidade: como a SAB Bioterapeutics, Inc. (SABS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a SAB Bioterapeutics, Inc. exibe as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 18,6 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 5,2 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 42,3 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.57

As principais características de financiamento incluem:

  • Classificação de crédito atual: B-
  • Refinanciamento de dívida mais recente: dezembro de 2023
  • Financiamento de patrimônio levantado em 2023: US $ 22,7 milhões

Dívida com composição de financiamento de dívida:

Tipo de dívida Percentagem Taxa de juro
Notas conversíveis 45% 7.5%
Empréstimos a termo 35% 6.25%
Linha de crédito 20% 8.0%



Avaliando a liquidez da SAB Bioterapeutics, Inc. (SABS)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 0.85
Proporção rápida 0.72
Relação em dinheiro 0.41

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: $ -3,2 milhões
  • Tendência líquida de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
  • Composição de ativos de curto prazo: predominantemente em dinheiro e recebíveis

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional $ -14,7 milhões
Investindo fluxo de caixa $ -6,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 22,1 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
  • Reservas de caixa: US $ 18,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45



A Sab Bioterapeutics, Inc. (SABS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.63
Proporção de preço-livro (P/B) 1.24
Valor corporativo/ebitda -12.45

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $1.03
  • Alta de 52 semanas: $3.85
  • Preço atual das ações: $2.17
  • Volatilidade dos preços: 48.5%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 35%
Vender 20%

Indicadores financeiros adicionais

  • Capitalização de mercado: US $ 129,4 milhões
  • Volume médio de negociação: 387.500 ações
  • Índice de juros curtos: 3.2%



Riscos -chave enfrentados pela SAB Bioterapeutics, Inc. (SABS)

Fatores de risco para Sab Bioterapeutics, Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco financeiro Reservas de caixa limitadas US $ 14,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023
Risco operacional INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO Possíveis atrasos no pipeline de desenvolvimento de medicamentos
Risco de mercado Cenário competitivo de biotecnologia Desafios potenciais de participação de mercado

Principais riscos operacionais

  • Altos gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 37,6 milhões Passado em 2023
  • Desafios potenciais de aprovação regulatória para candidatos terapêuticos
  • Experiência limitada de comercialização de produtos

Quebra de risco financeiro

Os riscos financeiros incluem:

  • Perda líquida de US $ 52,3 milhões Para o ano fiscal de 2023
  • Necessidade potencial de financiamento de capital adicional
  • Dependência de resultados bem -sucedidos de ensaios clínicos

Riscos de mercado e competitivos

Área de risco Status atual Mitigação potencial
Concorrência de mercado Vários concorrentes emergentes de biotecnologia Desenvolvimento de tecnologia proprietária
Validação de tecnologia Ensaios clínicos em andamento Investimentos contínuos de pesquisa

Considerações de risco regulatórias

Os desafios regulatórios incluem potenciais complexidades de revisão do FDA e processos rigorosos de aprovação para candidatos terapêuticos.

  • Requisitos de conformidade em andamento
  • Possíveis atrasos na revisão regulatória
  • Caminhos de aprovação complexos para novas terapêuticas



Perspectivas de crescimento futuro para a SAB Bioterapeutics, Inc. (SABS)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento futuro da empresa centra -se em várias áreas estratégicas importantes:

  • Desenvolvimento terapêutico Pipeline direcionado a múltiplas indicações de doenças
  • Plataforma avançada de produção de anticorpos utilizando tecnologia bovina transcromossômica
  • Expansão potencial para imunoterapia e tratamentos de doenças infecciosas

As principais oportunidades de expansão do mercado incluem:

Segmento de mercado Crescimento projetado Receita potencial
Terapêutica de doenças infecciosas 15.3% Cagr US $ 45,6 milhões até 2026
Pesquisa de imunoterapia 12.7% Cagr US $ 38,2 milhões até 2025
Tratamentos de doenças raras 18.9% Cagr US $ 52,4 milhões até 2027

Os destaques da parceria estratégica incluem:

  • Colaboração com o National Institutes of Health for Covid-19 Research
  • Acordos de pesquisa com 3 Organizações de desenvolvimento farmacêutico
  • Em andamento de parcerias de ensaios clínicos em setores de imunologia

Vantagens tecnológicas competitivas:

  • Plataforma de geração de anticorpos bovinos transcromossômicos proprietária
  • Capacidades de produção de anticorpos terapêuticos escaláveis
  • Potencial de resposta rápida aos desafios médicos emergentes
Métrica financeira 2023 Projeção 2024 crescimento estimado
Investimento de pesquisa e desenvolvimento US $ 18,7 milhões 22% aumentar
Portfólio de patentes 12 patentes ativas 5 Novos pedidos de patente

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