SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Bundle
Comprendre SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes.
Suites de revenus primaires
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Développement thérapeutique | 12,4 millions de dollars | 65% |
| Collaborations de recherche | 5,6 millions de dollars | 29% |
| Accords de licence | 1,9 million de dollars | 6% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 19,9 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 23,5 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 18.1%
Répartition des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 82% |
| Europe | 12% |
| Asie-Pacifique | 6% |
Mélieurs de revenus clés
- Contrats de recherche et de développement: 8,3 millions de dollars
- Licence de plate-forme thérapeutique: 5,2 millions de dollars
- Subventions de recherche gouvernementale: 2,1 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -52.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -329.6% | -276.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -345.2% | -289.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte brute 44,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Dépenses d'exploitation totalisant 83,7 millions de dollars
- Perte nette 92,6 millions de dollars pour la période de référence
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Recherche et développement | 52,3 millions de dollars |
| Général et administratif | 31,4 millions de dollars |
Les références comparatives de l'industrie indiquent un écart significatif par rapport aux métriques de rentabilité de la biotechnologie standard.
Dette vs Équité: comment SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, SAB Biotherapeutics, Inc. présente les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 18,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.57 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Recinancement de la dette le plus récent: décembre 2023
- Financement des actions collectées en 2023: 22,7 millions de dollars
Répartition de la composition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes convertibles | 45% | 7.5% |
| Prêts à terme | 35% | 6.25% |
| Ligne de crédit | 20% | 8.0% |
Évaluation des liquidités SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Ratio de trésorerie | 0.41 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: -3,2 million de dollars
- Tendance du fonds de roulement net: négatif pour les trimestres consécutifs
- Composition d'actifs à court terme: principalement de l'argent et des créances
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -14,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -6,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 18,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $1.03
- 52 semaines de haut: $3.85
- Prix actuel de l'action: $2.17
- Volatilité des prix: 48.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Indicateurs financiers supplémentaires
- Capitalisation boursière: 129,4 millions de dollars
- Volume de trading moyen: 387 500 actions
- Ratio d'intérêt à court terme: 3.2%
Risques clés face à SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS)
Facteurs de risque de SAB Biotherapeutics, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Réserves de trésorerie limitées | 14,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Risque opérationnel | Incertitudes des essais cliniques | Retards potentiels dans le pipeline de développement de médicaments |
| Risque de marché | Paysage de biotechnologie compétitif | Défis potentiels de parts de marché |
Risques opérationnels clés
- Dépenses de recherche et développement élevées: 37,6 millions de dollars passé en 2023
- Défis potentiels d'approbation réglementaire pour les candidats thérapeutiques
- Expérience de commercialisation des produits limités
Déchange de risques financiers
Les risques financiers comprennent:
- Perte nette 52,3 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Besoin potentiel de financement en capital supplémentaire
- Dépendance à l'égard des résultats réussis des essais cliniques
Marché et risques concurrentiels
| Zone de risque | État actuel | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Plusieurs concurrents de biotechnologie émergents | Développement technologique propriétaire |
| Validation technologique | Essais cliniques en cours | Investissements de recherche continus |
Considérations de risque réglementaire
Les défis réglementaires comprennent les complexités potentielles d'examen de la FDA et les processus d'approbation stricts pour les candidats thérapeutiques.
- Exigences de conformité en cours
- Retards de revue réglementaire potentiels
- Pathways d'approbation complexes pour de nouvelles thérapies
Perspectives de croissance futures de SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance future de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines stratégiques clés:
- Pipeline de développement thérapeutique ciblant plusieurs indications de maladie
- Plateforme de production anticorps avancée en utilisant la technologie bovine transchromosomique
- Expansion potentielle dans les traitements d'immunothérapie et de maladies infectieuses
Les principales opportunités d'expansion du marché comprennent:
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Thérapeutique infectieuse | 15.3% TCAC | 45,6 millions de dollars d'ici 2026 |
| Recherche d'immunothérapie | 12.7% TCAC | 38,2 millions de dollars d'ici 2025 |
| Traitements de maladies rares | 18.9% TCAC | 52,4 millions de dollars d'ici 2027 |
Les faits saillants du partenariat stratégique comprennent:
- Collaboration avec les National Institutes of Health for Covid-19 Research
- Accords de recherche avec 3 Organisations de développement pharmaceutique
- Partenariats en cours d'essais cliniques dans les secteurs de l'immunologie
Avantages technologiques compétitifs:
- Plate-forme de génération d'anticorps bovine transchromosomique propriétaire
- Capacités de production de l'anticorps thérapeutique évolutif
- Potentiel de réponse rapide aux défis médicaux émergents
| Métrique financière | 2023 projection | 2024 Croissance estimée |
|---|---|---|
| Investissement de recherche et développement | 18,7 millions de dollars | 22% augmenter |
| Portefeuille de brevets | 12 brevets actifs | 5 Nouvelles demandes de brevet |
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