Science Applications International Corporation (SAIC) Bundle
فهم تطبيقات العلوم الدولية (SAIC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 4.68 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مع معدل نمو على أساس سنوي من 6.2%.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الدفاع | 2,145 | 45.8% |
| الأسواق المدنية | 1,672 | 35.7% |
| قطاع الذكاء | 863 | 18.5% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الحكومة الفيدرالية الأمريكية: 4.12 مليار دولار (88.0 ٪)
- الحكومة والحكومة المحلية: 376 مليون دولار (8.0 ٪)
- الأسواق الدولية: 192 مليون دولار (4.0 ٪)
تشمل سائقي نمو الإيرادات الرئيسية:
- استمرار التوسع في عقود تكنولوجيا الدفاع
- زيادة عروض خدمة الأمن السيبراني
- مشاريع تحديث تكنولوجيا المعلومات الحكومية
يقف عقد العمل المتراكم في الشركة في 7.9 مليار دولار اعتبارا من نهاية السنة المالية 2023 ، وتوفير رؤية مستقبلية كبيرة في المستقبل.
غوص عميق في ربحية تطبيقات العلوم الدولية (SAIC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن مؤشرات الربحية الرئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 10.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.7% |
| صافي هامش الربح | 4.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.8% |
تُظهر اتجاهات الربحية أداءً ثابتًا عبر المقاييس المالية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 4.6 مليار دولار
- صافي الدخل: 198 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.85
يسلط تحليل ربحية الصناعة المقارنة الضوء على المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 10.2% | 9.5% |
| هامش التشغيل | 5.7% | 5.2% |
| الهامش الصافي | 4.3% | 4.1% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- تكلفة الإيرادات: 4.13 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 782 مليون دولار
- نسبة إدارة التكاليف التشغيلية: 0.72
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم تطبيقات العلوم الدولية (SAIC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 385 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.585 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- نضج الديون profile تتراوح بين 3-10 سنوات
يكشف انهيار التمويل عن تكوين الأسهم والديون التالية:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 500 مليون دولار إصدار ملاحظات كبار مع فترة 5 سنوات في 4.25% سعر الفائدة.
تقييم تطبيقات العلوم الدولية (SAIC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة وتوضع الملاءة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | 378 مليون دولار | 342 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 456 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -212 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -185 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسبة الحالية المستقرة فوق 1.4
- إدارة رأس المال العامل الثابت
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هل تطبيقات العلوم الدولية (SAIC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية لتحليل التقييم عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.2 |
| سعر السهم الحالي | $96.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $82.13 - $110.76 |
رؤى أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- تقلب أسعار السهم: ±14.5%
- إجمالي العائد: 8.3%
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 35.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه تطبيقات العلوم الدولية (SAIC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر التنافسية في الصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | 65% |
| تعطيل التكنولوجيا | الحد من حصة السوق | 48% |
| تقلب العقود الحكومية | فقدان العقد | 37% |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 1.2 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- الاحتياطي النقدي: 385 مليون دولار
- مصاريف الفائدة السنوية: 62 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل مجالات المخاطر التنظيمية الرئيسية:
- الامتثال للعقد الفيدرالي
- معايير الأمن السيبراني
- لوائح المشتريات الحكومية
- قيود التجارة الدولية
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
| مجال المخاطر | الضعف المحتمل | تصنيف التخفيف |
|---|---|---|
| اكتساب المواهب | نقص القوى العاملة المتخصصة | واسطة |
| الاستثمار التكنولوجي | الفجوات القدرة على البحث والتطوير | عالي |
| التوسع العالمي | عدم اليقين الجيوسياسي | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لتطبيقات العلوم الدولية (SAIC)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق:
- إجمالي السوق القابل للعنونة في خدمات الدفاع والتكنولوجيا المقدرة بـ 214 مليار دولار بحلول عام 2026
- من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفيدرالية 6.7% CAGR خلال 2025
- من المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني 345.4 مليار دولار عالميا بحلول عام 2026
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| خدمات الحكومة الفيدرالية | 4.3 مليار دولار | 5.2% |
| حلول الأمن السيبراني | 872 مليون دولار | 8.9% |
| تحديث التكنولوجيا | 1.1 مليار دولار | 7.5% |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي:
- توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- زيادة الاستثمار في خدمات التحول السحابي
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تستهدف قطاعات التكنولوجيا الناشئة
تشمل المزايا التنافسية الحالية:
- العلاقات القائمة مع 15 من الأعلى 20 الوكالات الفيدرالية
- محفظة التكنولوجيا المتقدمة مع 287 مليون دولار في استثمارات البحث والتطوير
- القوى العاملة من 26,000 المهنيون الفنيون
Science Applications International Corporation (SAIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.