Science Applications International Corporation (SAIC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Wissenschaftsanwendungen International Corporation (SAIC)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 4,68 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit einer Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr 6.2%.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verteidigungslösungen | 2,145 | 45.8% |
| Zivile Märkte | 1,672 | 35.7% |
| Geheimdienstsektor | 863 | 18.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Bundesregierung der Vereinigten Staaten: 4,12 Milliarden US -Dollar (88,0%)
- Staatliche und lokale Regierung: 376 Millionen US -Dollar (8,0%)
- Internationale Märkte: $ 192 Millionen (4,0%)
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern gehören:
- Weitere Expansion in Verteidigungstechnologieverträgen
- Erhöhte Angebote für Cybersicherheitsdienstleistungen
- Regierungs -IT -Modernisierungsprojekte
Der Vertragsrücken des Unternehmens steht bei 7,9 Milliarden US -Dollar Zum Ende des Geschäftsjahres 2023, das eine erhebliche zukünftige Einnahmevision bietet.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Science Applications International Corporation (SAIC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt wichtige Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 10.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.7% |
| Nettogewinnmarge | 4.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.8% |
Rentabilitätstrends zeigen eine konsistente Leistung über die wichtigsten finanziellen Metriken hinweg:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 4,6 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: $ 198 Millionen
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.85
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse unterstreicht die Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 10.2% | 9.5% |
| Betriebsspanne | 5.7% | 5.2% |
| Nettomarge | 4.3% | 4.1% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren:
- Umsatzkosten: 4,13 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 782 Millionen Dollar
- Betriebskostenmanagement -Verhältnis: 0.72
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Science Applications International Corporation (SAIC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 385 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,585 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile im Bereich von 3 bis 10 Jahren
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Eigenkapital- und Schuldenzusammensetzung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 500 Millionen Dollar Senior Notes Emission mit einer 5-Jahres-Amtszeit bei 4.25% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität der Wissenschaftsanwendungen International Corporation (SAIC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Betriebskapital | 378 Millionen US -Dollar | 342 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 456 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -212 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -185 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stabiles Stromverhältnis über 1,4
- Konsequente Betriebskapitalverwaltung
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Science Applications International Corporation (SAIC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für die Bewertungsanalyse kritische Einblicke für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.2 |
| Aktueller Aktienkurs | $96.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $82.13 - $110.76 |
Aktienleistung Erkenntnisse in den letzten 12 Monaten:
- Aktienkursvolatilität: ±14.5%
- Gesamtrendite: 8.3%
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Wichtige Risiken für Science Applications International Corporation (SAIC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Branchen -Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | 65% |
| Technologiestörung | Marktanteilsreduzierung | 48% |
| Regierungsvertrag Volatilität | Vertragsverlust | 37% |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Barreserve: 385 Millionen US -Dollar
- Jährliche Zinsaufwand: 62 Millionen Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten Regulierungsrisikobereichen gehören:
- Einhaltung des Bundesvertrags
- Cybersicherheitsstandards
- Regierungsbeschaffungsvorschriften
- Internationale Handelsbeschränkungen
Strategische operative Risiken
| Risikodomäne | Potenzielle Anfälligkeit | Minderungsbewertung |
|---|---|---|
| Talentakquisition | Spezialer Belegschaftsmangel | Medium |
| Technologieinvestition | F & E -Fähigkeitslücken | Hoch |
| Globale Expansion | Geopolitische Unsicherheit | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Science Applications International Corporation (SAIC)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktchancen unterstützt:
- Gesamt adressierbarer Markt für Verteidigungs- und Technologiedienstleistungen geschätzt 214 Milliarden US -Dollar bis 2026
- IT -Dienstleistungsmarkt der Bundesregierung prognostiziert, um zu wachsen 6.7% CAGR bis 2025
- Der Cybersicherheitsmarkt wird voraussichtlich erreichen 345,4 Milliarden US -Dollar Weltweit bis 2026
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Dienstleistungen der Bundesregierung | 4,3 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| Cybersecurity -Lösungen | 872 Millionen US -Dollar | 8.9% |
| Technologie -Modernisierung | 1,1 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
Zu den strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung der Fähigkeiten für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen
- Erhöhte Investitionen in Cloud -Transformationsdienste
- Strategische Akquisitionen auf aufstrebende Technologiesektoren abzielen
Aktuelle Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Bestehende Beziehungen mit 15 von der Spitze 20 Bundesbehörden
- Fortschrittliches Technologieportfolio mit 287 Millionen US -Dollar in F & E -Investitionen
- Belegschaft von 26,000 Technische Fachkräfte
Science Applications International Corporation (SAIC) DCF Excel Template
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