Science Applications International Corporation (SAIC) Bundle
Entendendo os aplicativos científicos da Corporação Internacional (SAIC) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 4,68 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com uma taxa de crescimento ano a ano de 6.2%.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de defesa | 2,145 | 45.8% |
| Mercados civis | 1,672 | 35.7% |
| Setor de inteligência | 863 | 18.5% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Governo federal dos Estados Unidos: US $ 4,12 bilhões (88,0%)
- Governo estadual e local: US $ 376 milhões (8,0%)
- Mercados internacionais: US $ 192 milhões (4,0%)
Os principais fatores de crescimento da receita incluem:
- Expansão contínua em contratos de tecnologia de defesa
- Ofertas de serviço de segurança cibernética aumentadas
- Projetos de modernização do governo de TI
O backlog do contrato da empresa está em US $ 7,9 bilhões No final do ano fiscal de 2023, fornecendo visibilidade futura significativa da receita.
Um profundo mergulho em aplicações científicas da Corporação Internacional (SAIC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela os principais indicadores de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 10.2% |
| Margem de lucro operacional | 5.7% |
| Margem de lucro líquido | 4.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.8% |
As tendências de lucratividade demonstram desempenho consistente nas principais métricas financeiras:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 4,6 bilhões
- Resultado líquido: US $ 198 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.85
A análise de lucratividade comparativa da indústria destaca o posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 10.2% | 9.5% |
| Margem operacional | 5.7% | 5.2% |
| Margem líquida | 4.3% | 4.1% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 4,13 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 782 milhões
- Taxa de gerenciamento de custos operacionais: 0.72
Dívida vs. patrimônio: como a Science Applications International Corporation (SAIC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 385 milhões |
| Dívida total | US $ 1,585 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile variando de 3 a 10 anos
A repartição do financiamento revela a seguinte composição de patrimônio e dívida:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 500 milhões emissão de notas sênior com um mandato de 5 anos em 4.25% taxa de juro.
Avaliando a liquidez da Applications Applications International Corporation (SAIC)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
| Capital de giro | US $ 378 milhões | US $ 342 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 456 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 212 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 185 milhões
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Razão de corrente estável acima de 1,4
- Gerenciamento de capital de giro consistente
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Science Applications International Corporation (SAIC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.2 |
| Preço atual das ações | $96.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $82.13 - $110.76 |
Insights de desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Volatilidade do preço das ações: ±14.5%
- Retorno total: 8.3%
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Science Applications International Corporation (SAIC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos competitivos do setor
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | 65% |
| Interrupção da tecnologia | Redução de participação de mercado | 48% |
| Volatilidade do contrato do governo | Perda de contrato | 37% |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Reserva de caixa: US $ 385 milhões
- Despesas com juros anuais: US $ 62 milhões
Riscos de conformidade regulatória
As principais áreas de risco regulatórias incluem:
- Conformidade federal do contrato
- Padrões de segurança cibernética
- Regulamentos de compras governamentais
- Restrições comerciais internacionais
Riscos operacionais estratégicos
| Domínio de risco | Vulnerabilidade potencial | Classificação de mitigação |
|---|---|---|
| Aquisição de talentos | Escassez de força de trabalho especializada | Médio |
| Investimento em tecnologia | Lacunas de capacidade de P&D | Alto |
| Expansão global | Incerteza geopolítica | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro para Applications International Corporation (SAIC)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes:
- Mercado endereçável total em serviços de defesa e tecnologia estimados em US $ 214 bilhões até 2026
- Mercado de serviços de TI do governo federal projetado para crescer em 6.7% CAGR até 2025
- O mercado de segurança cibernética espera alcançar US $ 345,4 bilhões globalmente até 2026
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Serviços do governo federal | US $ 4,3 bilhões | 5.2% |
| Soluções de segurança cibernética | US $ 872 milhões | 8.9% |
| Modernização da tecnologia | US $ 1,1 bilhão | 7.5% |
Os fatores de crescimento estratégico incluem:
- Expansão da inteligência artificial e recursos de aprendizado de máquina
- Maior investimento em serviços de transformação em nuvem
- Aquisições estratégicas direcionando setores de tecnologia emergente
As vantagens competitivas atuais incluem:
- Relacionamentos existentes com 15 do topo 20 agências federais
- Portfólio de tecnologia avançada com US $ 287 milhões Em investimentos em P&D
- Força de trabalho de 26,000 profissionais técnicos
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