Quebrando Applications Science International Corporation (SAIC) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Science Applications International Corporation (SAIC) Bundle

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Entendendo os aplicativos científicos da Corporação Internacional (SAIC) fluxos de receita

Análise de receita

A empresa relatou receita total de US $ 4,68 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com uma taxa de crescimento ano a ano de 6.2%.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Soluções de defesa 2,145 45.8%
Mercados civis 1,672 35.7%
Setor de inteligência 863 18.5%

Recupela de receita por regiões geográficas:

  • Governo federal dos Estados Unidos: US $ 4,12 bilhões (88,0%)
  • Governo estadual e local: US $ 376 milhões (8,0%)
  • Mercados internacionais: US $ 192 milhões (4,0%)

Os principais fatores de crescimento da receita incluem:

  • Expansão contínua em contratos de tecnologia de defesa
  • Ofertas de serviço de segurança cibernética aumentadas
  • Projetos de modernização do governo de TI

O backlog do contrato da empresa está em US $ 7,9 bilhões No final do ano fiscal de 2023, fornecendo visibilidade futura significativa da receita.




Um profundo mergulho em aplicações científicas da Corporação Internacional (SAIC) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de desempenho financeiro revela os principais indicadores de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 10.2%
Margem de lucro operacional 5.7%
Margem de lucro líquido 4.3%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.6%
Retorno sobre ativos (ROA) 7.8%

As tendências de lucratividade demonstram desempenho consistente nas principais métricas financeiras:

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 4,6 bilhões
  • Resultado líquido: US $ 198 milhões
  • Índice de eficiência operacional: 0.85

A análise de lucratividade comparativa da indústria destaca o posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 10.2% 9.5%
Margem operacional 5.7% 5.2%
Margem líquida 4.3% 4.1%

Principais indicadores de eficiência operacional:

  • Custo da receita: US $ 4,13 bilhões
  • Despesas operacionais: US $ 782 milhões
  • Taxa de gerenciamento de custos operacionais: 0.72



Dívida vs. patrimônio: como a Science Applications International Corporation (SAIC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 1,2 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 385 milhões
Dívida total US $ 1,585 bilhão
Relação dívida / patrimônio 0.65

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: BBB+ da Standard & Poor's
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
  • Maturidade da dívida profile variando de 3 a 10 anos

A repartição do financiamento revela a seguinte composição de patrimônio e dívida:

Fonte de financiamento Percentagem
Dívida de longo prazo 58%
Financiamento de ações 42%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 500 milhões emissão de notas sênior com um mandato de 5 anos em 4.25% taxa de juro.




Avaliando a liquidez da Applications Applications International Corporation (SAIC)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 1.45 1.38
Proporção rápida 1.12 1.05
Capital de giro US $ 378 milhões US $ 342 milhões

Análise do fluxo de caixa

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 456 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 212 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 185 milhões

Principais pontos fortes da liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Razão de corrente estável acima de 1,4
  • Gerenciamento de capital de giro consistente

Indicadores de solvência

Métrica de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 4.2



A Science Applications International Corporation (SAIC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas para os investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 15.7
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3
Valor corporativo/ebitda 10.2
Preço atual das ações $96.45
Faixa de preço de 52 semanas $82.13 - $110.76

Insights de desempenho de ações nos últimos 12 meses:

  • Volatilidade do preço das ações: ±14.5%
  • Retorno total: 8.3%
  • Rendimento de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento: 35.6%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 48%
Vender 10%



Riscos -chave enfrentados pela Science Applications International Corporation (SAIC)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:

Riscos competitivos do setor

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Concorrência de mercado Pressão de receita 65%
Interrupção da tecnologia Redução de participação de mercado 48%
Volatilidade do contrato do governo Perda de contrato 37%

Exposição ao risco financeiro

  • Dívida total: US $ 1,2 bilhão
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Reserva de caixa: US $ 385 milhões
  • Despesas com juros anuais: US $ 62 milhões

Riscos de conformidade regulatória

As principais áreas de risco regulatórias incluem:

  • Conformidade federal do contrato
  • Padrões de segurança cibernética
  • Regulamentos de compras governamentais
  • Restrições comerciais internacionais

Riscos operacionais estratégicos

Domínio de risco Vulnerabilidade potencial Classificação de mitigação
Aquisição de talentos Escassez de força de trabalho especializada Médio
Investimento em tecnologia Lacunas de capacidade de P&D Alto
Expansão global Incerteza geopolítica Baixo



Perspectivas de crescimento futuro para Applications International Corporation (SAIC)

Oportunidades de crescimento

A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes:

  • Mercado endereçável total em serviços de defesa e tecnologia estimados em US $ 214 bilhões até 2026
  • Mercado de serviços de TI do governo federal projetado para crescer em 6.7% CAGR até 2025
  • O mercado de segurança cibernética espera alcançar US $ 345,4 bilhões globalmente até 2026
Segmento de crescimento Receita projetada Taxa de crescimento
Serviços do governo federal US $ 4,3 bilhões 5.2%
Soluções de segurança cibernética US $ 872 milhões 8.9%
Modernização da tecnologia US $ 1,1 bilhão 7.5%

Os fatores de crescimento estratégico incluem:

  • Expansão da inteligência artificial e recursos de aprendizado de máquina
  • Maior investimento em serviços de transformação em nuvem
  • Aquisições estratégicas direcionando setores de tecnologia emergente

As vantagens competitivas atuais incluem:

  • Relacionamentos existentes com 15 do topo 20 agências federais
  • Portfólio de tecnologia avançada com US $ 287 milhões Em investimentos em P&D
  • Força de trabalho de 26,000 profissionais técnicos

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