Science Applications International Corporation (SAIC) Bundle
Entendendo os aplicativos científicos da Corporação Internacional (SAIC) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 4,68 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com uma taxa de crescimento ano a ano de 6.2%.
Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Soluções de defesa | 2,145 | 45.8% |
Mercados civis | 1,672 | 35.7% |
Setor de inteligência | 863 | 18.5% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Governo federal dos Estados Unidos: US $ 4,12 bilhões (88,0%)
- Governo estadual e local: US $ 376 milhões (8,0%)
- Mercados internacionais: US $ 192 milhões (4,0%)
Os principais fatores de crescimento da receita incluem:
- Expansão contínua em contratos de tecnologia de defesa
- Ofertas de serviço de segurança cibernética aumentadas
- Projetos de modernização do governo de TI
O backlog do contrato da empresa está em US $ 7,9 bilhões No final do ano fiscal de 2023, fornecendo visibilidade futura significativa da receita.
Um profundo mergulho em aplicações científicas da Corporação Internacional (SAIC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela os principais indicadores de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
Métrica de rentabilidade | Valor |
---|---|
Margem de lucro bruto | 10.2% |
Margem de lucro operacional | 5.7% |
Margem de lucro líquido | 4.3% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 7.8% |
As tendências de lucratividade demonstram desempenho consistente nas principais métricas financeiras:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 4,6 bilhões
- Resultado líquido: US $ 198 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.85
A análise de lucratividade comparativa da indústria destaca o posicionamento competitivo:
Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Margem bruta | 10.2% | 9.5% |
Margem operacional | 5.7% | 5.2% |
Margem líquida | 4.3% | 4.1% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 4,13 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 782 milhões
- Taxa de gerenciamento de custos operacionais: 0.72
Dívida vs. patrimônio: como a Science Applications International Corporation (SAIC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
Dívida de curto prazo | US $ 385 milhões |
Dívida total | US $ 1,585 bilhão |
Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile variando de 3 a 10 anos
A repartição do financiamento revela a seguinte composição de patrimônio e dívida:
Fonte de financiamento | Percentagem |
---|---|
Dívida de longo prazo | 58% |
Financiamento de ações | 42% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 500 milhões emissão de notas sênior com um mandato de 5 anos em 4.25% taxa de juro.
Avaliando a liquidez da Applications Applications International Corporation (SAIC)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
---|---|---|
Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Capital de giro | US $ 378 milhões | US $ 342 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 456 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 212 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 185 milhões
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Razão de corrente estável acima de 1,4
- Gerenciamento de capital de giro consistente
Indicadores de solvência
Métrica de solvência | Valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Science Applications International Corporation (SAIC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas para os investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 15.7 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
Valor corporativo/ebitda | 10.2 |
Preço atual das ações | $96.45 |
Faixa de preço de 52 semanas | $82.13 - $110.76 |
Insights de desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Volatilidade do preço das ações: ±14.5%
- Retorno total: 8.3%
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35.6%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 42% |
Segurar | 48% |
Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Science Applications International Corporation (SAIC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos competitivos do setor
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Pressão de receita | 65% |
Interrupção da tecnologia | Redução de participação de mercado | 48% |
Volatilidade do contrato do governo | Perda de contrato | 37% |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Reserva de caixa: US $ 385 milhões
- Despesas com juros anuais: US $ 62 milhões
Riscos de conformidade regulatória
As principais áreas de risco regulatórias incluem:
- Conformidade federal do contrato
- Padrões de segurança cibernética
- Regulamentos de compras governamentais
- Restrições comerciais internacionais
Riscos operacionais estratégicos
Domínio de risco | Vulnerabilidade potencial | Classificação de mitigação |
---|---|---|
Aquisição de talentos | Escassez de força de trabalho especializada | Médio |
Investimento em tecnologia | Lacunas de capacidade de P&D | Alto |
Expansão global | Incerteza geopolítica | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro para Applications International Corporation (SAIC)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes:
- Mercado endereçável total em serviços de defesa e tecnologia estimados em US $ 214 bilhões até 2026
- Mercado de serviços de TI do governo federal projetado para crescer em 6.7% CAGR até 2025
- O mercado de segurança cibernética espera alcançar US $ 345,4 bilhões globalmente até 2026
Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
Serviços do governo federal | US $ 4,3 bilhões | 5.2% |
Soluções de segurança cibernética | US $ 872 milhões | 8.9% |
Modernização da tecnologia | US $ 1,1 bilhão | 7.5% |
Os fatores de crescimento estratégico incluem:
- Expansão da inteligência artificial e recursos de aprendizado de máquina
- Maior investimento em serviços de transformação em nuvem
- Aquisições estratégicas direcionando setores de tecnologia emergente
As vantagens competitivas atuais incluem:
- Relacionamentos existentes com 15 do topo 20 agências federais
- Portfólio de tecnologia avançada com US $ 287 milhões Em investimentos em P&D
- Força de trabalho de 26,000 profissionais técnicos
Science Applications International Corporation (SAIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.