Science Applications International Corporation (SAIC) Bundle
Comprensión de las aplicaciones de ciencias Corporación Internacional (SAIC) Fleujos de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 4.68 mil millones para el año fiscal 2023, con una tasa de crecimiento año tras año de 6.2%.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de defensa | 2,145 | 45.8% |
| Mercados civiles | 1,672 | 35.7% |
| Sector de inteligencia | 863 | 18.5% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- Gobierno federal de los Estados Unidos: $ 4.12 mil millones (88.0%)
- Gobierno estatal y local: $ 376 millones (8.0%)
- Mercados internacionales: $ 192 millones (4.0%)
Los impulsores de crecimiento de ingresos clave incluyen:
- Contratos continuos de expansión en tecnología de defensa
- Aumento de las ofertas de servicios de ciberseguridad
- Proyectos de modernización del gobierno
La acumulación de contrato de la compañía se encuentra en $ 7.9 mil millones Al final del año fiscal 2023, proporcionando una significativa visibilidad de ingresos futuros.
Una profundidad de inmersión en la Corporación Internacional de Aplicaciones de Ciencias (SAIC)
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela indicadores de rentabilidad clave para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 10.2% |
| Margen de beneficio operativo | 5.7% |
| Margen de beneficio neto | 4.3% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 7.8% |
Las tendencias de rentabilidad demuestran un rendimiento consistente a través de métricas financieras clave:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 4.6 mil millones
- Lngresos netos: $ 198 millones
- Relación de eficiencia operativa: 0.85
El análisis de rentabilidad de la industria comparativa destaca el posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 10.2% | 9.5% |
| Margen operativo | 5.7% | 5.2% |
| Margen neto | 4.3% | 4.1% |
Indicadores clave de eficiencia operativa:
- Costo de ingresos: $ 4.13 mil millones
- Gastos operativos: $ 782 millones
- Relación de gestión de costos operativos: 0.72
Deuda versus capital: cómo las aplicaciones científicas de la corporación internacional (SAIC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.2 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 385 millones |
| Deuda total | $ 1.585 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.75%
- Vencimiento de la deuda profile que van de 3 a 10 años
El desglose financiero revela la siguiente composición de capital y deuda:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda incluyen un $ 500 millones emisión de notas senior con un plazo de 5 años al 4.25% tasa de interés.
Evaluación de liquidez de la Corporación Internacional de Aplicaciones de Ciencias (SAIC)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre el posicionamiento de liquidez y solvencia de la compañía a partir de 2024.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
| Capital de explotación | $ 378 millones | $ 342 millones |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ 456 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 212 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 185 millones
Fortalezas de liquidez clave
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Relación de corriente estable por encima de 1.4
- Gestión de capital de trabajo consistente
Indicadores de solvencia
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.2 |
¿La Corporación Internacional de Aplicaciones de Ciencias (SAIC) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas financieras para el análisis de valoración revelan ideas críticas para los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.2 |
| Precio de las acciones actual | $96.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $82.13 - $110.76 |
Insights de rendimiento de acciones durante los últimos 12 meses:
- Volatilidad del precio de las acciones: ±14.5%
- Retorno total: 8.3%
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Ratio de pago: 35.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 10% |
Riesgos clave que enfrentan las aplicaciones científicas Corporación Internacional (SAIC)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos:
Riesgos competitivos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Presión de ingresos | 65% |
| Interrupción tecnológica | Reducción de la cuota de mercado | 48% |
| Volatilidad del contrato del gobierno | Pérdida de contrato | 37% |
Exposición al riesgo financiero
- Deuda total: $ 1.2 mil millones
- Relación deuda / capital: 1.45
- Reserva de efectivo: $ 385 millones
- Gasto de interés anual: $ 62 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Las áreas clave de riesgo regulatorio incluyen:
- Cumplimiento del contrato federal
- Normas de ciberseguridad
- Regulaciones de adquisiciones gubernamentales
- Restricciones comerciales internacionales
Riesgos operativos estratégicos
| Dominio de riesgo | Vulnerabilidad potencial | Calificación de mitigación |
|---|---|---|
| Adquisición de talento | Escasez especializada en la fuerza laboral | Medio |
| Inversión tecnológica | Brechas de capacidad de I + D | Alto |
| Expansión global | Incertidumbre geopolítica | Bajo |
Perspectivas de crecimiento futuro para aplicaciones científicas Corporación Internacional (SAIC)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía está respaldada por varias iniciativas estratégicas clave y oportunidades de mercado:
- Mercado total direccionable en los servicios de defensa y tecnología estimados en $ 214 mil millones para 2026
- Mercado de servicios de TI del gobierno federal proyectado para crecer a 6.7% CAGR hasta 2025
- Se espera que llegue el mercado de ciberseguridad $ 345.4 mil millones a nivel mundial para 2026
| Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Servicios del gobierno federal | $ 4.3 mil millones | 5.2% |
| Soluciones de ciberseguridad | $ 872 millones | 8.9% |
| Modernización tecnológica | $ 1.1 mil millones | 7.5% |
Los impulsores de crecimiento estratégico incluyen:
- Expansión de la inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje automático
- Aumento de la inversión en servicios de transformación en la nube
- Adquisiciones estratégicas dirigidas a sectores de tecnología emergente
Las ventajas competitivas actuales incluyen:
- Relaciones existentes con 15 de la parte superior 20 agencias federales
- Cartera de tecnología avanzada con $ 287 millones En inversiones de I + D
- Fuerza laboral de 26,000 profesionales técnicos
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