Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Bundle
فهم إيرادات Sana Biotechnology ، Inc. (SANA)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 26.4 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 18.7 | 70.8% |
| منحة الدخل | 7.2 | 27.3% |
| إيرادات أخرى | 0.5 | 1.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.3%
- نفقات البحث والتطوير: 321.4 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 687.2 مليون دولار
تدفقات الإيرادات الأساسية للشركة مستمدة من التعاون البحثي ودخل المنح ، مع 70.8% قادمة من شراكات البحوث التعاونية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 30.1 | ن/أ |
| 2023 | 26.4 | -12.3% |
الغوص العميق في الربحية في Sana Biotechnology ، Inc. (SANA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الحيوية عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | Q4 2023 القيمة | سنة إلى تاريخ 2024 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -84.3% | -82.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -289.4% | -276.5% |
| صافي هامش الربح | -293.6% | -281.2% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 298.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 341.2 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 82.6 مليون دولار في الربع
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | قطاع التكنولوجيا الحيوية المتوسط |
|---|---|---|
| نسبة الاستثمار في البحث والتطوير | 76.3% | 52.1% |
| الكفاءة التشغيلية | -215.7% | -142.3% |
تكشف مؤشرات الأداء المالي عن اتجاهات الربحية السلبية المستمرة بما يتوافق مع مؤسسات أبحاث التكنولوجيا الحيوية في المرحلة المبكرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Sana Biotechnology ، Inc. (SANA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون 672.4 مليون دولار، مع جزء كبير يشتمل على أدوات ديون طويلة الأجل.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $572.6 |
| ديون قصيرة الأجل | $99.8 |
| إجمالي الديون | $672.4 |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.45، وهو أعلى من وسيط صناعة التكنولوجيا الحيوية 0.85.
- خصائص تمويل الديون:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج profile: أدوات الديون طويلة الأجل في المقام الأول
- التصنيف الائتماني: BB- بواسطة Standard & Poor's
| تمويل الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | $1,245.7 |
| رأس مال إضافي مدفوع | $876.3 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,122.0 |
تم الانتهاء من أحدث عروض الأسهم في الربع الثالث من عام 2023 ، وتربية 325.6 مليون دولار من خلال عرض الأسهم العامة.
- مقاييس التمويل الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 456.2 مليون دولار
- رأس المال العامل: 789.5 مليون دولار
- النسبة الحالية: 2.35
تقييم سيولة Sana Biotechnology ، Inc. (SANA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.8 | يعكس تغطية الأصول السائلة |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 34.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 45.2 مليون دولار | +8.6% |
| استثمار التدفق النقدي | -67.3 مليون دولار | -15.2% |
| تمويل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار | +5.4% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 18.7 مليون دولار في الربع
- الاحتياطيات النقدية: 312.6 مليون دولار
- أشهر من المدرج التشغيلي: 16.7 أشهر
مقاييس الديون والملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 89.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
هل Sana Biotechnology ، Inc. (SANA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.28 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.6 |
يبرز تحليل أداء الأسهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.82 - $8.45
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تقلب أسعار السهم: 48.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
المؤشرات المالية الرئيسية الإضافية:
- معدل نمو الإيرادات: -12.6%
- الهامش الإجمالي: 68.3%
- التدفق النقدي التشغيلي: -187.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sana Biotechnology ، Inc. (SANA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 240.1 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| نفقات البحث | ارتفاع نفقات البحث والتطوير | 215.7 مليون دولار يقضي في البحث والتطوير في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر تطوير التكنولوجيا
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- التكنولوجيا الحيوية المكثفة المشهد التنافسي
- التقادم التكنولوجي المحتمل
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المخاطر التنظيمية Overview
| الجانب التنظيمي | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | الرفض المحتمل | التجارب السريرية المستمرة |
| لوائح التجارب السريرية | متطلبات الامتثال | تلبي حاليا بروتوكولات قياسية |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- الخسارة الصافية: 289.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- معدل الحرق: تقريبا 61.2 مليون دولار لكل ربع
- النسبة الحالية: 4.3 تشير إلى الصحة المالية قصيرة الأجل مستقرة
مخاطر الاستثمار ومخاطر رأس المال
تشمل المخاطر المحتملة المتعلقة بالاستثمار:
- التقلب في سوق الأسهم في مجال التكنولوجيا الحيوية
- التخفيف المحتمل لقيمة المساهمين
- الاعتماد على جولات التمويل المستقبلية
آفاق النمو المستقبلية لـ Sana Biotechnology ، Inc. (SANA)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو Sana Biotechnology في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مجال البحث | مرحلة خط الأنابيب | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| برامج علاج الخلايا | ما قبل السريرية/المرحلة 1 | 350 مليون دولار |
| تقنيات تحرير الجينات | مرحلة الاكتشاف | 275 مليون دولار |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- علاجات الأمراض العصبية
- تدخلات الاضطراب الوراثي
- منصات الطب التجديدي
توقعات النمو المالي
نفقات البحث والتطوير: 187.4 مليون دولار في عام 2023
إمكانات نمو الإيرادات المتوقعة: 15-20% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة
المزايا التنافسية الرئيسية
- تقنيات هندسة الخلايا الملكية
- منصات تعديل الجينات المتقدمة
- فريق القيادة العلمية متعددة التخصصات
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مؤسسة البحوث الأكاديمية | البحوث العصبية | 50 مليون دولار الاستثمار التعاوني |
| شركة التنمية الصيدلانية | العلاج الجيني | 75 مليون دولار برنامج التنمية المشتركة |
Sana Biotechnology, Inc. (SANA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.