Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Bundle
Underfunding Sana Biotechnology, Inc. (SANA) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 26,4 milhões.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | 18.7 | 70.8% |
| Concessão de receita | 7.2 | 27.3% |
| Outra receita | 0.5 | 1.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -12.3%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 321,4 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 687,2 milhões
Os fluxos de receita primários da empresa são derivados de colaborações de pesquisa e receita de concessão, com 70.8% vindo de parcerias colaborativas de pesquisa.
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2022 | 30.1 | N / D |
| 2023 | 26.4 | -12.3% |
Um mergulho profundo na Sana Biotechnology, Inc. (SANA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Dados de desempenho financeiro para a empresa de biotecnologia revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | Q4 2023 Valor | Ano a data de 2024 |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -84.3% | -82.7% |
| Margem de lucro operacional | -289.4% | -276.5% |
| Margem de lucro líquido | -293.6% | -281.2% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 298,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 341,2 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 82,6 milhões por trimestre
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média do setor de biotecnologia |
|---|---|---|
| Taxa de investimento em P&D | 76.3% | 52.1% |
| Eficiência operacional | -215.7% | -142.3% |
Os indicadores de desempenho financeiro revelam tendências persistentes de lucratividade negativa consistentes com as empresas de pesquisa de biotecnologia em estágio inicial.
Dívida vs. Equidade: Como a SANA Biotechnology, Inc. (SANA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou uma dívida total de US $ 672,4 milhões, com uma parcela significativa compreendendo instrumentos de dívida de longo prazo.
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $572.6 |
| Dívida de curto prazo | $99.8 |
| Dívida total | $672.4 |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que é maior que a mediana da indústria de biotecnologia de 0.85.
- Características de financiamento da dívida:
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade profile: Principalmente instrumentos de dívida de longo prazo
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
| Financiamento de ações | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $1,245.7 |
| Capital adicional pago | $876.3 |
| Equidade total dos acionistas | $2,122.0 |
A oferta mais recente de ações foi concluída no terceiro trimestre de 2023, levantando US $ 325,6 milhões através de uma oferta pública de ações.
- Principais métricas de financiamento:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456,2 milhões
- Capital de giro: US $ 789,5 milhões
- Proporção atual: 2.35
Avaliando a liquidez da Sana Biotechnology, Inc. (SANA)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.8 | Reflete a cobertura de ativos líquidos |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Margem de capital de giro líquido: 34.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 45,2 milhões | +8.6% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 67,3 milhões | -15.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,1 milhões | +5.4% |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 18,7 milhões por trimestre
- Reservas de caixa: US $ 312,6 milhões
- Meses de pista operacional: 16,7 meses
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 89,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x |
A SANA Biotechnology, Inc. (SANA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
Em janeiro de 2024, as principais métricas de avaliação para a empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,28 bilhão |
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.6 |
Destaques de análise de desempenho das ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.82 - $8.45
- Preço atual das ações: $5.67
- Volatilidade do preço das ações: 48.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Indicadores financeiros -chave adicionais:
- Taxa de crescimento da receita: -12.6%
- Margem bruta: 68.3%
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 187,4 milhões
Riscos -chave enfrentados pela SANA Biotechnology, Inc. (SANA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 240,1 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Despesas de pesquisa | Altas despesas de P&D | US $ 215,7 milhões gasto em pesquisa e desenvolvimento em 2023 |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Riscos de desenvolvimento de tecnologia
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo de biotecnologia intensa
- Potencial obsolescência tecnológica
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Risco regulatório Overview
| Aspecto regulatório | Risco potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Rejeição potencial | Ensaios clínicos em andamento |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Requisitos de conformidade | Atualmente atendendo a protocolos padrão |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Perda líquida: US $ 289,4 milhões No ano fiscal de 2023
- Taxa de queima: aproximadamente US $ 61,2 milhões por trimestre
- Proporção atual: 4.3 indicando saúde financeira estável a curto prazo
Riscos de investimento e capital
Os riscos potenciais relacionados ao investimento incluem:
- Volatilidade no mercado de ações de biotecnologia
- Diluição potencial do valor do acionista
- Dependência de rodadas futuras de financiamento
Perspectivas de crescimento futuro para a SANA Biotechnology, Inc. (SANA)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Sana Biotechnology está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
Oleoduto e inovação de produtos
| Área de pesquisa | Estágio do pipeline | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Programas de terapia celular | Pré -clínico/Fase 1 | US $ 350 milhões |
| Tecnologias de edição de genes | Fase de descoberta | US $ 275 milhões |
Áreas de investimento estratégico
- Tratamentos de doenças neurológicas
- Intervenções de transtorno genético
- Plataformas de medicina regenerativa
Projeções de crescimento financeiro
Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 187,4 milhões em 2023
Potencial de crescimento de receita antecipado: 15-20% Anualmente nos próximos três anos
Principais vantagens competitivas
- Tecnologias de engenharia de células proprietárias
- Plataformas avançadas de modificação de genes
- Equipe de Liderança Científica Interdisciplinar
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Instituição de Pesquisa Acadêmica | Pesquisa neurológica | US $ 50 milhões investimento colaborativo |
| Empresa de desenvolvimento farmacêutico | Terapia genética | US $ 75 milhões Programa de Desenvolvimento Conjunto |
Sana Biotechnology, Inc. (SANA) DCF Excel Template
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