Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sana Biotechnology, Inc. (SANA)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 26,4 millions de dollars.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Collaborations de recherche | 18.7 | 70.8% |
| Accorder des revenus | 7.2 | 27.3% |
| Autres revenus | 0.5 | 1.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
- Dépenses de recherche et de développement: 321,4 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 687,2 millions de dollars
Les principaux sources de revenus de la société proviennent des collaborations de recherche et des revenus de subvention, avec 70.8% venant de partenariats de recherche collaborative.
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 30.1 | N / A |
| 2023 | 26.4 | -12.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sana Biotechnology, Inc. (SANA)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour la société de biotechnologie révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur du trimestre 2023 | Année à jour 2024 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -84.3% | -82.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -289.4% | -276.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -293.6% | -281.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 298,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 341,2 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 82,6 millions de dollars par trimestre
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne du secteur de la biotechnologie |
|---|---|---|
| Ratio d'investissement de R&D | 76.3% | 52.1% |
| Efficacité opérationnelle | -215.7% | -142.3% |
Les indicateurs de performance financière révèlent des tendances de rentabilité négatives persistantes conformes aux entreprises de recherche en biotechnologie à un stade précoce.
Dette vs Équité: comment Sana Biotechnology, Inc. (SANA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la société a déclaré une dette totale de 672,4 millions de dollars, avec une partie importante comprenant des instruments de dette à long terme.
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $572.6 |
| Dette à court terme | $99.8 |
| Dette totale | $672.4 |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.45, qui est supérieur à la médiane de l'industrie de la biotechnologie 0.85.
- Caractéristiques de financement de la dette:
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité profile: Principalement des instruments de dette à long terme
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
| Financement en actions | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $1,245.7 |
| Capital payant supplémentaire | $876.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,122.0 |
L'offre de capitaux propres la plus récente a été achevée au troisième trimestre 2023, augmentant 325,6 millions de dollars Grâce à une offre publique.
- Mesures de financement clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 456,2 millions de dollars
- Fonds de roulement: 789,5 millions de dollars
- Ratio actuel: 2.35
Évaluation de la liquidité de Sana Biotechnology, Inc. (SANA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.8 | Reflète la couverture des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Marge du fonds de roulement net: 34.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 45,2 millions de dollars | +8.6% |
| Investir des flux de trésorerie | - 67,3 millions de dollars | -15.2% |
| Financement des flux de trésorerie | 22,1 millions de dollars | +5.4% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 18,7 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 312,6 millions de dollars
- Mois de piste opérationnelle: 16,7 mois
Métriques de la dette et de la solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 89,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6x |
Sana Biotechnology, Inc. (SANA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
En janvier 2024, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,28 milliard de dollars |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.6 |
Analyse des performances des stocks Faits saillants:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.82 - $8.45
- Prix actuel de l'action: $5.67
- Volatilité des cours des actions: 48.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Indicateurs financiers clés supplémentaires:
- Taux de croissance des revenus: -12.6%
- Marge brute: 68.3%
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 187,4 millions de dollars
Risques clés face à Sana Biotechnology, Inc. (SANA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 240,1 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Frais de recherche | Dépenses élevées de R&D | 215,7 millions de dollars dépensé en recherche et développement en 2023 |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Risques de développement technologique
Marché et risques concurrentiels
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Biotechnologie intense paysage concurrentiel
- Obsolescence technologique potentielle
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risque réglementaire Overview
| Aspect réglementaire | Risque potentiel | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Rejet potentiel | Essais cliniques en cours |
| Règlement sur les essais cliniques | Exigences de conformité | Répondez actuellement aux protocoles standard |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Perte nette: 289,4 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Taux de brûlure: approximativement 61,2 millions de dollars par trimestre
- Ratio actuel: 4.3 indiquant une santé financière à court terme stable
Risques d'investissement et de capital
Les risques potentiels liés aux investissements comprennent:
- Volatilité du marché boursier de la biotechnologie
- Dilution potentielle de la valeur des actionnaires
- Dépendance aux futurs tours de financement
Perspectives de croissance futures pour SANA Biotechnology, Inc. (SANA)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Sana Biotechnology est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
Pipeline de produits et innovation
| Domaine de recherche | Étape du pipeline | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Programmes de thérapie cellulaire | Préclinique / phase 1 | 350 millions de dollars |
| Technologies d'édition de gènes | Phase de découverte | 275 millions de dollars |
Domaines d'investissement stratégiques
- Traitements des maladies neurologiques
- Interventions de troubles génétiques
- Plateformes de médecine régénérative
Projections de croissance financière
Dépenses de recherche et développement: 187,4 millions de dollars en 2023
Potentiel de croissance des revenus prévu: 15-20% annuellement au cours des trois prochaines années
Avantages compétitifs clés
- Technologies de l'ingénierie cellulaire propriétaire
- Plates-formes de modification des gènes avancés
- Équipe de leadership scientifique interdisciplinaire
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Domaine de mise au point | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Établissement de recherche universitaire | Recherche neurologique | 50 millions de dollars Investissement collaboratif |
| Entreprise de développement pharmaceutique | Thérapie génique | 75 millions de dollars programme de développement conjoint |
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