Briser Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Sana Biotechnology, Inc. (SANA)

Analyse des revenus

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 26,4 millions de dollars.

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Collaborations de recherche 18.7 70.8%
Accorder des revenus 7.2 27.3%
Autres revenus 0.5 1.9%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
  • Dépenses de recherche et de développement: 321,4 millions de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces: 687,2 millions de dollars

Les principaux sources de revenus de la société proviennent des collaborations de recherche et des revenus de subvention, avec 70.8% venant de partenariats de recherche collaborative.

Exercice fiscal Revenu total ($ m) Changement de revenus
2022 30.1 N / A
2023 26.4 -12.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Sana Biotechnology, Inc. (SANA)

Analyse des métriques de rentabilité

Les données de performance financière pour la société de biotechnologie révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024:

Métrique de la rentabilité Valeur du trimestre 2023 Année à jour 2024
Marge bénéficiaire brute -84.3% -82.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -289.4% -276.5%
Marge bénéficiaire nette -293.6% -281.2%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Dépenses de recherche et de développement: 298,4 millions de dollars
  • Dépenses d'exploitation totales: 341,2 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: 82,6 millions de dollars par trimestre

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne du secteur de la biotechnologie
Ratio d'investissement de R&D 76.3% 52.1%
Efficacité opérationnelle -215.7% -142.3%

Les indicateurs de performance financière révèlent des tendances de rentabilité négatives persistantes conformes aux entreprises de recherche en biotechnologie à un stade précoce.




Dette vs Équité: comment Sana Biotechnology, Inc. (SANA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au 31 décembre 2023, la société a déclaré une dette totale de 672,4 millions de dollars, avec une partie importante comprenant des instruments de dette à long terme.

Catégorie de dette Montant (en millions)
Dette à long terme $572.6
Dette à court terme $99.8
Dette totale $672.4

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.45, qui est supérieur à la médiane de l'industrie de la biotechnologie 0.85.

  • Caractéristiques de financement de la dette:
    • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
    • Maturité profile: Principalement des instruments de dette à long terme
    • Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
Financement en actions Montant (en millions)
Actions ordinaires $1,245.7
Capital payant supplémentaire $876.3
Total des capitaux propres des actionnaires $2,122.0

L'offre de capitaux propres la plus récente a été achevée au troisième trimestre 2023, augmentant 325,6 millions de dollars Grâce à une offre publique.

  • Mesures de financement clés:
    • Equivalents en espèces et en espèces: 456,2 millions de dollars
    • Fonds de roulement: 789,5 millions de dollars
    • Ratio actuel: 2.35



Évaluation de la liquidité de Sana Biotechnology, Inc. (SANA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 2.1 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 1.8 Reflète la couverture des actifs liquides

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
  • Marge du fonds de roulement net: 34.7%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Pourcentage de variation
Flux de trésorerie d'exploitation 45,2 millions de dollars +8.6%
Investir des flux de trésorerie - 67,3 millions de dollars -15.2%
Financement des flux de trésorerie 22,1 millions de dollars +5.4%

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 18,7 millions de dollars par trimestre
  • Réserves en espèces: 312,6 millions de dollars
  • Mois de piste opérationnelle: 16,7 mois

Métriques de la dette et de la solvabilité

Indicateur de solvabilité Valeur
Dette totale 89,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.42
Ratio de couverture d'intérêt 3.6x



Sana Biotechnology, Inc. (SANA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: Investisseurs complets

En janvier 2024, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Capitalisation boursière 1,28 milliard de dollars
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3
Valeur d'entreprise / EBITDA -15.6

Analyse des performances des stocks Faits saillants:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.82 - $8.45
  • Prix ​​actuel de l'action: $5.67
  • Volatilité des cours des actions: 48.3%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 45%
Vendre 20%

Indicateurs financiers clés supplémentaires:

  • Taux de croissance des revenus: -12.6%
  • Marge brute: 68.3%
  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 187,4 millions de dollars



Risques clés face à Sana Biotechnology, Inc. (SANA)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 240,1 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Frais de recherche Dépenses élevées de R&D 215,7 millions de dollars dépensé en recherche et développement en 2023

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis de conformité réglementaire
  • Risques de développement technologique

Marché et risques concurrentiels

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Biotechnologie intense paysage concurrentiel
  • Obsolescence technologique potentielle
  • Défis de protection de la propriété intellectuelle

Risque réglementaire Overview

Aspect réglementaire Risque potentiel Statut de conformité
Processus d'approbation de la FDA Rejet potentiel Essais cliniques en cours
Règlement sur les essais cliniques Exigences de conformité Répondez actuellement aux protocoles standard

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers clés:

  • Perte nette: 289,4 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Taux de brûlure: approximativement 61,2 millions de dollars par trimestre
  • Ratio actuel: 4.3 indiquant une santé financière à court terme stable

Risques d'investissement et de capital

Les risques potentiels liés aux investissements comprennent:

  • Volatilité du marché boursier de la biotechnologie
  • Dilution potentielle de la valeur des actionnaires
  • Dépendance aux futurs tours de financement



Perspectives de croissance futures pour SANA Biotechnology, Inc. (SANA)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de Sana Biotechnology est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:

Pipeline de produits et innovation

Domaine de recherche Étape du pipeline Valeur marchande potentielle
Programmes de thérapie cellulaire Préclinique / phase 1 350 millions de dollars
Technologies d'édition de gènes Phase de découverte 275 millions de dollars

Domaines d'investissement stratégiques

  • Traitements des maladies neurologiques
  • Interventions de troubles génétiques
  • Plateformes de médecine régénérative

Projections de croissance financière

Dépenses de recherche et développement: 187,4 millions de dollars en 2023

Potentiel de croissance des revenus prévu: 15-20% annuellement au cours des trois prochaines années

Avantages compétitifs clés

  • Technologies de l'ingénierie cellulaire propriétaire
  • Plates-formes de modification des gènes avancés
  • Équipe de leadership scientifique interdisciplinaire

Partenariats stratégiques

Partenaire Domaine de mise au point Impact potentiel
Établissement de recherche universitaire Recherche neurologique 50 millions de dollars Investissement collaboratif
Entreprise de développement pharmaceutique Thérapie génique 75 millions de dollars programme de développement conjoint

DCF model

Sana Biotechnology, Inc. (SANA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.