Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Bundle
Verständnis von Sana Biotechnology, Inc. (Sana) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 26,4 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschungskooperationen | 18.7 | 70.8% |
| Erträge einkommen | 7.2 | 27.3% |
| Andere Einnahmen | 0.5 | 1.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 321,4 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 687,2 Millionen US -Dollar
Die primären Einnahmequellen des Unternehmens stammen aus Forschungskooperationen und Erträgen mit Erträgen mit 70.8% stammen aus kollaborativen Forschungspartnerschaften.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Umsatzänderung |
|---|---|---|
| 2022 | 30.1 | N / A |
| 2023 | 26.4 | -12.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sana Biotechnology, Inc. (Sana)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Biotechnologieunternehmen zeigen ab 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Q4 2023 Wert | Jahr für Jahr 2024 |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -84.3% | -82.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -289.4% | -276.5% |
| Nettogewinnmarge | -293.6% | -281.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 298,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 341,2 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 82,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Durchschnittswert des Biotechnologiesektors |
|---|---|---|
| F & E -Investitionsquote | 76.3% | 52.1% |
| Betriebseffizienz | -215.7% | -142.3% |
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen anhaltende negative Rentabilitätstrends im Einklang mit Biotechnologie-Forschungsunternehmen im Frühstadium.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sana Biotechnology, Inc. (Sana) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 672,4 Millionen US -Dollarmit einem erheblichen Teil mit langfristigen Schuldeninstrumenten.
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $572.6 |
| Kurzfristige Schulden | $99.8 |
| Gesamtverschuldung | $672.4 |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.45, was höher ist als der Median der Biotechnologieindustrie von 0.85.
- Merkmale der Fremdfinanzierung:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Reife profile: In erster Linie langfristige Schuldeninstrumente
- Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $1,245.7 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $876.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,122.0 |
Das jüngste Eigenkapitalangebot wurde im dritten Quartal 2023 abgeschlossen und erhöht 325,6 Millionen US -Dollar durch ein öffentliches Aktienangebot.
- Schlüsselfinanzierungsmetriken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 456,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 789,5 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis: 2.35
Bewertung der Liquidität von Sana Biotechnology, Inc. (Sana)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 34.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 45,2 Millionen US -Dollar | +8.6% |
| Cashflow investieren | -67,3 Millionen US -Dollar | -15.2% |
| Finanzierung des Cashflows | 22,1 Millionen US -Dollar | +5.4% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 18,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 312,6 Millionen US -Dollar
- Monate der operativen Landebahn: 16,7 Monate
Schulden- und Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 89,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
Ist Sana Biotechnology, Inc. (Sana) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Ab Januar 2024 zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,28 Milliarden US -Dollar |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.6 |
Die Analyse der Aktienleistung Highlights:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.82 - $8.45
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Aktienkursvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche wichtige Finanzindikatoren:
- Umsatzwachstumsrate: -12.6%
- Bruttomarge: 68.3%
- Betriebscashflow: -187,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für die Sana Biotechnology, Inc. (Sana)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 240,1 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Forschungskosten | Hohe F & E -Ausgaben | 215,7 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung und Entwicklung im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologieentwicklungsrisiken
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensive Biotechnologie -Wettbewerbslandschaft
- Potenzielle technologische Veralterung
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Regulierungsrisiko Overview
| Regulatorischer Aspekt | Potenzielles Risiko | Compliance -Status |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Ablehnung | Laufende klinische Studien |
| Vorschriften für klinische Studien | Compliance -Anforderungen | Derzeit erfüllen Sie Standardprotokolle |
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust: 289,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Brennrate: ungefähr 61,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Stromverhältnis: 4.3 auf eine stabile kurzfristige finanzielle Gesundheit hinweisen
Investitions- und Kapitalrisiken
Potenzielle investitionsbezogene Risiken umfassen:
- Volatilität am Biotechnologie -Aktienmarkt
- Potenzielle Verdünnung des Shareholder -Werts
- Abhängigkeit von zukünftigen Finanzierungsrunden
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sana Biotechnology, Inc. (Sana)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential der Sana Biotechnology ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
Produktpipeline und Innovation
| Forschungsbereich | Pipeline -Stufe | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Zelltherapieprogramme | Präklinischer/Phase 1 | 350 Millionen Dollar |
| Genbearbeitungstechnologien | Entdeckungsphase | 275 Millionen Dollar |
Strategische Investitionsbereiche
- Neurologische Krankheitsbehandlungen
- Interventionen für genetische Störungen
- Regenerative Medizinplattformen
Finanzwachstumsprojektionen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 187,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Erwartete Umsatzwachstumspotenzial: 15-20% Jährlich über die nächsten drei Jahre
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Zelltechniktechnologien
- Erweiterte Genmodifikationsplattformen
- Interdisziplinäres wissenschaftliches Führungsteam
Strategische Partnerschaften
| Partner | Fokusbereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Akademische Forschungseinrichtung | Neurologische Forschung | 50 Millionen Dollar kollaborative Investition |
| Pharmazeutischer Entwicklungsunternehmen | Gentherapie | 75 Millionen Dollar gemeinsames Entwicklungsprogramm |
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