ScanSource, Inc. (SCSC) Bundle
فهم ScanSource، Inc. (SCSC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 2.38 مليار دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، بما يمثل 5.2% زيادة سنوية مقارنة بالسنة المالية السابقة.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا المتخصصة | 1,420 | 59.7% |
| الرمز الشريطي والشبكات والأمن في جميع أنحاء العالم | 680 | 28.6% |
| الاتصالات والخدمات | 280 | 11.7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- ظل الهامش الإجمالي مستقرا عند مستوى 11.3% للسنة المالية 2023
- الإيرادات الدولية المساهمة 34.5% مجموع الإيرادات
- تمثيل سوق أمريكا الشمالية 65.5% مجموع تدفقات الإيرادات
أظهر توزيع الإيرادات ربع السنوي أداءً متسقًا مع الإيرادات الفصلية المتسلسلة التي تتراوح بين 580 مليون دولار إلى 620 مليون دولار طوال عام 2023.
غوص عميق في ScanSource، Inc. (SCSC) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 11.4% | 10.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.2% | 2.8% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.9% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح: 303.7 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 85.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 56.2 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات تدريجية في الأبعاد المالية الحرجة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على الأصول | 4.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 8.3% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 8.2% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف ScanSource، Inc. (SCSC) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 212.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 87.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 300 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 456.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.66 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB- (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- المتوسط المرجح لاستحقاق الدين: 5.3 سنوات
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 35.7% |
| الديون قصيرة الأجل | 14.6% |
| حقوق الملكية | 49.7% |
شملت أنشطة إعادة التمويل الأخيرة ما يلي: تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 150 مليون دولار بشروط مواتية، وتمديد النضج حتى عام 2028.
تقييم ScanSource، Inc. (SCSC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة حول وضع السيولة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.62 | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.05 |
| رأس المال المتداول | $87.4 مليون | 76.2 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 15.6 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية
| المؤشر | قيمة |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | $64.7 مليون |
| الديون قصيرة الأجل | $35.2 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.72 |
عوامل خطر السيولة
- مبيعات الأيام المعلقة: 48 يومًا
- نسبة دوران المخزون: 4.6x
- دورة التحويل النقدي: 35 يومًا
هو ScanSource، Inc. (SCSC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية للمستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
| سعر السهم الحالي | $57.33 |
أداء سعر السهم
- 52 أسبوعًا: $44.12
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $66.89
- الأداء حتى تاريخه: +7.2%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 1.8% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 24.5% |
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه ScanSource، Inc. (SCSC)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق التكنولوجيا | اضطراب الإيرادات | عالية |
| قيود سلسلة التوريد | إدارة المخزون | متوسطة |
| المشهد التنافسي | تآكل حصة السوق | عالية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- نقاط ضعف الأمن السيبراني ذات الإمكانات 2.5 مليون دولار التعرض المحتمل
- تحديات الامتثال التنظيمي في أسواق توزيع التكنولوجيا المتعددة
- الفجوة المحتملة في مهارات القوى العاملة في قطاعات التكنولوجيا الناشئة
مؤشرات المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن مقاييس حاسمة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.65
- رأس المال المتداول: 87.3 مليون دولار
الاستراتيجيات الاستراتيجية لتخفيف المخاطر
| الاستراتيجية | الاستثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع التكنولوجيا | 12.5 مليون دولار | الحد من المخاطر |
| تعزيز الأمن السيبراني | 3.2 مليون دولار | التخفيف من حدة التهديدات |
آفاق النمو المستقبلي لشركة ScanSource، Inc. (SCSC)
فرص النمو
ترتكز آفاق النمو المستقبلية للشركة على العديد من المبادرات الاستراتيجية وفرص السوق:
- إيرادات قطاع توزيع التكنولوجيا: 4.3 مليار دولار حجم السوق المتوقع بحلول عام 2025
- حلول السحابة والشبكات النمو المتوقع: 12.5% معدل النمو السنوي المركب
- إمكانات توسع الأسواق الناشئة: الاستهداف 650 مليون دولار في مصادر الإيرادات الجغرافية الجديدة
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| حلول الربط الشبكي | 1.2 مليار دولار | 14.3% |
| البنية التحتية السحابية | 875 مليون دولار | 16.7% |
| خدمات الأمن السيبراني | 540 مليون دولار | 19.2% |
أبرز ملامح الشراكة الاستراتيجية:
- توقيع 7 اتفاقيات جديدة لبائعي التكنولوجيا في الأشهر الـ 18 الماضية
- توسيع شراكات التحول الرقمي مع 3 مزودي السحابة الرئيسيين
- الاستثمار في برامج التكنولوجيا الناشئة: 45 مليون دولار
المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة تكامل التكنولوجيا المسجلة الملكية: 62 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير
- شبكة التوزيع العالمية: التواجد في 48 دولة
- إمكانية التحليلات المتقدمة: 95% معدل الاحتفاظ بالعملاء
ScanSource, Inc. (SCSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.