ScanSource, Inc. (SCSC) Bundle
Verständnis von ScanSource, Inc. (SCSC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 2,38 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 5.2% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Spezialentechnologielösungen | 1,420 | 59.7% |
| Weltweiter Barcode, Netzwerk & Sicherheit | 680 | 28.6% |
| Kommunikation & Dienste | 280 | 11.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der Bruttomargen blieb stabil bei 11.3% Für das Geschäftsjahr 2023
- Internationale Einnahmen trugen beigetragen 34.5% des Gesamtumsatzes
- Nordamerikanischer Markt vertreten 65.5% von Gesamteinnahmequellen
Die vierteljährliche Umsatzaufschlüsselung zeigte eine konstante Leistung mit sequentiellen vierteljährlichen Einnahmen, die zwischen dem Abstand 580 Mio. USD bis 620 Millionen US -Dollar während des Jahres 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von ScanSource, Inc. (SCSC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 11.4% | 10.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.2% | 2.8% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn: 303,7 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 85,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 56,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen inkrementelle Verbesserungen über kritische finanzielle Dimensionen hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 4.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 8.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ScanSource, Inc. (SCSC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 212,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 300 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.66 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 5,3 Jahre
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 35.7% |
| Kurzfristige Schulden | 14.6% |
| Eigenkapital | 49.7% |
Die jüngsten Refinanzierungsaktivitäten umfassten a 150 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität mit günstigen Begriffen, um die Reife auf 2028 zu verlängern.
Bewertung der Liquidität von ScanSource, Inc. (SCSC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditätsposition des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.62 | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.05 |
| Betriebskapital | $87,4 Millionen | 76,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,1 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $64,7 Millionen |
| Kurzfristige Schulden | $35,2 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.72 |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 48 Tage
- Inventarumsatzverhältnis: 4.6x
- Cash Conversion Cycle: 35 Tage
Ist ScanSource, Inc. (SCSC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $57.33 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $44.12
- 52 Wochen hoch: $66.89
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.8% |
| Dividendenausschüttungsquote | 24.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken gegenüber Scansource, Inc. (SCSC)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Technologiemarkt Volatilität | Umsatzstörung | Hoch |
| Lieferkettenbeschränkungen | Bestandsverwaltung | Medium |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Cybersecurity -Schwachstellen mit Potenzial 2,5 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in mehreren Technologienvertriebsmärkten
- Potenzielle Fähigkeiten der Belegschaft in aufstrebenden Technologien
Finanzrisikoindikatoren
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt kritische Metriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.65
- Betriebskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
Strategien für strategische Risikominderung
| Strategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologiediversifizierung | 12,5 Millionen US -Dollar | Risikominderung |
| Verbesserung der Cybersicherheit | 3,2 Millionen US -Dollar | Bedrohungsminderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für ScanSource, Inc. (SCSC)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert:
- Einnahmen aus Technologieverteilungssegment: 4,3 Milliarden US -Dollar projizierte Marktgröße bis 2025
- Cloud- und Networking -Lösungen erwarteten Wachstum: 12.5% jährliche Verbindungsrate
- Emerging -Markt -Expansionspotenzial: Targeting 650 Millionen Dollar In neuen geografischen Einnahmequellen
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Networking -Lösungen | 1,2 Milliarden US -Dollar | 14.3% |
| Wolkeninfrastruktur | 875 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| Cybersecurity Services | 540 Millionen US -Dollar | 19.2% |
Strategische Partnerschaft Highlights:
- Unterzeichnet 7 Neue Technologieanbietervereinbarungen In den letzten 18 Monaten
- Erweiterte digitale Transformationspartnerschaften mit 3 große Cloud -Anbieter
- Investition in aufstrebende Technologieplattformen: 45 Millionen Dollar
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologie -Integrationsplattform: 62 Millionen Dollar F & E -Investition
- Globales Verteilungsnetz: Präsenz in 48 Länder
- Fortgeschrittene Analysefunktion: 95% Kundenbindungsrate
ScanSource, Inc. (SCSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.