ScanSource, Inc. (SCSC) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de ScanSource, Inc. (SCSC)
Análisis de ingresos
La compañía informó $ 2.38 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 5.2% Aumento año tras año desde el año fiscal anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de tecnología especializada | 1,420 | 59.7% |
| Código de barras mundial, redes y seguridad | 680 | 28.6% |
| Comunicaciones y servicios | 280 | 11.7% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- El margen bruto se mantuvo estable en 11.3% para el año fiscal 2023
- Ingresos internacionales contribuidos 34.5% de ingresos totales
- Mercado norteamericano representado 65.5% de flujos de ingresos totales
El desglose trimestral de los ingresos mostró un rendimiento constante con ingresos trimestrales secuenciales que van a ir $ 580 millones a $ 620 millones A lo largo de 2023.
Una inmersión profunda en ScanSource, Inc. (SCSC) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 11.4% | 10.9% |
| Margen de beneficio operativo | 3.2% | 2.8% |
| Margen de beneficio neto | 2.1% | 1.9% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto: $ 303.7 millones
- Ingresos operativos: $ 85.4 millones
- Lngresos netos: $ 56.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran mejoras incrementales en dimensiones financieras críticas.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos | 4.6% |
| Retorno sobre la equidad | 8.3% |
| Relación de gastos operativos | 8.2% |
Deuda vs. Equidad: Cómo ScanSource, Inc. (SCSC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 212.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.6 millones |
| Deuda total | $ 300 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 456.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.66 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio de deuda: 4.75%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 5.3 años
Desglose de la estructura de capital
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 35.7% |
| Deuda a corto plazo | 14.6% |
| Equidad | 49.7% |
La actividad de refinanciamiento reciente incluyó un Centro de crédito giratorio de $ 150 millones con términos favorables, extendiendo la madurez a 2028.
Evaluar la liquidez de ScanSource, Inc. (SCSC)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre la posición de liquidez de la compañía a partir del período de informe más reciente.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.62 | 1.45 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.05 |
| Capital de explotación | $87.4 millones | $ 76.2 millones |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ 42.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.1 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 15.6 millones
Indicadores de liquidez clave
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $64.7 millones |
| Deuda a corto plazo | $35.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.72 |
Factores de riesgo de liquidez
- Días de ventas pendientes: 48 días
- Relación de rotación de inventario: 4.6x
- Ciclo de conversión de efectivo: 35 días
¿ScanSource, Inc. (SCSC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.4x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $57.33 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $44.12
- 52 semanas de altura: $66.89
- Rendimiento de la actualidad: +7.2%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.8% |
| Relación de pago de dividendos | 24.5% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta ScanSource, Inc. (SCSC)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado tecnológico | Interrupción de ingresos | Alto |
| Restricciones de la cadena de suministro | Gestión de inventario | Medio |
| Panorama competitivo | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
Riesgos operativos clave
- Vulnerabilidades de ciberseguridad con potencial $ 2.5 millones posible exposición
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en los mercados de distribución de tecnología múltiple
- Posible brecha de habilidad de la fuerza laboral en los sectores de tecnología emergente
Indicadores de riesgo financiero
La evaluación del riesgo financiero revela métricas críticas:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.65
- Capital de explotación: $ 87.3 millones
Estrategias de mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia | Inversión | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificación tecnológica | $ 12.5 millones | Reducción de riesgos |
| Mejora de la ciberseguridad | $ 3.2 millones | Mitigación de amenazas |
Perspectivas de crecimiento futuro para ScanSource, Inc. (SCSC)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía están ancladas en varias iniciativas estratégicas y oportunidades de mercado:
- Ingresos del segmento de distribución de tecnología: $ 4.3 mil millones Tamaño de mercado proyectado para 2025
- Soluciones de nubes y redes se esperan crecimiento: 12.5% tasa de crecimiento compuesto anual
- Potencial de expansión del mercado emergente: orientación $ 650 millones En nuevas fuentes de ingresos geográficos
| Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Soluciones de redes | $ 1.2 mil millones | 14.3% |
| Infraestructura en la nube | $ 875 millones | 16.7% |
| Servicios de ciberseguridad | $ 540 millones | 19.2% |
Destacaciones de asociación estratégica:
- Firmado 7 nuevos acuerdos de proveedores de tecnología En los últimos 18 meses
- Asociaciones de transformación digital ampliada con 3 principales proveedores de nubes
- Inversión en plataformas de tecnología emergente: $ 45 millones
Ventajas competitivas clave:
- Plataforma de integración de tecnología patentada: $ 62 millones Inversión de I + D
- Red de distribución global: presencia en 48 países
- Capacidad de análisis avanzado: 95% tasa de retención de clientes
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