ScanSource, Inc. (SCSC) Bundle
UNERCINE
Análise de receita
A empresa informou US $ 2,38 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 5.2% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de tecnologia especializada | 1,420 | 59.7% |
| Código de barras em todo o mundo, networking e segurança | 680 | 28.6% |
| Comunicações e Serviços | 280 | 11.7% |
As principais idéias de receita incluem:
- A margem bruta permaneceu estável em 11.3% Para o ano fiscal de 2023
- Receita internacional contribuiu 34.5% de receita total
- Mercado norte -americano representado 65.5% de fluxos totais de receita
A quebra trimestral da receita mostrou desempenho consistente com receitas trimestrais sequenciais que variam entre US $ 580 milhões a US $ 620 milhões ao longo de 2023.
Um mergulho profundo na ScanSource, Inc. (SCSC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 11.4% | 10.9% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% | 2.8% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 303,7 milhões
- Receita operacional: US $ 85,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 56,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias incrementais nas dimensões financeiras críticas.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | 4.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.3% |
| Índice de despesa operacional | 8.2% |
Dívida vs. Equity: Como ScanSource, Inc. (SCSC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 212,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,6 milhões |
| Dívida total | US $ 300 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 456,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.66 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,3 anos
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 35.7% |
| Dívida de curto prazo | 14.6% |
| Equidade | 49.7% |
Atividade recente de refinanciamento incluiu um Linha de crédito rotativo de US $ 150 milhões com termos favoráveis, estendendo a maturidade a 2028.
Avaliando a liquidez do ScanSource, Inc. (SCSC)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.62 | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.05 |
| Capital de giro | $87,4 milhões | US $ 76,2 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,6 milhões
Indicadores -chave de liquidez
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $64,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | $35,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.72 |
Fatores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 48 dias
- Taxa de rotatividade de inventário: 4.6x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 35 dias
A Scansource, Inc. (SCSC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $57.33 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $44.12
- Alta de 52 semanas: $66.89
- Desempenho no ano: +7.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.8% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 24.5% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela ScanSource, Inc. (SCSC)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de tecnologia | Interrupção da receita | Alto |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Gerenciamento de inventário | Médio |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Alto |
Principais riscos operacionais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética com potencial US $ 2,5 milhões exposição potencial
- Desafios de conformidade regulatória em vários mercados de distribuição de tecnologia
- Potencial lacuna de habilidade da força de trabalho nos setores de tecnologia emergente
Indicadores de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros revela métricas críticas:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.65
- Capital de giro: US $ 87,3 milhões
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
| Estratégia | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação de tecnologia | US $ 12,5 milhões | Redução de risco |
| Aprimoramento da segurança cibernética | US $ 3,2 milhões | Mitigação de ameaças |
Perspectivas de crescimento futuro da ScanSource, Inc. (SCSC)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado:
- Receita do segmento de distribuição de tecnologia: US $ 4,3 bilhões Tamanho do mercado projetado até 2025
- Soluções de nuvem e de rede Crescimento esperado: 12.5% taxa de crescimento composto anual
- Potencial de expansão do mercado emergente: direcionamento US $ 650 milhões Em novos fluxos de receita geográfica
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Soluções de rede | US $ 1,2 bilhão | 14.3% |
| Infraestrutura em nuvem | US $ 875 milhões | 16.7% |
| Serviços de segurança cibernética | US $ 540 milhões | 19.2% |
Destaques da Parceria Estratégica:
- Assinado 7 novos acordos de fornecedor de tecnologia Nos últimos 18 meses
- Parcerias de transformação digital expandidas com 3 principais fornecedores de nuvem
- Investimento em plataformas de tecnologia emergentes: US $ 45 milhões
Principais vantagens competitivas:
- Plataforma de integração de tecnologia proprietária: US $ 62 milhões Investimento em P&D
- Rede de distribuição global: presença em 48 países
- Capacidade de análise avançada: 95% taxa de retenção de clientes
ScanSource, Inc. (SCSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.