SI-BONE, Inc. (SIBN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Si-Bone ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 215.8 مليون دولار، يمثل أ 16.3% نمو عام على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات زرع العظام | 178.4 مليون دولار | 82.7% |
| مبيعات الأدوات الجراحية | 27.6 مليون دولار | 12.8% |
| إيرادات الخدمة | 9.8 مليون دولار | 4.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- تراوح نمو الإيرادات الفصلية بين 14.2 ٪ إلى 18.5 ٪
- ساهم سوق أمريكا الشمالية 92.3% من إجمالي الإيرادات
- زادت المبيعات الدولية 22.1% مقارنة بالعام السابق
أظهرت محفظة منتجات الشركة توليد إيرادات ثابتة ، حيث دفعت مبيعات الأجهزة الطبية تدفقات الإيرادات الأولية.
غوص عميق في ربحية Si-Bone ، Inc. (SIBN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 77.3% | 78.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.2% | -29.8% |
| صافي هامش الربح | -37.6% | -32.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل هامشي من 77.3% ل 78.1%
- ضاقت فقدان التشغيل من -35.2 ٪ إلى -29.8 ٪
- انخفض صافي الخسارة من -37.6 ٪ إلى -32.4 ٪
| مقاييس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نمو الإيرادات | 15.7% |
| نسبة نفقات التشغيل | 113.9% |
الديون مقابل الأسهم: How Si-Bone ، Inc. (SIBN) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 102 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة:
| حدث تمويل الأسهم | المبلغ الذي أثير | تاريخ |
|---|---|---|
| عرض الأسهم المشتركة | 45.3 مليون دولار | Q4 2023 |
| إصدار الأسهم المفضل | 22.7 مليون دولار | Q2 2023 |
تكشف مقاييس الديون المقارنة:
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- تباين نسبة الديون إلى حقوق الملكية: +0.25
- مصاريف الفائدة السنوية: 6.9 مليون دولار
تقييم سيولة Si-Bone ، Inc. (SIBN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| رأس المال العامل | $84.3 مليون | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 23.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -17.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.2 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $142.5 مليون | +12.3% |
| استثمارات قصيرة الأجل | $68.9 مليون | +7.6% |
يكشف تحليل هيكل الديون:
- إجمالي الديون: 156.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
هل Si-Bone ، Inc. (SIBN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.78 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $15.87 - $32.74
- سعر السهم الحالي: $22.45
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: -12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 6 | 60% |
| يمسك | 3 | 30% |
| يبيع | 1 | 10% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 788.5 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 7.23
المخاطر الرئيسية التي تواجه Si-Bone ، Inc. (SIBN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تطوير المنتج | الامتثال التنظيمي للأجهزة الطبية | 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| تصنيع | اضطرابات سلسلة التوريد | 15% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة |
| تكنولوجيا | ثغرات الأمن السيبراني | 1.7 مليون دولار الاستثمار الأمني المحتمل |
المخاطر المالية
- تركيز الإيرادات: 62% من إجمالي الإيرادات من أفضل ثلاثة خطوط إنتاج
- تقلب السوق: 24.5 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة
- الاستثمار في البحث: 18.3 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- تآكل حصة السوق: الإمكانات 7.2% انخفاض في وضع السوق
- تهديدات الوافدين الجديدة: 3 المنافسين الناشئين في قطاع التكنولوجيا العظمية
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 5.6 مليون دولار مطلوب للترقيات التكنولوجية
مخاطر البيئة التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال التأثير |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | 2.9 مليون دولار | 45% احتمال متطلبات إضافية |
| لوائح السوق الدولية | 1.4 مليون دولار | 35% تعديلات الامتثال المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Si-Bone ، Inc. (SIBN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي وإمكانات السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| تقنية جراحية العظام | 8.3% CAGR | 21.5 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| الإجراءات الغازية الحد الأدنى | 12.7% CAGR | 16.8 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة المنتج مع 3 تقنيات جراحية جديدة المخطط لها لعام 2024-2025
- استهداف اختراق السوق الجغرافية 15% نمو الإيرادات الدولي
- استثمار البحث والتطوير 22.4 مليون دولار مخصص للحلول الطبية المبتكرة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 224.6 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 265.3 مليون دولار | 18.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 37 براءات اختراع طبي نشطة
- الأدلة السريرية: 12 الدراسات السريرية التي استعرضها النظراء دعم فعالية المنتج
- توسع حصة السوق: الاستهداف 4-5% تغلغل سوق إضافي سنويًا
SI-BONE, Inc. (SIBN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.