SI-BONE, Inc. (SIBN) Bundle
Verständnis von SI-Bone, Inc. (SIBN) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 215,8 Millionen US -Dollar, darstellen a 16.3% Vorjahreswachstum im Vergleich zum Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Orthopädische Implantatverkäufe | 178,4 Millionen US -Dollar | 82.7% |
| Verkauf von chirurgischen Instrumenten | 27,6 Millionen US -Dollar | 12.8% |
| Serviceeinnahmen | 9,8 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören:
- Das vierteljährliche Umsatzwachstum lag zwischen 14,2% bis 18,5%
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 92.3% des Gesamtumsatzes
- Der internationale Umsatz stieg um um 22.1% im Vergleich zum Vorjahr
Das Produktportfolio des Unternehmens zeigte eine konsistente Umsatzerzeugung, wobei der Umsatz mit medizinischen Geräten die primären Einnahmequellen vorantreibt.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von SI-Bone, Inc. (SIBN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 77.3% | 78.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.2% | -29.8% |
| Nettogewinnmarge | -37.6% | -32.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich geringfügig von 77.3% Zu 78.1%
- Der Betriebsverlust wurde von -35,2% auf -29,8% eingeschränkt
- Nettoverlust verringerte sich von -37,6% auf -32,4%
| Effizienzmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Umsatzwachstum | 15.7% |
| Betriebskostenquote | 113.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie SI-Bone, Inc. (SIBN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 102 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:
| Aktienfinanzierungsveranstaltung | Betrag erhöht | Datum |
|---|---|---|
| Stammaktienangebot | 45,3 Millionen US -Dollar | Q4 2023 |
| Bevorzugte Aktienausgabe | 22,7 Millionen US -Dollar | Q2 2023 |
Vergleichende Schuldenkennzahlen enthüllen:
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Verschuldungsvarianz des Unternehmens für die Verschuldung des Unternehmens: +0.25
- Jährliche Zinsaufwand: 6,9 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von SI-Bone, Inc. (SIBN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Zeitraum für die Finanzberichterstattung angezeigt:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Betriebskapital | $84,3 Millionen | 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 23,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -17,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Indikator | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $142,5 Millionen | +12.3% |
| Kurzfristige Investitionen | $68,9 Millionen | +7.6% |
Analyse der Schuldenstruktur zeigt:
- Gesamtverschuldung: 156,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Ist SI-Bone, Inc. (SIBN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.78 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $15.87 - $32.74
- Aktueller Aktienkurs: $22.45
- Aktienleistung für Jahr: -12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | 60% |
| Halten | 3 | 30% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 788,5 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 7.23
Wichtige Risiken gegenüber SI-Bone, Inc. (SIBN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktentwicklung | Regulierungsvorschriften für medizinische Geräte | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Herstellung | Störungen der Lieferkette | 15% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko |
| Technologie | Cybersecurity -Schwachstellen | 1,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Sicherheitsinvestitionen |
Finanzielle Risiken
- Einnahmekonzentration: 62% der Gesamtumsatz aus den drei besten Produktleitungen
- Marktvolatilität: 24,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen
- Forschungsinvestition: 18,3 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Marktanteilerosion: Potenzial 7.2% Verringerung der Marktpositionierung
- NEUTEBERANTS -Drohungen: 3 aufstrebende Wettbewerber im orthopädischen Technologiesektor
- Technologie -Veralterung des Risikos: 5,6 Millionen US -Dollar für technologische Upgrades erforderlich
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Auswirkungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | 2,9 Millionen US -Dollar | 45% Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Anforderungen |
| Internationale Marktvorschriften | 1,4 Millionen US -Dollar | 35% Potenzielle Compliance -Modifikationen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für SI-Bone, Inc. (SIBN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken und Marktpotenzial.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Orthopädische chirurgische Technologie | 8.3% CAGR | 21,5 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Minimal invasive Verfahren | 12.7% CAGR | 16,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktportfolio -Erweiterung mit 3 neue chirurgische Technologien Geplant für 2024-2025
- Geografisches Marktdurchdringungsziel 15% Internationales Umsatzwachstum
- F & E -Investition von 22,4 Millionen US -Dollar für innovative medizinische Lösungen zugewiesen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 224,6 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 265,3 Millionen US -Dollar | 18.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 37 Patente für aktive medizinische Geräte
- Klinische Evidenz: 12 von Experten begutachtete klinische Studien Unterstützung der Produktwirksamkeit
- Marktanteilerweiterung: Targeting 4-5% zusätzliche Marktdurchdringung jährlich
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