SI-BONE, Inc. (SIBN) Bundle
Underfunding Si-Bone, Inc. (SIBN) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 215,8 milhões, representando a 16.3% crescimento ano a ano em comparação com o ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de implantes ortopédicos | US $ 178,4 milhões | 82.7% |
| Vendas de instrumentos cirúrgicos | US $ 27,6 milhões | 12.8% |
| Receita de serviço | US $ 9,8 milhões | 4.5% |
Os principais insights da receita para 2023 incluem:
- O crescimento trimestral da receita variou entre 14,2% a 18,5%
- O mercado norte -americano contribuiu 92.3% de receita total
- As vendas internacionais aumentaram em 22.1% comparado ao ano anterior
O portfólio de produtos da empresa demonstrou geração de receita consistente, com vendas de dispositivos médicos impulsionando fluxos de receita primária.
Um mergulho profundo na lucratividade da Si-Bone, Inc. (SIBN)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 77.3% | 78.1% |
| Margem de lucro operacional | -35.2% | -29.8% |
| Margem de lucro líquido | -37.6% | -32.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou marginalmente de 77.3% para 78.1%
- A perda operacional diminuiu de -35,2% para -29,8%
- A perda líquida reduziu de -37,6% para -32,4%
| Métricas de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Crescimento de receita | 15.7% |
| Razão de despesas operacionais | 113.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Si-Bone, Inc. (SIBN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 102 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
Detalhes recentes de financiamento de ações:
| Evento de financiamento de ações | Valor aumentado | Data |
|---|---|---|
| Oferta de ações ordinárias | US $ 45,3 milhões | Q4 2023 |
| Emissão de ações preferenciais | US $ 22,7 milhões | Q2 2023 |
Métricas de dívida comparativa revelam:
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Variação da taxa de dívida / patrimônio da empresa: +0.25
- Despesas com juros anuais: US $ 6,9 milhões
Avaliando a liquidez da Si-Bone, Inc. (SIBN)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente de relatórios financeiros:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Capital de giro | $84,3 milhões | 2023 |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 23,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 17,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 5,2 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Indicador | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $142,5 milhões | +12.3% |
| Investimentos de curto prazo | $68,9 milhões | +7.6% |
A análise da estrutura da dívida revela:
- Dívida total: US $ 156,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
A Si-Bone, Inc. (SIBN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.62 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.78 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $15.87 - $32.74
- Preço atual das ações: $22.45
- Desempenho do estoque no ano: -12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 6 | 60% |
| Segurar | 3 | 30% |
| Vender | 1 | 10% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 788,5 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Razão de preço/vendas: 7.23
Riscos-chave enfrentados pela Si-Bone, Inc. (SIBN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de produtos | Conformidade regulatória de dispositivos médicos | US $ 3,2 milhões custos potenciais de conformidade |
| Fabricação | Interrupções da cadeia de suprimentos | 15% risco potencial de atraso na produção |
| Tecnologia | Vulnerabilidades de segurança cibernética | US $ 1,7 milhão investimento em segurança potencial |
Riscos financeiros
- Concentração de receita: 62% de receita total das três principais linhas de produtos
- Volatilidade do mercado: US $ 24,5 milhões flutuação potencial de receita
- Investimento de pesquisa: US $ 18,3 milhões Despesas anuais de P&D
Riscos competitivos da paisagem
Os principais desafios competitivos incluem:
- Erosão de participação de mercado: potencial 7.2% Redução no posicionamento do mercado
- Novas ameaças de participantes: 3 concorrentes emergentes no setor de tecnologia ortopédica
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 5,6 milhões necessário para atualizações tecnológicas
Riscos do ambiente regulatório
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Probabilidade de impacto |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | US $ 2,9 milhões | 45% probabilidade de requisitos adicionais |
| Regulamentos de mercado internacional | US $ 1,4 milhão | 35% potenciais modificações de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro para a Si-Bone, Inc. (SIBN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas quantificáveis e potencial de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Tecnologia cirúrgica ortopédica | 8.3% Cagr | US $ 21,5 bilhões até 2026 |
| Procedimentos minimamente invasivos | 12.7% Cagr | US $ 16,8 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão do portfólio de produtos com 3 novas tecnologias cirúrgicas planejado para 2024-2025
- Segurança de penetração no mercado geográfico 15% Crescimento da receita internacional
- Investimento em P&D de US $ 22,4 milhões alocado para soluções médicas inovadoras
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 224,6 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 265,3 milhões | 18.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 37 patentes de dispositivos médicos ativos
- Evidência clínica: 12 estudos clínicos revisados por pares Apoiar a eficácia do produto
- Expansão de participação de mercado: segmentação 4-5% penetração adicional de mercado anualmente
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