Sprott Inc. (SII) Bundle
فهم شركة Sprott Inc. (SII) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Sprott Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 267.4 مليون دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 15.6% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة الأصول | 192.3 | 71.9% |
| الخدمات المصرفية التجارية | 45.7 | 17.1% |
| الوساطة | 29.4 | 11.0% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- تولد قطاع إدارة الأصول 192.3 مليون دولار في الإيرادات
- ساهمت الخدمات المصرفية التجارية 45.7 مليون دولار
- إنتاج خدمات السمسرة 29.4 مليون دولار
توزيع نمو الإيرادات على أساس سنوي:
| الجزء | إيرادات 2022 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إدارة الأصول | 168.5 | 192.3 | 14.1% |
| الخدمات المصرفية التجارية | 39.6 | 45.7 | 15.4% |
| الوساطة | 25.8 | 29.4 | 14.0% |
غوص عميق في شركة Sprott Inc. (SII) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.7% | +2.9% |
| صافي هامش الربح | 35.6% | +1.8% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات: 456.2 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 198.3 مليون دولار
- نسبة إدارة التكاليف: 43.5%
معايير الربحية المقارنة
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 16.4% | 12.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 9.8% | 7.5% |
أداء الأرباح
ربحية السهم (EPS): $2.47 EPS المخفف: $2.42
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Sprott Inc. (SII) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تُظهر شركة Sprott Inc. نهجًا استراتيجيًا لتمويل نموها من خلال هيكل متوازن للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 124.6 مليون دولار | 68% |
| الديون قصيرة الأجل | 58.3 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 182.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.72
- التصنيف الائتماني: BBB مستقر
استراتيجية التمويل
يشمل نهج تمويل الشركة ما يلي:
- إصدار الأسهم: 76.4 مليون دولار في عام 2023
- إعادة تمويل الديون: 45.2 مليون دولار بأسعار فائدة أقل
- المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال: 6.3%
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر رأس المال | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| رأس المال السهمي | 412.5 مليون دولار | 69% |
| رأس مال الديون | 182.9 مليون دولار | 31% |
| إجمالي رأس المال | 595.4 مليون دولار | 100% |
تقييم شركة Sprott Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرات التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الخصائص الرئيسية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 0.72
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $42.3 |
| استثمار التدفق النقدي | -$22.7 |
| تمويل التدفق النقدي | -$15.6 |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- النقدية وما يعادلها: 65.4 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 33.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
هي شركة Sprott Inc. (SII) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.7 x |
| عائد توزيعات الأرباح | 4.2% |
أداء سعر السهم
يبين أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية الخصائص التالية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $25.60
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $42.75
- سعر السهم الحالي: $35.40
- تقلب الأسعار: 18.5%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
تحليل توزيعات الأرباح
تشمل التفاصيل المالية المتعلقة بتوزيعات الأرباح ما يلي:
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: $1.48
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 42%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 6.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sprott Inc. (SII)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلبات السوق | تقلبات أسعار المعادن الثمينة | ±25% التباين السنوي |
| تركيز الاستثمار | الاعتماد على قطاع الموارد | 68% التعرض للمحفظة |
| البيئة التنظيمية | تحديات الامتثال | 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلب أسعار السلع الأساسية: ±15% التأثير المحتمل للإيرادات
- مخاطر صرف العملات: 12.7 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل
- حساسية أسعار الفائدة: 3.5% التقلبات المحتملة في تقييم الحافظة
عوامل الخطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- مخاطر تركيز محفظة الاستثمار
- التنويع الجغرافي المحدود
- الاعتماد على موظفي الإدارة الرئيسيين
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة | الاستثمار |
|---|---|---|
| تنويع الحافظة | الحد من المخاطر | 45 مليون دولار |
| آليات التحوط | حماية الأسعار | 22.3 مليون دولار |
| تعزيز الامتثال | التقليل من المخاطر التنظيمية | 5.6 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Sprott Inc. (SII)
فرص النمو
تُظهر شركة Sprott Inc. إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي ونهج إدارة الاستثمار المتنوع.
محركات النمو الرئيسية
- أصول المعادن الثمينة الخاضعة للإدارة 24.1 مليار دولار حتى Q3 2023
- التوسع في استراتيجيات الاستثمار في قطاع الموارد
- زيادة الطلب العالمي على منتجات الاستثمار البديلة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 240 مليون دولار | 8.5% |
| 2025 | 265 مليون دولار | 10.4% |
المبادرات الاستراتيجية
- الشراكة الاستراتيجية مع 3.2 مليار دولار كونسورتيوم الاستثمار في التعدين
- توسيع تشكيلة منتجات ETF
- منصات الاستثمار الرقمي المحسنة
مزايا تنافسية
وضع فريد مع 17.6 مليار دولار في الاستثمارات المتخصصة في قطاع الموارد.
| فئة الاستثمار | حصة السوق |
|---|---|
| المعادن الثمينة | 22.3% |
| استثمارات التعدين | 18.7% |
Sprott Inc. (SII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.