Sprott Inc. (SII) Bundle
Einnahmequellen für Sprott Inc. (SII) verstehen
Einnahmeanalyse
Sprott Inc. meldete den Gesamtumsatz von 267,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vermögensverwaltung | 192.3 | 71.9% |
| Handelsbanken | 45.7 | 17.1% |
| Broker | 29.4 | 11.0% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Asset Management -Segment generiert 192,3 Millionen US -Dollar im Umsatz
- Händlerbanking trug bei 45,7 Millionen US -Dollar
- Maklerdienste produziert 29,4 Millionen US -Dollar
Jahr-für-Vorjahreswachstumsergebnisserklärung:
| Segment | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltung | 168.5 | 192.3 | 14.1% |
| Handelsbanken | 39.6 | 45.7 | 15.4% |
| Broker | 25.8 | 29.4 | 14.0% |
Ein tiefes Eintauchen in Sprott Inc. (SII) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.7% | +2.9% |
| Nettogewinnmarge | 35.6% | +1.8% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Einnahmen: 456,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: $ 198,3 Millionen
- Kostenmanagementverhältnis: 43.5%
Vergleichende Rentabilitätsbenchmarks
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.4% | 12.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.8% | 7.5% |
Einkommensleistung
Ergebnis je Aktie (EPS): $2.47 Verdünnte EPS: $2.42
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sprott Inc. (SII) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Sprott Inc. einen strategischen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch eine ausgewogene Schulden und Eigenkapitalstruktur.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 124,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 58,3 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 182,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchen-Durchschnitts-Verschuldungsquote: 0,72
- Kreditrating: BBB -Stall
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens umfasst:
- Equity Emission: 76,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Raffinanzierung der Schulden: 45,2 Millionen US -Dollar zu niedrigeren Zinssätzen
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 6.3%
Kapitalstrukturausfall
| Kapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital | 412,5 Millionen US -Dollar | 69% |
| Schuldenkapital | 182,9 Millionen US -Dollar | 31% |
| Gesamtkapital | 595,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Bewertung der Liquidität von Sprott Inc. (SII)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.72
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $42.3 |
| Cashflow investieren | -$22.7 |
| Finanzierung des Cashflows | -$15.6 |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 33,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Sprott Inc. (SII) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
Aktienkursleistung
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $25.60
- 52 Wochen hoch: $42.75
- Aktueller Aktienkurs: $35.40
- Preisvolatilität: 18.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenanalyse
Zu den dividendenbezogenen finanziellen Details gehören:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.48
- Dividendenausschüttungsquote: 42%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 6.3%
Schlüsselrisiken für Sprott Inc. (SII)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Edelmetalle Preisschwankungen | ±25% jährliche Variation |
| Investitionskonzentration | Abhängigkeit von Ressourcensektor | 68% Portfolio -Exposition |
| Regulatorische Umgebung | Compliance -Herausforderungen | 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten |
Finanzrisiko -Expositionen
- Rohstoffpreis Volatilität: ±15% Potenzielle Einnahmen auswirken
- Währungsaustauschrisiko: 12,7 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Exposition
- Zinssensitivität: 3.5% Potenzielle Schwankungen von Portfoliobewertungen
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Investmentportfolio -Konzentrationsrisiko
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Abhängigkeit vom wichtigsten Managementpersonal
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis | Investition |
|---|---|---|
| Portfolio -Diversifizierung | Risikominderung | 45 Millionen Dollar |
| Absicherungsmechanismen | Preisschutz | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Compliance -Verbesserung | Regulatorische Risikominimierung | 5,6 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sprott Inc. (SII)
Wachstumschancen
Sprott Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und einen diversifizierten Ansatz für das Investmentmanagement.
Schlüsselwachstumstreiber
- Edelmetalle -Vermögenswerte im Management (AUM) von 24,1 Milliarden US -Dollar Ab Q3 2023
- Expansion der Anlagestrategien des Ressourcensektors
- Erhöhung der weltweiten Nachfrage nach alternativen Anlageprodukten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 240 Millionen Dollar | 8.5% |
| 2025 | 265 Millionen Dollar | 10.4% |
Strategische Initiativen
- Strategische Partnerschaft mit 3,2 Milliarden US -Dollar Bergbau -Investmentkonsortium
- Erweiterung der ETF -Produktaufstellung
- Verbesserte digitale Investitionsplattformen
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige Positionierung mit 17,6 Milliarden US -Dollar In Investitionen für spezialisierte Ressourcensektor.
| Anlagekategorie | Marktanteil |
|---|---|
| Edelmetalle | 22.3% |
| Bergbauinvestitionen | 18.7% |
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