Desglosando Sprott Inc. (SII) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Sprott Inc. (SII) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Sprott Inc. (SII)

Análisis de ingresos

Sprott Inc. reportó ingresos totales de $ 267.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 15.6% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Gestión de activos 192.3 71.9%
Banca comercial 45.7 17.1%
Corretaje 29.4 11.0%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Segmento de gestión de activos generado $ 192.3 millones en ingresos
  • Banca mercante contribuida $ 45.7 millones
  • Servicios de corretaje producidos $ 29.4 millones

Desglose de crecimiento de ingresos año tras año:

Segmento 2022 Ingresos ($ M) 2023 Ingresos ($ M) Índice de crecimiento
Gestión de activos 168.5 192.3 14.1%
Banca comercial 39.6 45.7 15.4%
Corretaje 25.8 29.4 14.0%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Sprott Inc. (SII)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023.

Métrica de rentabilidad Valor Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 68.3% +3.2%
Margen de beneficio operativo 42.7% +2.9%
Margen de beneficio neto 35.6% +1.8%

Indicadores de eficiencia operativa

  • Ganancia: $ 456.2 millones
  • Gastos operativos: $ 198.3 millones
  • Relación de gestión de costos: 43.5%

Puntos de referencia de rentabilidad comparativa

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Regreso sobre la equidad (ROE) 16.4% 12.7%
Retorno de los activos (ROA) 9.8% 7.5%

Rendimiento de ganancias

Ganancias por acción (EPS): $2.47 EPS diluido: $2.42




Deuda versus patrimonio: cómo Sprott Inc. (SII) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Spott Inc. demuestra un enfoque estratégico para financiar su crecimiento a través de una estructura equilibrada de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 124.6 millones 68%
Deuda a corto plazo $ 58.3 millones 32%
Deuda total $ 182.9 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda / capital: 0.65
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.72
  • Clasificación crediticia: BBB Stable

Estrategia de financiamiento

El enfoque de financiación de la compañía incluye:

  • Emisión de capital: $ 76.4 millones en 2023
  • Refinanciación de la deuda: $ 45.2 millones a tasas de interés más bajas
  • Costo promedio ponderado del capital: 6.3%

Desglose de la estructura de capital

Fuente del capital Cantidad Porcentaje
Capital de capital $ 412.5 millones 69%
Capital de deuda $ 182.9 millones 31%
Capital total $ 595.4 millones 100%



Evaluar la liquidez de Sprott Inc. (SII)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.38
Relación rápida 1.22 1.15

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:

  • Capital de trabajo total: $ 87.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.3%
  • Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.72

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad (en millones)
Flujo de caja operativo $42.3
Invertir flujo de caja -$22.7
Financiamiento de flujo de caja -$15.6

Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 65.4 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 33.2 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45



¿Sprott Inc. (SII) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y potencial de inversión.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 9.7x
Rendimiento de dividendos 4.2%

Rendimiento del precio de las acciones

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra las siguientes características:

  • Bajo de 52 semanas: $25.60
  • 52 semanas de altura: $42.75
  • Precio actual de las acciones: $35.40
  • Volatilidad de los precios: 18.5%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 38%
Vender 17%

Análisis de dividendos

Los detalles financieros relacionados con los dividendos incluyen:

  • Dividendo anual por acción: $1.48
  • Relación de pago de dividendos: 42%
  • Tasa de crecimiento de dividendos (3 años): 6.3%



Riesgos clave que enfrenta Sprott Inc. (SII)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:

Riesgos de la industria y el mercado

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Volatilidad del mercado Fluctuaciones de precios de metales preciosos ±25% variación anual
Concentración de inversión Dependencia del sector de recursos 68% exposición a la cartera
Entorno regulatorio Desafíos de cumplimiento $ 3.2 millones Costos de cumplimiento anual

Exposición del riesgo financiero

  • Volatilidad del precio de los productos básicos: ±15% impacto potencial de ingresos
  • Riesgo de cambio de divisas: $ 12.7 millones exposición anual potencial
  • Sensibilidad de la tasa de interés: 3.5% Fluctuación potencial de valoración de la cartera

Factores de riesgo operativo

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Riesgo de concentración de cartera de inversiones
  • Diversificación geográfica limitada
  • Dependencia del personal de gestión clave

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Resultado esperado Inversión
Diversificación de cartera Reducción de riesgos $ 45 millones
Mecanismos de cobertura Protección de precios $ 22.3 millones
Mejora de cumplimiento Minimización del riesgo regulatorio $ 5.6 millones



Perspectivas de crecimiento futuro para Sprott Inc. (SII)

Oportunidades de crecimiento

Sprott Inc. demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y el enfoque diversificado de gestión de inversiones.

Conductores de crecimiento clave

  • Activos de metales preciosos bajo administración (AUM) de $ 24.1 mil millones A partir del tercer trimestre de 2023
  • Expansión en estrategias de inversión del sector de recursos
  • Aumento de la demanda global de productos de inversión alternativos

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 240 millones 8.5%
2025 $ 265 millones 10.4%

Iniciativas estratégicas

  • Asociación estratégica con $ 3.2 mil millones Consorcio de inversión minera
  • Expansión de la alineación de productos ETF
  • Plataformas de inversión digital mejoradas

Ventajas competitivas

Posicionamiento único con $ 17.6 mil millones en inversiones especializadas en el sector de recursos.

Categoría de inversión Cuota de mercado
Metales preciosos 22.3%
Inversiones mineras 18.7%

DCF model

Sprott Inc. (SII) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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