SilverCrest Metals Inc. (SILV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Silvercrest Metals Inc. (SILV)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Silvercrest Metals Inc. عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إنتاج الفضة | 78.3 مليون دولار | 62% |
| إنتاج الذهب | 42.5 مليون دولار | 33% |
| المعادن الأخرى | 7.2 مليون دولار | 5% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 127.8 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 148.6 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 16.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| المكسيك | 85% |
| أمريكا الشمالية | 12% |
| الأسواق الدولية | 3% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- متوسط سعر الفضة المحققة: 23.45 دولار للأوقية
- متوسط سعر الذهب المحققين: 1850 دولار للأوقية
- إجمالي حجم مبيعات المعادن: 4.2 مليون أوقية مكافئة الفضة
غوص عميق في الربحية في شركة Silvercrest Metals Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 19.4% |
| صافي هامش الربح | 15.2% | 12.8% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 87.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 104.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 42.3 مليون دولار إلى 56.7 مليون دولار
- صافي الدخل يوسع من 28.5 مليون دولار إلى 41.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.7% |
| العودة على الأصول | 9.3% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الإدارة المالية القوية والأداء الاستراتيجي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Silvercrest Metals Inc. (SILV) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Silvercrest Metals Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 423.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.24 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.3 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة القائمة: 194.3 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- عروض الأسهم الحديثة: 125.6 مليون دولار من الأسهم القابلة للتحويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 17.1% |
| تمويل الأسهم | 82.9% |
تقييم سيولة Silvercrest Metals Inc. (SILV)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2.87 |
| نسبة سريعة | 2.95 | 2.41 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل وضعًا ماليًا قويًا:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.6%
- النقد والمكافئات النقدية: 52.4 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 43.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -62.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 15.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- نسبة حالية قوية أعلاه 3.0
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- احتياطيات نقدية كبيرة
اعتبارات السيولة المحتملة
- استثمارات كبيرة تؤثر على الموقف النقدي
- التدفق النقدي للاستثمار السلبي
هل Silvercrest Metals Inc. (SILV) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| نطاق 12 شهر | $8.75 - $12.45 |
| السعر الحالي | $10.22 |
| تغيير سنة إلى تاريخ | +6.7% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح السنوية: 1.45%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.3%
- توزيع الأرباح: ربع سنوي
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 65% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 5% |
مقاييس التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 16.8
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 1.55
- الشركات المماثلة EV/EBITDA: 11.9
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Silvercrest Metals Inc. (SILV)
عوامل الخطر
تمثل عوامل الخطر التالية تحديات حرجة للأداء المالي والتشغيلي للشركة:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المعادن | تقلبات سعر الفضة/الذهب | ±35% تباين السعر المحتمل |
| المخاطر الجيوسياسية | عمليات تعدين المكسيك | انقطاع الإنتاج المحتمل 12-18% |
| عدم اليقين الاستكشاف | تقلب تقدير الموارد | 20-25% انحراف الاحتياطي المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- موثوقية معدات التعدين: 15-20 مليون دولار تكاليف الاستبدال/الصيانة المحتملة
- الامتثال البيئي: عقوبات تنظيمية محتملة تصل إلى 5 ملايين دولار
- تحديات القوى العاملة العمالية: نقص العمال الماهر المقدر في 15%
المخاطر المالية
تشمل مجالات الضعف المالية الرئيسية:
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي: 75-90 مليون دولار الاستثمار السنوي المتوقع
- التزامات خدمة الديون: 22 مليون دولار مدفوعات الفائدة السنوية
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: ±8% تأثير تذبذب العملة المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تحوط أسعار المعادن | 3-4 مليون دولار | تقليل مخاطر تقلب الأسعار |
| محفظة استكشاف متنوعة | 12 مليون دولار | تقليل عدم اليقين الجيولوجي |
| الاستثمار التكنولوجي | 6-7 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Silvercrest Metals Inc. (SILV)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة وإمكانات السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- زيادة الإنتاج الفضي المتوقع إلى 22000 إلى 25000 أوقية سنويا
- توسيع عمليات التعدين في المكسيك
- توسيع الموارد المحتمل من خلال أنشطة الاستكشاف
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 125 مليون دولار | 12.5% |
| 2025 | 145 مليون دولار | 16% |
| 2026 | 170 مليون دولار | 17.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- لتطوير منجم لاس تشيسبيس مع 85 مليون دولار استثمار رأس المال
- استكشاف تنازلات معدنية إضافية في سونورا ، المكسيك
- تطبيق تكنولوجيا المعالجة المعدنية المتقدمة
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- انخفاض التكاليف الدائمة الكل في كل شيء تقدر بـ 10-12 دولار لكل أوقية
- احتياطيات الفضة والذهبية عالية الجودة
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع سجل حافل
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة | الاستثمار المحتمل | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 45 مليون دولار | 15.7% |
| أمريكا اللاتينية | 65 مليون دولار | 18.3% |
SilverCrest Metals Inc. (SILV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.