SilverCrest Metals Inc. (SILV) Bundle
Verständnis von Silvercrest Metals Inc. (SILV) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Silvercrest Metals Inc. zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Silberproduktion | 78,3 Millionen US -Dollar | 62% |
| Goldproduktion | 42,5 Millionen US -Dollar | 33% |
| Andere Mineralien | 7,2 Millionen US -Dollar | 5% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 127,8 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 148,6 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 16.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mexiko | 85% |
| Nordamerika | 12% |
| Internationale Märkte | 3% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Durchschnittlicher realisierter Silberpreis: 23,45 USD pro Unze
- Durchschnittlicher realisierter Goldpreis: $ 1.850 pro Unze
- Gesamtmetallumsatzvolumen: 4,2 Millionen Unzen Silberäquivalent
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Silvercrest Metals Inc. (SILV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.6% | 19.4% |
| Nettogewinnmarge | 15.2% | 12.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung mehrerer finanzieller Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg von 87,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 104,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 42,3 Mio. USD auf 56,7 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen wurde von 28,5 Mio. USD auf erweitert 41,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.3% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf ein robustes Finanzmanagement und eine strategische Leistung hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Silvercrest Metals Inc. (SILV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Silvercrest Metals Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 423,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.24 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 194,3 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Jüngste Eigenkapitalangebote: 125,6 Millionen US -Dollar an Cabrio -Aktien
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 17.1% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 82.9% |
Bewertung der Liquidität von Silvercrest Metals Inc. (SILV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2.87 |
| Schnellverhältnis | 2.95 | 2.41 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt eine robuste finanzielle Positionierung:
- Gesamtarbeitskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.6%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 52,4 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -62,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 15,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Starkes Stromverhältnis oben 3.0
- Positiver operierender Cashflow
- Erhebliche Bargeldreserven
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Bedeutende Investitionen, die sich auf die Bargeldposition auswirken
- Negativer Cashflow investieren
Ist Silvercrest Metals Inc. (SILV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 12-Monats-Reichweite | $8.75 - $12.45 |
| Aktueller Preis | $10.22 |
| Veränderung des Jahres | +6.7% |
Dividendenanalyse
- Jährliche Dividendenrendite: 1.45%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.3%
- Dividendenfrequenz: vierteljährlich
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 65% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 5% |
Vergleichende Bewertungsmetriken
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 16.8
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.55
- Vergleichbare Unternehmen EV/EBITDA: 11.9
Schlüsselrisiken für Silvercrest Metals Inc. (SILV)
Risikofaktoren
Die folgenden Risikofaktoren stellen kritische Herausforderungen für die finanzielle und operative Leistung des Unternehmens dar:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Metallpreis Volatilität | Silber/Gold -Preisschwankungen | ±35% potenzielle Preisschwankung |
| Geopolitische Risiken | Mexiko -Bergbauoperationen | Potenzielle Produktionsstörung 12-18% |
| Erkundungsunsicherheit | Ressourcenschätzungsvariabilität | 20-25% potenzielle Reserveabweichung |
Betriebsrisiken
- Zuverlässigkeit der Bergbaugeräte: 15 bis 20 Millionen US-Dollar Potenzielle Ersatz-/Wartungskosten
- Umweltkonformität: mögliche regulatorische Strafen bis hin zu 5 Millionen Dollar
- Herausforderungen der Arbeitsbeschäftigten: Fachkräfte mangelt geschätzt bei 15%
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Bereichen der finanziellen Verwundbarkeit gehören:
- Investitionsausgabenanforderungen: 75-90 Millionen US-Dollar projizierte jährliche Investition
- Verpflichtungen des Schuldendienstes: 22 Millionen Dollar jährliche Zinszahlungen
- Devisenexposition: ±8% Potenzielle Auswirkungen der Währungsschwankung
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Absicherungspreise | 3-4 Millionen US-Dollar | Preisvolatilitätsrisiko reduzieren |
| Diversifiziertes Explorationsportfolio | 12 Millionen Dollar | Minimieren Sie die geologische Unsicherheit |
| Technologieinvestition | 6-7 Millionen US-Dollar | Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Silvercrest Metals Inc. (SILV)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Finanzprognosen und Marktpotenzial verankert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Die projizierte Silberproduktion erhöht sich auf 22.000 bis 25.000 Unzen jährlich
- Expansion der Bergbauoperationen in Mexiko
- Potenzielle Ressourcenerweiterung durch Explorationsaktivitäten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 125 Millionen Dollar | 12.5% |
| 2025 | 145 Millionen Dollar | 16% |
| 2026 | 170 Millionen Dollar | 17.2% |
Strategische Initiativen
- Las chispas Minenentwicklung mit 85 Millionen Dollar Kapitalinvestition
- Erforschung zusätzlicher Mineralkonzessionen in Sonora, Mexiko
- Implementierung für fortschrittliche metallurgische Verarbeitungstechnologie
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:
- Niedrige All-In-Nachhaltigkosten geschätzt bei $ 10-12 pro Unze
- Hochwertige Silber- und Goldmineralreserven
- Erfahrenes Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz
Marktexpansionspotential
| Region | Potenzielle Investitionen | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Nordamerika | 45 Millionen Dollar | 15.7% |
| Lateinamerika | 65 Millionen Dollar | 18.3% |
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