Break Silvercrest Metals Inc. (SILV) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Silvercrest Metals Inc. (SILV) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Silvercrest Metals Inc. (SILV) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung von Silvercrest Metals Inc. zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Betrag (USD) Prozentsatz
Silberproduktion 78,3 Millionen US -Dollar 62%
Goldproduktion 42,5 Millionen US -Dollar 33%
Andere Mineralien 7,2 Millionen US -Dollar 5%

Jahr-zum-Vorjahreswachstum

  • 2022 Gesamtumsatz: 127,8 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 148,6 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 16.3%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Mexiko 85%
Nordamerika 12%
Internationale Märkte 3%

Wichtige Umsatzmetriken

  • Durchschnittlicher realisierter Silberpreis: 23,45 USD pro Unze
  • Durchschnittlicher realisierter Goldpreis: $ 1.850 pro Unze
  • Gesamtmetallumsatzvolumen: 4,2 Millionen Unzen Silberäquivalent



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Silvercrest Metals Inc. (SILV)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 48.3% 45.7%
Betriebsgewinnmarge 22.6% 19.4%
Nettogewinnmarge 15.2% 12.8%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung mehrerer finanzieller Metriken.

  • Der Bruttogewinn stieg von 87,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 104,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Das Betriebsergebnis stieg von 42,3 Mio. USD auf 56,7 Millionen US -Dollar
  • Der Nettoeinkommen wurde von 28,5 Mio. USD auf erweitert 41,2 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 14.7%
Rendite der Vermögenswerte 9.3%

Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf ein robustes Finanzmanagement und eine strategische Leistung hin.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Silvercrest Metals Inc. (SILV) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Silvercrest Metals Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 87,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 12,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 423,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.24

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausstehend: 194,3 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Jüngste Eigenkapitalangebote: 125,6 Millionen US -Dollar an Cabrio -Aktien
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 17.1%
Eigenkapitalfinanzierung 82.9%



Bewertung der Liquidität von Silvercrest Metals Inc. (SILV)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 3.42 2.87
Schnellverhältnis 2.95 2.41

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt eine robuste finanzielle Positionierung:

  • Gesamtarbeitskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.6%
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 52,4 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 43,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -62,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 15,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Starkes Stromverhältnis oben 3.0
  • Positiver operierender Cashflow
  • Erhebliche Bargeldreserven

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Bedeutende Investitionen, die sich auf die Bargeldposition auswirken
  • Negativer Cashflow investieren



Ist Silvercrest Metals Inc. (SILV) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.62
Enterprise Value/EBITDA 12.3

Aktienkursleistung

Zeitraum Aktienkursbewegung
12-Monats-Reichweite $8.75 - $12.45
Aktueller Preis $10.22
Veränderung des Jahres +6.7%

Dividendenanalyse

  • Jährliche Dividendenrendite: 1.45%
  • Dividendenausschüttungsquote: 22.3%
  • Dividendenfrequenz: vierteljährlich

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 65%
Halten 30%
Verkaufen 5%

Vergleichende Bewertungsmetriken

  • Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 16.8
  • Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.55
  • Vergleichbare Unternehmen EV/EBITDA: 11.9



Schlüsselrisiken für Silvercrest Metals Inc. (SILV)

Risikofaktoren

Die folgenden Risikofaktoren stellen kritische Herausforderungen für die finanzielle und operative Leistung des Unternehmens dar:

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Metallpreis Volatilität Silber/Gold -Preisschwankungen ±35% potenzielle Preisschwankung
Geopolitische Risiken Mexiko -Bergbauoperationen Potenzielle Produktionsstörung 12-18%
Erkundungsunsicherheit Ressourcenschätzungsvariabilität 20-25% potenzielle Reserveabweichung

Betriebsrisiken

  • Zuverlässigkeit der Bergbaugeräte: 15 bis 20 Millionen US-Dollar Potenzielle Ersatz-/Wartungskosten
  • Umweltkonformität: mögliche regulatorische Strafen bis hin zu 5 Millionen Dollar
  • Herausforderungen der Arbeitsbeschäftigten: Fachkräfte mangelt geschätzt bei 15%

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Bereichen der finanziellen Verwundbarkeit gehören:

  • Investitionsausgabenanforderungen: 75-90 Millionen US-Dollar projizierte jährliche Investition
  • Verpflichtungen des Schuldendienstes: 22 Millionen Dollar jährliche Zinszahlungen
  • Devisenexposition: ±8% Potenzielle Auswirkungen der Währungsschwankung

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Geschätzte Kosten Erwartetes Ergebnis
Absicherungspreise 3-4 Millionen US-Dollar Preisvolatilitätsrisiko reduzieren
Diversifiziertes Explorationsportfolio 12 Millionen Dollar Minimieren Sie die geologische Unsicherheit
Technologieinvestition 6-7 Millionen US-Dollar Verbesserung der betrieblichen Effizienz



Zukünftige Wachstumsaussichten für Silvercrest Metals Inc. (SILV)

Wachstumschancen

Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Finanzprognosen und Marktpotenzial verankert.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Die projizierte Silberproduktion erhöht sich auf 22.000 bis 25.000 Unzen jährlich
  • Expansion der Bergbauoperationen in Mexiko
  • Potenzielle Ressourcenerweiterung durch Explorationsaktivitäten

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 125 Millionen Dollar 12.5%
2025 145 Millionen Dollar 16%
2026 170 Millionen Dollar 17.2%

Strategische Initiativen

  • Las chispas Minenentwicklung mit 85 Millionen Dollar Kapitalinvestition
  • Erforschung zusätzlicher Mineralkonzessionen in Sonora, Mexiko
  • Implementierung für fortschrittliche metallurgische Verarbeitungstechnologie

Wettbewerbsvorteile

Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:

  • Niedrige All-In-Nachhaltigkosten geschätzt bei $ 10-12 pro Unze
  • Hochwertige Silber- und Goldmineralreserven
  • Erfahrenes Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz

Marktexpansionspotential

Region Potenzielle Investitionen Erwartete Rendite
Nordamerika 45 Millionen Dollar 15.7%
Lateinamerika 65 Millionen Dollar 18.3%

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