SilverCrest Metals Inc. (SILV) Bundle
Comprendre SilverCrest Metals Inc. (SILV) Stronces de revenus
Analyse des revenus
SilverCrest Metals Inc. Financial Performance révèle des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Production d'argent | 78,3 millions de dollars | 62% |
| Production d'or | 42,5 millions de dollars | 33% |
| Autres minéraux | 7,2 millions de dollars | 5% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 Revenus totaux: 127,8 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 148,6 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 16.3%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Mexique | 85% |
| Amérique du Nord | 12% |
| Marchés internationaux | 3% |
Métriques de revenus clés
- Prix d'argent réalisé moyen: 23,45 $ par once
- Prix d'or moyen réalisé: 1 850 $ par once
- Volume total des ventes de métaux: 4,2 millions d'onces en argent équivalent
Une plongée profonde dans SilverCrest Metals Inc. (SILV)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 19.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.2% | 12.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut est passé de 87,4 millions de dollars en 2022 à 104,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 42,3 millions de dollars à 56,7 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 28,5 millions de dollars à 41,2 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.7% |
| Retour sur les actifs | 9.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion financière solide et des performances stratégiques.
Dette vs Équité: comment SilverCrest Metals Inc. (SILV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, SilverCrest Metals Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 423,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.24 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Détails de financement par actions:
- Actions communes en circulation: 194,3 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Offre de capitaux propres récents: 125,6 millions de dollars en actions convertibles
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 17.1% |
| Financement par actions | 82.9% |
Évaluation des liquidités SilverCrest Metals Inc. (SILV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2.87 |
| Rapport rapide | 2.95 | 2.41 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre un positionnement financier solide:
- Total du fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.6%
- Equivalents en espèces et en espèces: 52,4 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 43,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 62,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 15,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Ratio de courant fort ci-dessus 3.0
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Réserves de trésorerie substantielles
Considérations de liquidité potentielles
- Des investissements importants ayant un impact sur la position de trésorerie
- Flux de trésorerie d'investissement négatif
SilverCrest Metals Inc. (SILV) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| Range de 12 mois | $8.75 - $12.45 |
| Prix actuel | $10.22 |
| Changement d'année | +6.7% |
Analyse des dividendes
- Rendement annuel de dividendes: 1.45%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.3%
- Fréquence de dividendes: trimestriel
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 65% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 5% |
Métriques d'évaluation comparatives
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 16.8
- Ratio P / B médian du secteur: 1.55
- Compartives Comparables EV / EBITDA: 11.9
Risques clés face à SilverCrest Metals Inc. (SILV)
Facteurs de risque
Les facteurs de risque suivants représentent des défis critiques pour les performances financières et opérationnelles de l'entreprise:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des métaux | Fluctuations de prix d'argent / or | ±35% variation de prix potentielle |
| Risques géopolitiques | Opérations minières au Mexique | Perturbation potentielle de la production 12-18% |
| Incertitude de l'exploration | Variabilité d'estimation des ressources | 20-25% Déviation de réserve potentielle |
Risques opérationnels
- Fiabilité de l'équipement minier: 15-20 millions de dollars Coûts de remplacement / d'entretien potentiels
- Conformité environnementale: pénalités réglementaires potentielles jusqu'à 5 millions de dollars
- Défis de main-d'œuvre du travail: pénurie de travailleurs qualifiés estimé à 15%
Risques financiers
Les principaux domaines de vulnérabilité financière comprennent:
- Exigences en matière de dépenses en capital: 75 à 90 millions de dollars Investissement annuel projeté
- Obligations de service de la dette: 22 millions de dollars Paiements d'intérêts annuels
- Exposition aux changes: ±8% Impact potentiel de fluctuation de la monnaie
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Coût estimé | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Couverture des prix des métaux | 3 à 4 millions de dollars | Réduire le risque de volatilité des prix |
| Portefeuille d'exploration diversifié | 12 millions de dollars | Minimiser l'incertitude géologique |
| Investissement technologique | 6 à 7 millions de dollars | Améliorer l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour SilverCrest Metals Inc. (SILV)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des projections financières concrètes et un potentiel de marché.
Moteurs de croissance clés
- L'augmentation de la production d'argent projetée à 22 000 à 25 000 onces annuellement
- Expansion des opérations minières au Mexique
- Expansion potentielle des ressources grâce à des activités d'exploration
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 125 millions de dollars | 12.5% |
| 2025 | 145 millions de dollars | 16% |
| 2026 | 170 millions de dollars | 17.2% |
Initiatives stratégiques
- Las chispas mine développement avec 85 millions de dollars investissement en capital
- Exploration de concessions minérales supplémentaires à Sonora, au Mexique,
- Mise en œuvre de la technologie de traitement métallurgique avancée
Avantages compétitifs
Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Faible coût de maintien tout-connu estimé à 10-12 $ par once
- Réserves minérales en argent et en or de haut niveau
- Équipe de gestion expérimentée avec des antécédents éprouvés
Potentiel d'expansion du marché
| Région | Investissement potentiel | Retour attendu |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 45 millions de dollars | 15.7% |
| l'Amérique latine | 65 millions de dollars | 18.3% |
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