SilverCrest Metals Inc. (SILV) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Silvercrest Metals Inc. (SILV)
Análise de receita
O desempenho financeiro da Silvercrest Metals Inc. revela as principais idéias sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Produção de prata | US $ 78,3 milhões | 62% |
| Produção de ouro | US $ 42,5 milhões | 33% |
| Outros minerais | US $ 7,2 milhões | 5% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 Receita total: US $ 127,8 milhões
- 2023 Receita total: US $ 148,6 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 16.3%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| México | 85% |
| América do Norte | 12% |
| Mercados internacionais | 3% |
Principais métricas de receita
- Preço médio de prata realizada: US $ 23,45 por onça
- Preço médio de ouro realizado: US $ 1.850 por onça
- Volume total de vendas de metal: 4,2 milhões de onças equivalente a prata
Um mergulho profundo na Silvercrest Metals Inc. (SILV) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 19.4% |
| Margem de lucro líquido | 15.2% | 12.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,4 milhões em 2022 para US $ 104,6 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 42,3 milhões para US $ 56,7 milhões
- Lucro líquido expandido de US $ 28,5 milhões para US $ 41,2 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.7% |
| Retorno sobre ativos | 9.3% |
As métricas de eficiência operacional indicam gestão financeira robusta e desempenho estratégico.
Dívida vs. patrimônio: como o Silvercrest Metals Inc. (SILV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Silvercrest Metals Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 423,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.24 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 5.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,3 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 194,3 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Oferta recente de ações: US $ 125,6 milhões em ações conversíveis
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 17.1% |
| Financiamento de ações | 82.9% |
Avaliando a liquidez do Silvercrest Metals Inc. (SILV)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 2.87 |
| Proporção rápida | 2.95 | 2.41 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra posicionamento financeiro robusto:
- Capital total de giro: US $ 87,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.6%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 52,4 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 43,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 62,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 15,9 milhões |
Forças de liquidez
- Forte proporção de corrente acima 3.0
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Reservas de caixa substanciais
Considerações potenciais de liquidez
- Investimentos significativos que afetam a posição em dinheiro
- Fluxo de caixa de investimento negativo
O Silvercrest Metals Inc. (SILV) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| Intervalo de 12 meses | $8.75 - $12.45 |
| Preço atual | $10.22 |
| Mudança no ano | +6.7% |
Análise de dividendos
- Rendimento anual de dividendos: 1.45%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22.3%
- Frequência de dividendos: trimestralmente
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 5% |
Métricas de avaliação comparativa
- Razão P/E média da indústria: 16.8
- Razão mediana de P/B do setor: 1.55
- Empresas comparáveis EV/EBITDA: 11.9
Riscos -chave enfrentados pelo Silvercrest Metals Inc. (SILV)
Fatores de risco
Os seguintes fatores de risco representam desafios críticos para o desempenho financeiro e operacional da empresa:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do metal | Flutuações de preço de prata/ouro | ±35% Variação potencial de preço |
| Riscos geopolíticos | Operações de mineração do México | Potencial da produção 12-18% |
| Incerteza de exploração | Variabilidade de estimativa de recursos | 20-25% desvio potencial de reserva |
Riscos operacionais
- Confiabilidade do equipamento de mineração: US $ 15-20 milhões Custos de substituição/manutenção em potencial
- Conformidade ambiental: possíveis penalidades regulatórias até US $ 5 milhões
- Desafios da força de trabalho do trabalho: escassez de trabalhadores qualificada estimada em 15%
Riscos financeiros
As principais áreas de vulnerabilidade financeira incluem:
- Requisitos de despesa de capital: US $ 75-90 milhões Investimento anual projetado
- Obrigações de serviço da dívida: US $ 22 milhões Pagamentos anuais de juros
- Exposição cambial: ±8% impacto potencial de flutuação em moeda
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Custo estimado | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Preços de metal de cobertura | US $ 3-4 milhões | Reduzir o risco de volatilidade dos preços |
| Portfólio de exploração diversificado | US $ 12 milhões | Minimizar a incerteza geológica |
| Investimento em tecnologia | US $ 6-7 milhões | Melhorar a eficiência operacional |
Perspectivas de crescimento futuro da Silvercrest Metals Inc. (SILV)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes com projeções financeiras concretas e potencial de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Aumento da produção de prata projetada para 22.000 a 25.000 onças anualmente
- Expansão das operações de mineração no México
- Potencial expansão de recursos através de atividades de exploração
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 125 milhões | 12.5% |
| 2025 | US $ 145 milhões | 16% |
| 2026 | US $ 170 milhões | 17.2% |
Iniciativas estratégicas
- Desenvolvimento de Minas de Las Chispas com US $ 85 milhões investimento de capital
- Exploração de concessões minerais adicionais em Sonora, México
- Implementação avançada de tecnologia de processamento metalúrgico
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Baixos custos de sustentação de All-in estimados em US $ 10-12 por onça
- Reservas minerais de prata e ouro de alta qualidade
- Equipe de gerenciamento experiente com histórico comprovado
Potencial de expansão do mercado
| Região | Investimento potencial | Retorno esperado |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 45 milhões | 15.7% |
| América latina | US $ 65 milhões | 18.3% |
SilverCrest Metals Inc. (SILV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.