Shineco, Inc. (SISI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Shineco ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Shineco ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 12.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار الإيرادات التفصيلية التالية:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منتجات صديقة للبيئة | 7,380,000 | 60% |
| عبوة مستدامة | 3,690,000 | 30% |
| الخدمات الاستشارية | 1,230,000 | 10% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 9.5 مليون دولار
- 2022: 11.2 مليون دولار (17.9% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 12.3 مليون دولار (9.8% نمو عام على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 6,150,000 | 50% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4,920,000 | 40% |
| أوروبا | 1,230,000 | 10% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- من ذوي الخبرة في خط الإنتاج الصديق للبيئة 12.5% نمو
- منشار قطاع التغليف المستدام 8.3% زيادة الإيرادات
- ظلت الخدمات الاستشارية مستقرة مع 5.2% نمو
غوص عميق في ربحية Shineco ، Inc. (SISI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -4.2% | -5.9% |
| صافي هامش الربح | -6.5% | -7.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 18.3% ل 16.7%
- توسعت خسائر التشغيل من -4.2% ل -5.9%
- انخفض صافي هامش الربح من -6.5% ل -7.8%
التحليل المقارن للصناعة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.7% | 22.5% |
| هامش التشغيل | -5.9% | 3.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Shineco ، Inc. (SISI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشينيكو ، Inc. (SISI) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 | 62.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,089,000 | 37.6% |
| إجمالي الديون | $5,545,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $7,890,000 | 58.7% |
| تمويل الديون | $5,545,000 | 41.3% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: $1,200,000
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- إعادة تمويل الديون في الربع الأخير: $2,300,000
تقييم السيولة Shineco ، Inc. (SISI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.71 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.5x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.6 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يقترح انخفاض رأس المال العامل قيود التدفق النقدي المحتملة
- قد يشير التدفق النقدي للتمويل السلبي إلى ضغوط سداد الديون
هل Shineco ، Inc. (SISI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم الحالية رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة وإمكانات الاستثمار في الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
أداء سعر السهم
تكشف اتجاهات أسعار الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية عن ديناميات السوق الهامة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.42
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.75
- سعر السهم الحالي: $4.89
- تقلب الأسعار: ±22.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Shineco ، Inc. (SISI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 12.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.37
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الاستثمار | تنويع |
| التوترات الجيوسياسية | القيود التجارية | استكشاف السوق البديل |
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- النسبة الحالية: 1.45
- نسبة سريعة: 1.12
- التدفق النقدي التشغيلي: 5.6 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشينيكو ، وشركة (SISI)
فرص النمو
توضح شركة Shineco ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| المنسوجات الصديقة للبيئة | 12.5% النمو السنوي | 3.2 مليون دولار |
| عبوة مستدامة | 15.7% النمو السنوي | 4.6 مليون دولار |
| حلول التكنولوجيا الخضراء | 18.3% النمو السنوي | 5.1 مليون دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إمكانات الإيرادات في سوق المواد المستدامة: 45.6 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 2.8 مليون دولار
- التوسع في السوق الدولي المخطط له في 3 مناطق جديدة
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| نوع الشريك | التأثير المحتمل | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا | تسارع الابتكار | 6.3 مليون دولار |
| شركاء التصنيع | قابلية التوسع في الإنتاج | 4.9 مليون دولار |
| شبكات التوزيع | توسع السوق | 3.7 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 12 براءات الاختراع التكنولوجية الخضراء المسجلة
- تمايز السوق من خلال الحلول المستدامة
- سجل حافل من 8.6% نمو الإيرادات على أساس سنوي
Shineco, Inc. (SISI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.