Shineco, Inc. (SISI) Bundle
Verständnis von Shineco, Inc. (Sisi) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Shineco, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 12,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit der folgenden detaillierten Einnahmenverzögerung:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Umweltfreundliche Produkte | 7,380,000 | 60% |
| Nachhaltige Verpackung | 3,690,000 | 30% |
| Beratungsdienste | 1,230,000 | 10% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 9,5 Millionen US -Dollar
- 2022: 11,2 Millionen US -Dollar (17.9% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 12,3 Millionen US -Dollar (9.8% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 6,150,000 | 50% |
| Asiatisch-pazifik | 4,920,000 | 40% |
| Europa | 1,230,000 | 10% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Umweltfreundliche Produktlinie erfahren 12.5% Wachstum
- Nachhaltige Verpackungssegmentsäge 8.3% Umsatzsteigerung
- Beratungsdienste blieben stabil mit 5.2% Wachstum
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Shineco, Inc. (Sisi)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -4.2% | -5.9% |
| Nettogewinnmarge | -6.5% | -7.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 18.3% Zu 16.7%
- Betriebsverluste erweitert von -4.2% Zu -5.9%
- Die Nettogewinnmarge ging von ab -6.5% Zu -7.8%
Branchenvergleichsanalyse
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.7% | 22.5% |
| Betriebsspanne | -5.9% | 3.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Shineco, Inc. (Sisi) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Shineco, Inc. (Sisi) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 | 62.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,089,000 | 37.6% |
| Gesamtverschuldung | $5,545,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Gutschrift: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $7,890,000 | 58.7% |
| Fremdfinanzierung | $5,545,000 | 41.3% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: $1,200,000
- Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
- Verschuldungsrefinanzierung im letzten Quartal: $2,300,000
Bewertung der Liquidität von Shineco, Inc. (Sisi)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.71 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.5x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,6 Millionen Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Das sinkende Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
- Negative Finanzierung des Cashflows könnte auf den Rückzahlungsdruck der Schulden hinweisen
Ist Shineco, Inc. (Sisi) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken bietet kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $3.42
- 52 Wochen hoch: $6.75
- Aktueller Aktienkurs: $4.89
- Preisvolatilität: ±22.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken gegenüber Shineco, Inc. (Sisi)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldung: 12,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.37
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen bei der Talentbindung
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Investition | Diversifizierung |
| Geopolitische Spannungen | Handelsbeschränkungen | Alternative Marktexploration |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Stromverhältnis: 1.45
- Schnellverhältnis: 1.12
- Betriebscashflow: 5,6 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Shineco, Inc. (Sisi)
Wachstumschancen
Shineco, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Umweltfreundliche Textilien | 12.5% jährliches Wachstum | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Nachhaltige Verpackung | 15.7% jährliches Wachstum | 4,6 Millionen US -Dollar |
| Grüne Technologielösungen | 18.3% jährliches Wachstum | 5,1 Millionen US -Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Umsatzpotential im Markt für nachhaltige Materialien: 45,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 2,8 Millionen US -Dollar
- Geplante internationale Markterweiterung in 3 Neue Regionen
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnertyp | Mögliche Auswirkungen | Schätzwert |
|---|---|---|
| Technologieunternehmen | Innovationsbeschleunigung | 6,3 Millionen US -Dollar |
| Fertigungspartner | Produktionsskalierbarkeit | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Verteilungsnetzwerke | Marktreicher Expansion | 3,7 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 12 Registrierte Green Technology Patente
- Marktdifferenzierung durch nachhaltige Lösungen
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von 8.6% Jahr-zum-Vorjahreswachstum
Shineco, Inc. (SISI) DCF Excel Template
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