Shineco, Inc. (SISI) Bundle
Comprendre Shineco, Inc. (SISI) Structure de revenus
Analyse des revenus
Shineco, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 12,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec la rupture détaillée des revenus suivants:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Produits écologiques | 7,380,000 | 60% |
| Emballage durable | 3,690,000 | 30% |
| Services de conseil | 1,230,000 | 10% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 9,5 millions de dollars
- 2022: 11,2 millions de dollars (17.9% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 12,3 millions de dollars (9.8% croissance d'une année à l'autre)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 6,150,000 | 50% |
| Asie-Pacifique | 4,920,000 | 40% |
| Europe | 1,230,000 | 10% |
Clés des informations sur les revenus pour 2023:
- Ligne de produit respectueuse de l'environnement expérimenté 12.5% croissance
- Saw segment d'emballage durable 8.3% augmentation des revenus
- Les services de conseil sont restés stables avec 5.2% croissance
Une plongée profonde dans la rentabilité de Shineco, Inc. (SISI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -4.2% | -5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | -6.5% | -7.8% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 18.3% à 16.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -4.2% à -5.9%
- La marge bénéficiaire nette a diminué de -6.5% à -7.8%
Analyse comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.7% | 22.5% |
| Marge opérationnelle | -5.9% | 3.2% |
Dette vs Équité: comment Shineco, Inc. (SISI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Shineco, Inc. (SISI) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 | 62.4% |
| Dette totale à court terme | $2,089,000 | 37.6% |
| Dette totale | $5,545,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $7,890,000 | 58.7% |
| Financement de la dette | $5,545,000 | 41.3% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: $1,200,000
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.75%
- Refinancement de la dette au dernier trimestre: $2,300,000
Évaluation des liquidités de Shineco, Inc. (SISI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour comprendre la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.71 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.4%
- Renue de roulement net: 3,5x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,6 million de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- La baisse du fonds de roulement suggère des contraintes de flux de trésorerie potentielles
- Financement négatif Les flux de trésorerie peuvent indiquer les pressions de remboursement de la dette
Shineco, Inc. (SISI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $3.42
- 52 semaines de haut: $6.75
- Prix actuel de l'action: $4.89
- Volatilité des prix: ±22.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Shineco, Inc. (SISI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale: 12,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.37
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de rétention des talents
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Incertitude économique mondiale | Investissement réduit | Diversification |
| Tensions géopolitiques | Commerce des restrictions | Exploration alternative du marché |
Métriques de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio actuel: 1.45
- Ratio rapide: 1.12
- Flux de trésorerie d'exploitation: 5,6 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Shineco, Inc. (SISI)
Opportunités de croissance
Shineco, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Textiles respectueux de l'environnement | 12.5% croissance annuelle | 3,2 millions de dollars |
| Emballage durable | 15.7% croissance annuelle | 4,6 millions de dollars |
| Solutions technologiques vertes | 18.3% croissance annuelle | 5,1 millions de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Potentiel des revenus sur le marché des matériaux durables: 45,6 millions de dollars
- Investissement de recherche et développement: 2,8 millions de dollars
- Expansion prévue du marché international en 3 nouvelles régions
Potentiel de partenariat stratégique
| Type de partenaire | Impact potentiel | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Entreprises technologiques | Accélération de l'innovation | 6,3 millions de dollars |
| Partenaires de fabrication | Évolutivité de la production | 4,9 millions de dollars |
| Réseaux de distribution | Expansion de la portée du marché | 3,7 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 12 Brevets technologiques verts enregistrés
- Différenciation du marché à travers des solutions durables
- Bouc-vous éprouvé de 8.6% Croissance des revenus d'une année sur l'autre
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